广东溢多利生物科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李安兴） 本人作为广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的要求， 在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李安兴，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权。中山大学生命科 学学院教授，博士生导师，农业部水产病害防控专家委员会委员，农业部第六、 七届新兽药评审专家，农业部现代农业技术产业体系岗位科学家，中国水产学 会中国动物学会寄生虫专业委员会常务理事，中国畜牧兽医学会家畜寄生虫专 业委员会常务理事，中国水产学会全国水产学科科学传播专家，鱼病专业委员 会委员。主要从事水产养殖鱼类寄生虫病和细菌病免疫防控研究。2017 年 11 月起担任公司独立董事。 二 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | 公告编号：2024-025 | 广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司 12 楼会议室以现场方式召开。会议通知 于 2024 年 4 月 12 日以信息、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席董 事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会 议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》。 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要符合法律、行政 法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公 ...

关于广东溢多利生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于广东溢多利生物科技股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 1-2 广东溢多利生物科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 442A009065 号 广东溢多利生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称溢多利公司）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了溢多利公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 44 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue decreased by 1.16% year-on-year, excluding the impact of the sold pharmaceutical segment[3]. - The net profit attributable to shareholders, after deducting non-recurring gains and losses, was -19.72 million yuan, an increase of 78.15% compared to the previous year[3]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥796,021,979.23, a decrease of 32.20% compared to ¥1,174,006,689.90 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders was -¥10,749,720.98 in 2023, representing a decline of 158.96% from ¥18,232,003.60 in 2022[25]. - The cash flow from operating activities was ¥154,399,928.23, down 38.18% from ¥249,773,827.17 in the previous year[25]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.0219, a decrease of 158.87% from ¥0.0372 in 2022[25]. - The company has experienced a decline in performance due to insufficient downstream industry demand[3]. - The decline in performance was primarily due to the absence of equity sales in 2023, which had contributed approximately 60 million yuan to net profit in 2022[45]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.6 yuan per 10 shares (tax included) based on a total share capital of 479,194,401 shares as of December 31, 2023[6]. - The cash dividend distribution represents 100% of the total profit distribution amount, indicating a strong commitment to returning value to shareholders[172]. - The total distributable profit as of December 31, 2023, is RMB 501,062,766.35, after accounting for a net loss of RMB 10,749,720.99 for the year[174]. - The cash dividend distribution plan has been approved by the board and aligns with the company's financial status and shareholder interests[175]. Investment and R&D - The company is focusing on investment projects in biological enzyme preparations and animal nutrition, supported by national policies, but faces uncertainties due to macroeconomic changes and industry competition[6]. - The company has multiple investment projects in biological enzyme preparations and animal nutrition, with a broad market outlook[6]. - The company is actively exploring the development of high-value-added products through market research and has established a biosynthetic reactor platform[41]. - The company has made significant progress in R&D, completing over 50 projects, including breakthroughs in high-temperature phytase and acidic xylanase, which have been successfully transitioned to production[48]. - Research and development expenses were ¥99,815,349.52, slightly down by 0.05% compared to the previous year[70]. - R&D investment as a percentage of operating income rose to 12.54% from 8.51% in the previous year[72]. - The company aims to increase its R&D investment to drive innovation and improve product quality, targeting a 15% increase in R&D spending for the next fiscal year[140]. Market and Sales - The sales of feed enzymes and animal nutrition products are closely related to the cyclical nature of the livestock industry, indicating significant sales volatility[4]. - The agricultural sector faced challenges with a 4.1% decrease in pig inventory, impacting the overall profitability of the livestock industry[36]. - The company operates a direct sales model, with a marketing network covering over 60 countries and regions, and has more than 2,000 quality direct sales customers[53]. - The company is expanding its overseas marketing network, with subsidiaries in Germany and Australia, and is in the process of establishing an office in Russia[44]. - The company plans to expand its market presence and enhance product offerings, focusing on new technologies and product development[138]. - Future guidance suggests a revenue growth target of 10% for the upcoming fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[140]. Governance and Management - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, including the Company Law and the Shenzhen Stock Exchange's guidelines[128]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and operates through specialized committees[129]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of business operations, personnel, assets, and finances[133]. - The company has a complete and independent financial management system, with dedicated accounting personnel and independent decision-making capabilities[133]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, linking compensation to performance[130]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, ensuring timely and accurate communication with investors[130]. Sustainability and Social Responsibility - The company is committed to sustainability initiatives, aiming to reduce carbon emissions by 25% over the next five years[140]. - The company actively engages in social responsibility, participating in 7 poverty alleviation or donation projects during the reporting period[192]. - The company has developed a cooperative model with over 400 farmers in Guizhou, leading to the cultivation of over 3,000 acres of crops, increasing per capita income by 50% compared to traditional crops[193]. Future Outlook - The company aims to become a benchmark enterprise in the global enzyme preparation market and a leader in China's animal nutrition and health industry[121]. - The company plans to strengthen marketing and technical service teams, expand into new markets, and enhance brand value and market influence[123]. - The company will ensure timely and quality supply by optimizing production plans and completing various project constructions in 2024[124]. - The company will focus on expanding its business while ensuring the completion of major projects in various locations by the end of 2024[124].

广东溢多利生物科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告进行审 计，并出具了无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下： 一、2023年度合并报表范围 母公司：广东溢多利生物科技股份有限公司 全资子公司：湖南鸿鹰生物科技有限公司 湖南新鸿鹰生物工程有限公司 内蒙古溢多利生物科技有限公司 珠海瑞康生物科技有限公司 湖南格瑞生物科技有限公司 湖南康捷生物科技有限公司 珠海溢农生物科技有限公司 澳门溢多利有限公司 珠海溢多利动物药业有限公司 湖南世唯生物科技有限公司 珠海横琴溢泰生物科技有限公司 Victory Enzymes Pty Limited 控股子公司：长沙世唯科技有限公司 长沙世唯生物科技有限公司 湖南美可达生物资源股份有限公司 湖南菲托葳植物资源有限公司 湖南省中药提取工程研究中心有限公司 河南瑞康科技有限公司 二、2023年度主要财务数据 单位：人民币万元 | 项 目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 79,602.20 | 117,40 ...

关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 年度募集资金 2023 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与使用情况鉴证报告 | | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金 | 1-5 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称溢多 利公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专 项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 的要求编制 2023 专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误 导性陈述或重大遗漏是溢多利公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上对溢多利公司董事会编制的 2023 专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司存在境外销售，出口商品以外币结算，为有效规避外汇市场的风险，降 低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，为有效规避进出口业务 中的汇率风险等外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造 成的不良影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波 动对公司业绩的影响，合理降低财务费用，增强财务稳健性。 1.必要性：公司产品需要出口海外市场，受国际政治、经济不确定因素影响， 外汇市场波动较为频繁。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度 开展外汇套期保值业务，可以一定程度上降低公司持续面临的汇率或利率波动的 风险，增强公司财务稳健性。 2.可行性：公司本次开展外汇套期保值业务符合相关法律法规的规定， 公 司已制定《公司金融衍生品交易业务管理制度》，规定公司从事外汇交易业务， 以规避汇率风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度对外汇套期保值业务基 本准则、业务审批权限、业务管理及内部操作流程、内部风险控制程序、信息披 露和档案管理做出了明确规定。通过加强内部控制，尽 ...

2020 年 10 月 12 日经中国证券监督管理委员会的《关于同意广东溢多利 生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2020】 2498 号)核准，公司向特定对象发行股票普通股 10,152,284 股，募集资金总额 为人民币 1 亿元。扣除承销及保荐费及其他费用共计人民币 265.88 万元后， 募集资金净额为 9,734.12 万元。上述资金已于 2020 年 10 月 23 日到位，业经 致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字(2020)第 442ZC00391 号验证报告。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、以前年度已使用金额 截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 65,165.64 万元，永久补充流 动资金 968.86 万元。尚未使用的金额为 9,250.14 万元（包括手续费、利息收 广东溢多利生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对 全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真地履 行了监事会职能，积极地开展相关工作。全体监事列席了所有董事会会议和股东 大会，监事会对公司股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司依 法运作情况、公司董事及高级管理人员履行职务情况等方面进行了监督和检查， 在维护公司利益和股东合法权益的同时，促进了公司的规范化运作和健康、持续 发展。 一、2023 年度监事会运作情况 报告期内，公司监事会共召开了五次会议，会议召开均符合《公司法》《公 司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如下： 1、第七届监事会第十七次会议 公司第七届监事会第十七次会议于 2023 年 3 月 14 日以现场方式召开，会议 审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 2、第七届监事会第十八次会议 《关于作 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 | 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关 于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内存在减值迹象的有关资产计提信用减值准备和资产减 值准备，对部分资产予以核销。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 1、为客观反映公司财务状况和资产情况，根据《企业会计准则》等相关 规定，公司对合并报表范围内应收票据、应收款项（包括合同资产）、存货、 固定资产、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，认为上述部分资产存在一 定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的 ...