| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | 公告编号：2024-029 | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，广东溢多利生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议决定于 2024 年 5 月 15 日（星 期三）召开公司 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司第八届董事会。第八届董事会第二次会议以 7 票 同意审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第二次会议审议通过决 定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 5 月 15 日 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司存在境外销售，出口商品以外币结算，为有效规避外汇市场的风险，降 低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，为有效规避进出口业务 中的汇率风险等外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造 成的不良影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波 动对公司业绩的影响，合理降低财务费用，增强财务稳健性。 1.必要性：公司产品需要出口海外市场，受国际政治、经济不确定因素影响， 外汇市场波动较为频繁。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度 开展外汇套期保值业务，可以一定程度上降低公司持续面临的汇率或利率波动的 风险，增强公司财务稳健性。 2.可行性：公司本次开展外汇套期保值业务符合相关法律法规的规定， 公 司已制定《公司金融衍生品交易业务管理制度》，规定公司从事外汇交易业务， 以规避汇率风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度对外汇套期保值业务基 本准则、业务审批权限、业务管理及内部操作流程、内部风险控制程序、信息披 露和档案管理做出了明确规定。通过加强内部控制，尽 ...

2020 年 10 月 12 日经中国证券监督管理委员会的《关于同意广东溢多利 生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2020】 2498 号)核准，公司向特定对象发行股票普通股 10,152,284 股，募集资金总额 为人民币 1 亿元。扣除承销及保荐费及其他费用共计人民币 265.88 万元后， 募集资金净额为 9,734.12 万元。上述资金已于 2020 年 10 月 23 日到位，业经 致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字(2020)第 442ZC00391 号验证报告。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、以前年度已使用金额 截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 65,165.64 万元，永久补充流 动资金 968.86 万元。尚未使用的金额为 9,250.14 万元（包括手续费、利息收 广东溢多利生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | 公告编号：2024-030 | 广东溢多利生物科技股份有限公司 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市 公司股东的净利润为-10,749,720.99 元，提取法定盈余公积金 0 元，加上上年 末未分 配利润 559,610,133.62 元，减去 2022 年度利 润分 配 现金股利 47,797,646.28 元，公司截至 2023 年 12 月 31 日可供分配利润为人民币 501,062,766.35 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指 导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公 司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的 相关规定，拟定 2023 年利润分配方案如下： 以截至 2023 年 12 月 31 日公司的总股本 479,194,401 股为基数（不含截至 2023 年 12 月 31 日公司股份回购专户已回购股份 1 ...

第一章 总则 第一条 为规范广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运 作指引》）等法律、法规和《广东溢多利生物科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照公司按照《上市规则》《规范运作指引》及其他 相关法律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本 制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《上市规则》《规范运作指引》及其他相关 法律、法规、规范性文件中规定的暂缓、豁免情形的，由信息披露义务人自行审 慎判断，并接受深圳证券交易所对相关信息披露暂缓、豁免事项实行的事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密等情形，及 时披露可能损害公司利益或者误导投资者的， ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告进行审 计，并出具了无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下： 一、2023年度合并报表范围 母公司：广东溢多利生物科技股份有限公司 全资子公司：湖南鸿鹰生物科技有限公司 湖南新鸿鹰生物工程有限公司 内蒙古溢多利生物科技有限公司 珠海瑞康生物科技有限公司 湖南格瑞生物科技有限公司 湖南康捷生物科技有限公司 珠海溢农生物科技有限公司 澳门溢多利有限公司 珠海溢多利动物药业有限公司 湖南世唯生物科技有限公司 珠海横琴溢泰生物科技有限公司 Victory Enzymes Pty Limited 控股子公司：长沙世唯科技有限公司 长沙世唯生物科技有限公司 湖南美可达生物资源股份有限公司 湖南菲托葳植物资源有限公司 湖南省中药提取工程研究中心有限公司 河南瑞康科技有限公司 二、2023年度主要财务数据 单位：人民币万元 | 项 目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 79,602.20 | 117,40 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue decreased by 1.16% year-on-year, excluding the impact of the sold pharmaceutical segment[3]. - The net profit attributable to shareholders, after deducting non-recurring gains and losses, was -19.72 million yuan, an increase of 78.15% compared to the previous year[3]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥796,021,979.23, a decrease of 32.20% compared to ¥1,174,006,689.90 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders was -¥10,749,720.98 in 2023, representing a decline of 158.96% from ¥18,232,003.60 in 2022[25]. - The cash flow from operating activities was ¥154,399,928.23, down 38.18% from ¥249,773,827.17 in the previous year[25]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.0219, a decrease of 158.87% from ¥0.0372 in 2022[25]. - The company has experienced a decline in performance due to insufficient downstream industry demand[3]. - The decline in performance was primarily due to the absence of equity sales in 2023, which had contributed approximately 60 million yuan to net profit in 2022[45]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.6 yuan per 10 shares (tax included) based on a total share capital of 479,194,401 shares as of December 31, 2023[6]. - The cash dividend distribution represents 100% of the total profit distribution amount, indicating a strong commitment to returning value to shareholders[172]. - The total distributable profit as of December 31, 2023, is RMB 501,062,766.35, after accounting for a net loss of RMB 10,749,720.99 for the year[174]. - The cash dividend distribution plan has been approved by the board and aligns with the company's financial status and shareholder interests[175]. Investment and R&D - The company is focusing on investment projects in biological enzyme preparations and animal nutrition, supported by national policies, but faces uncertainties due to macroeconomic changes and industry competition[6]. - The company has multiple investment projects in biological enzyme preparations and animal nutrition, with a broad market outlook[6]. - The company is actively exploring the development of high-value-added products through market research and has established a biosynthetic reactor platform[41]. - The company has made significant progress in R&D, completing over 50 projects, including breakthroughs in high-temperature phytase and acidic xylanase, which have been successfully transitioned to production[48]. - Research and development expenses were ¥99,815,349.52, slightly down by 0.05% compared to the previous year[70]. - R&D investment as a percentage of operating income rose to 12.54% from 8.51% in the previous year[72]. - The company aims to increase its R&D investment to drive innovation and improve product quality, targeting a 15% increase in R&D spending for the next fiscal year[140]. Market and Sales - The sales of feed enzymes and animal nutrition products are closely related to the cyclical nature of the livestock industry, indicating significant sales volatility[4]. - The agricultural sector faced challenges with a 4.1% decrease in pig inventory, impacting the overall profitability of the livestock industry[36]. - The company operates a direct sales model, with a marketing network covering over 60 countries and regions, and has more than 2,000 quality direct sales customers[53]. - The company is expanding its overseas marketing network, with subsidiaries in Germany and Australia, and is in the process of establishing an office in Russia[44]. - The company plans to expand its market presence and enhance product offerings, focusing on new technologies and product development[138]. - Future guidance suggests a revenue growth target of 10% for the upcoming fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[140]. Governance and Management - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, including the Company Law and the Shenzhen Stock Exchange's guidelines[128]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and operates through specialized committees[129]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of business operations, personnel, assets, and finances[133]. - The company has a complete and independent financial management system, with dedicated accounting personnel and independent decision-making capabilities[133]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, linking compensation to performance[130]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, ensuring timely and accurate communication with investors[130]. Sustainability and Social Responsibility - The company is committed to sustainability initiatives, aiming to reduce carbon emissions by 25% over the next five years[140]. - The company actively engages in social responsibility, participating in 7 poverty alleviation or donation projects during the reporting period[192]. - The company has developed a cooperative model with over 400 farmers in Guizhou, leading to the cultivation of over 3,000 acres of crops, increasing per capita income by 50% compared to traditional crops[193]. Future Outlook - The company aims to become a benchmark enterprise in the global enzyme preparation market and a leader in China's animal nutrition and health industry[121]. - The company plans to strengthen marketing and technical service teams, expand into new markets, and enhance brand value and market influence[123]. - The company will ensure timely and quality supply by optimizing production plans and completing various project constructions in 2024[124]. - The company will focus on expanding its business while ensuring the completion of major projects in various locations by the end of 2024[124].

民生证券股份有限公司 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"溢多利"或"公司"）非公开发行股 份的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关法律法规的规定，对溢多利2023年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金的基本情况 2018年11月2日经中国证券监督管理委员会的《关于核准广东溢多利生物科 技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1625号)核准， 公司公开发行可转换公司债券66,496.77万元，期限为6年，扣除承销及保荐费及 其他费用共计人民币2035.35万元后，净募集资金共计人民币64,461.42万元。上 述资金已于2018年12月29日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证 并出 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 专项核查报告 | | | --- | --- | | | 1-2 | 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 广东溢多利生物科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2024）第 442A009066 号 广东溢多利生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"溢 多利公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注的基础上，对后附的《广东溢多利生物科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣 除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定 和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"致同所"）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊 普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北 京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会 计师 1,36 ...