| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司关于 "飞凯转债"赎回实施暨停止交易的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后交易日：2025 年 5 月 16 日 2025 年 5 月 16 日为"飞凯转债"最后一个交易日；当日"飞凯转债"简称 为"Z 凯转债"；2025 年 5 月 16 日收市后"飞凯转债"将停止交易。 2、最后转股日：2025 年 5 月 21 日 3、截至 2025 年 5 月 16 日收市后，距离"飞凯转债"停止转股日仅剩 3 个 交易日。特提醒投资者仔细阅读本公告内容，关注相关风险，注意在限期内转股， 并谨慎交易"飞凯转债"。 特别提示： 1、可转债赎回价格：100.87 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.80%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国结算 ...

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债 上海飞凯材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-002 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他 上海辖区上市公司年报集体业绩说明会 参与单位名称及 人员姓名 参与公司 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会暨 2025 年第一季度报告业绩说明会的投资者 时间 2025 年 5 月 15 日 15:00——16:30 地点 "上证路演中心"（https://roadshow.sseinfo.com/） 上市公司接待人 员姓名 董事长兼总经理：ZHANG JINSHAN 先生 董事会秘书：严帅先生 财务总监：王楠女士 投资者关系活动 主要内容介绍 一、 市值管理制度执行情况专项说明 公司高度重视市值管理工作，严格遵守相关法律法规，确保 市值管理工作的合规性和有效性。现将公司 2024 年度及 2025 年 一季度市值管理制度执行情况说明如下： （一）制度制定情况 2024 年 12 月，为规范经营管理，持续创造公司价值 ...

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司关于 "飞凯转债"赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后交易日：2025 年 5 月 16 日 2025 年 5 月 16 日为"飞凯转债"最后一个交易日；当日"飞凯转债"简称 为"Z 凯转债"；2025 年 5 月 16 日收市后"飞凯转债"将停止交易。 2、最后转股日：2025 年 5 月 21 日 2025 年 5 月 21 日为"飞凯转债"最后一个转股日，当日收市前，持有"飞 凯转债"的投资者仍可进行转股；2025 年 5 月 21 日收市后，未实施转股的"飞 凯转债"将停止转股，并将按照 100.87 元/张的价格被强制赎回。 3、截至 2025 年 5 月 15 日收市后，距离"飞凯转债"停止交易日仅剩 1 个 交易日，距离"飞凯转债"停止转股日仅剩 4 个交易日。特提醒投资者仔细阅读 本公告内容，关注相关风险，注意在限期内转股，并谨慎交易"飞凯转债"。 特别提示： 1、可转债赎回价格：100.87 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于向控股子公司提供借款的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、借款事项概述 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日 分别召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于向昆山兴凯半导体材料有限公司提供借款的议案》，同意在不影响公司资 金周转的前提下，以公司自有资金向公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司的 控股子公司昆山兴凯半导体材料有限公司（以下简称"昆山兴凯"）提供总额不 超过人民币 3,600 万元的借款，借款利率参照同期一年期 LPR 利率确定，每季度 付息一次，到期一次性还本付息。借款额度可循环使用，单笔借款金额的期限不 得超过一年，后期具体借款事宜董事会授权公司经营管理层负责实施，前述借款 额度及授权期限自公司董事会通过之日起一年内有效。昆山 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司关于 "飞凯转债"赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后交易日：2025 年 5 月 16 日 2025 年 5 月 16 日为"飞凯转债"最后一个交易日；当日"飞凯转债"简称 为"Z 凯转债"；2025 年 5 月 16 日收市后"飞凯转债"将停止交易。 2、最后转股日：2025 年 5 月 21 日 2、可转债赎回条件满足日：2025 年 4 月 25 日 3、可转债赎回登记日：2025 年 5 月 21 日 4、可转债赎回日：2025 年 5 月 22 日 5、可转债停止交易日：2025 年 5 月 19 日 6、可转债停止转股日：2025 年 5 月 22 日 7、发行人（公司）资金到账日（到达中国结算深圳分公司账户）：2025 年 5 月 27 日 8、投资者赎回资 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于提前赎回"飞凯转债"的第九次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、可转债赎回价格：100.87 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.80%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）核准的价格为准。 2、可转债赎回条件满足日：2025 年 4 月 25 日 3、可转债赎回登记日：2025 年 5 月 21 日 4、可转债赎回日：2025 年 5 月 22 日 5、可转债停止交易日：2025 年 5 月 19 日 6、可转债停止转股日：2025 年 5 月 22 日 7、发行人（公司）资金到账日（到达中国结算深圳分公司账户）：2025 年 5 月 27 日 12、风险提示：截至 2025 年 5 月 21 日收市后仍未转股的"飞凯 ...

关于已回购公司股份处理完成的公告 | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 一、2022 年回购方案的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已将 2022 年回购公 司股份方案（以下简称"2022 年回购方案"）中的回购股份全部用于实施股权激 励计划及转换公司发行的可转换公司债券。截至本公告披露之日，公司 2022 年 回购方案中的已回购股份全部处理完成。根据《上市公司股份回购规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公 司回购处理结果公告如下： 1、公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监 事会第二十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用于实施股权激励计 划。回购 ...

电子行业资金流入榜 沪指5月13日上涨0.17%，申万所属行业中，今日上涨的有18个，涨幅居前的行业为银行、美容护理， 涨幅分别为1.52%、1.18%。跌幅居前的行业为国防军工、计算机，跌幅分别为3.07%、0.80%。电子行 业今日下跌0.64%。 资金面上看，两市主力资金全天净流出357.13亿元，今日有8个行业主力资金净流入，银行行业主力资 金净流入规模居首，该行业今日上涨1.52%，全天净流入资金7.22亿元，其次是交通运输行业，日涨幅 为0.72%，净流入资金为6.03亿元。 主力资金净流出的行业有23个，国防军工行业主力资金净流出规模居首，全天净流出资金86.44亿元， 其次是电子行业，净流出资金为61.34亿元，净流出资金较多的还有计算机、机械设备、汽车等行业。 电子行业今日下跌0.64%，全天主力资金净流出61.34亿元，该行业所属的个股共461只，今日上涨的有 87只，涨停的有2只；下跌的有369只，跌停的有1只。以资金流向数据进行统计，该行业资金净流入的 个股有158只，其中，净流入资金超3000万元的有8只，净流入资金居首的是飞凯材料，今日净流入资金 1.20亿元，紧随其后的是澜起科技 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于提前赎回"飞凯转债"的第八次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、可转债赎回价格：100.87 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.80%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）核准的价格为准。 2、可转债赎回条件满足日：2025 年 4 月 25 日 3、可转债赎回登记日：2025 年 5 月 21 日 4、可转债赎回日：2025 年 5 月 22 日 5、可转债停止交易日：2025 年 5 月 19 日 6、可转债停止转股日：2025 年 5 月 22 日 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至 2025 年 5 月 21 日收市后仍未转股的"飞凯转债"，将 被强制赎回。本次赎回完成后，"飞凯转债"将在深圳证券交易 ...

Core Viewpoint - Shanghai Feikai Materials Technology Co., Ltd. has triggered the conditional redemption clause for its convertible bonds due to the stock price meeting specific criteria, leading to the decision to redeem the bonds at a price of 100.87 yuan per bond [1][2][9]. Group 1: Convertible Bond Redemption - The company has decided to exercise its right to redeem the "Feikai Convertible Bonds" as the stock price has been above 120% of the conversion price for at least 15 trading days [2][9]. - The total issuance of the convertible bonds was 8.25 billion yuan, with each bond having a face value of 100 yuan [2][3]. - The redemption price is set at 100.87 yuan per bond, which includes accrued interest calculated based on a rate of 1.80% [10][12]. Group 2: Conversion Price Adjustments - The initial conversion price was set at 19.34 yuan per share, later adjusted down to 15.30 yuan per share as of the latest announcement [3][9]. - The conversion price has undergone several adjustments since the bond's issuance, reflecting changes in the company's equity distribution [5][6][7][8]. Group 3: Redemption Process and Timeline - The redemption will take place on May 22, 2025, with trading of the bonds ceasing on May 19, 2025, and conversion ceasing on the same day [11][12]. - The company will provide daily announcements regarding the redemption process leading up to the redemption date [11]. - Funds from the redemption will be credited to bondholders' accounts by May 29, 2025 [12].