上海飞凯材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 上海飞凯材料科技股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，推进发展战略实现。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"及"本公司"）内部控制管理制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制建立的 有效性进行了评价。 一、重要声明 二、内部控制有效性的结论 公司已经根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引以及其他相关法律法规、监管规 则的要求，对公司截至2023 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计 政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 1、变更原因 2023 年 12 月 22 日，中国证券监督管理委员会发布了《公开发行证券的公 司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）（以下简称"《解 释性公告第 1 号》"），对非经常性损益的界定与披露进行了明确和完善，自公 布之日起施行。 2、变更前采用的会计准则 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]17733号 上海飞凯材料科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"飞凯材料"）《上海飞凯材料 科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报 告"）。 一、管理层的责任 上海飞凯材料科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]17733 号 飞凯材料管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《上海飞凯材料科技股份有限公司关于募 集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1 募集资金年度存放与使用情况的专项报告 3 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、 报告期内公司主要经营情况概述 2023年，公司管理层始终秉承"为高科技制造提供优质材料"的愿景，坚持"客户、质量、研发、员工"的经营理念， 发扬"创新、进取、求变、共赢"的核心价值观，聚焦公司长远发展，不断强化战略引领，稳步推进战略规划落实，持续深 耕主营业务行业，加强新产品开发与工艺技术创新，优化产能结构，提升产品市场竞争力。报告期内，公司实现营业收入 272,868.35万元，同比减少6.13%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,002.47万元，同比减少88.53%。 1、聚焦核心资源，深耕主营业务 2023年度，面对宏观经济放缓和市场需求缩减的不利局面，公司各板块积极拓宽经营思路，提升服务意识，以客户需求 为导向，充分挖掘客户潜在需求，整合公司各项资源，尝试和探索新型营销模式，强化各板块和各子公司之间内外联动，最 大程度上调动经营人员工作积极性，在液晶面板、半导体制造等业务领域整合公司优势资源力量，进行了有效的开拓和提升， 为未来的业务开展奠定了良好的基础。 报告期，公司上下克服市场竞争加剧等种种不利局面，从客户需求出 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律行政法规以及《公司章程》、《独立董 事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》的有关规定, 上海飞凯材料科技股份 有限公司(以下简称"公司")召开了第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议 (以下简称"会议")。本次会议应到独立董事 3 名, 实到独立董事 3 名。全体独立董 事认真审阅了议案内容及相关文件, 在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础 上, 本着勤勉尽责的态度, 基于独立客观的原则, 对拟提交公司第五届董事会第十 次会议审议的议案进行了仔细审核, 并发表如下审查意见: 经核查, 我们认为: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财 务报告出具的带强调事项段的无保留意见审计报告, 客观真实地反映了公司的实际 情况, 同意公司董事会编制的《董事会对公司 2023 年度财务报告非标准审计意见涉 及事项的专项说明》, 并将持续关注和监督公司董事会和管理层采取相应的措施, ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （唐仲慧） 作为上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董 事，本人在任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独 立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，在 2023 年的工作中， 勤勉尽责、忠实的履行了独立董事职责，及时了解公司的生产经营信息，深入了解公司 经营管理与业务运作情况，积极出席相关会议，仔细审阅会议议案及相关材料，充分发 挥自身专业优势与独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，切实维 护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第五届董事会现由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，未低于董事会全体成员 人数的三分之一，其中一名为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。公司董事会下 设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 董事会对公司2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项的 专项说明 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司2023年度审计机构，天职 国际对公司2023年度财务报告进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见审 计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等相关规定，公司董事 会对前述带强调事项段的无保留意见审计报告涉及的事项说明如下： 一、审计报告中强调事项段的内容 天职国际对公司2023年度财务报表进行了审计，并出具了带强调事项段的无保 留意见审计报告，强调事项如下： 独立董事认为：天职国际为公司2023年度财务报告出具的带强调事项段的无保 留意见审计报告，客观真实地反映了公司的实际情况，同意公司董事会编制的《董 事会对公司2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》，并将持续关 注和监督公司董事会和管理层采取相应的措施，努力消除相关事项对公司的影响， 切实维护公司及全体股东利益。 四、监事会意见 监事 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报告已经天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职审字[2024]17729号带强调事项段的无保留意 见审计报告。 为了更全面、详细地了解公司2023年的财务状况和经营成果，现将2023年度财务决算报告 情况汇报如下： | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动幅度 | | 营业收入 | 2,728,683,450.21 | 2,906,805,535.01 | -6.13% | | 营业成本 | 1,788,396,197.63 | 1,764,284,234.62 | 1.37% | | 营业利润 | 151,376,558.12 | 494,996,417.92 | -69.42% | | 净利润 | 135,810,846.08 | 443,537,570.94 | -69.38% | | 扣除非经常性损益后净利润 | 73,482,255.73 | 445,214,877 ...

经核查独立董事沈晓良先生、屠斌先生和唐仲慧先生的任职经历及其出具的相 关自查文件, 董事会认为公司三位独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。上述 人员未在公司担任除独立董事外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职 务, 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系, 不存在影响独立董事独立性的情况, 符合《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 上海飞凯材料科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 上海飞凯材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所 《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》的规 定, 上市公司独立董事应当每年对自身独立性情况进行自查, 并将自查情况提交上 市公司董事会。上市公司董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出 具专项意见。基于此, 上海飞凯材料科技股份有 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司监事会 关于《董事会对公司2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专 项说明》的意见 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")对上海飞凯材料科技股 份有限公司(以下简称"公司")2023 年度财务报告进行了审计, 并出具了带强调事项段的无 保留意见审计报告。公司董事会出具了《董事会对公司 2023 年度财务报告非标准审计意见 涉及事项的专项说明》, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等法律、法规、规范性文 件的有关规定, 公司监事会认真审阅了董事会出具的专项说明, 并对该非标准审计意见涉 及事项发表如下意见: 天职国际出具的带强调事项段的无保留意见审计报告客观真实地反映了公司的实际情 况, 监事会对会计师事务所出具的公司 2023 年审计报告无异议, 公司监事会同意董事会出 具的有关专项说明。监事会将充分发挥自身监督职能, 持续关注董事会和管理层相关应对措 施的推进, 以期尽快解决强调事项对公司的不利影响, 切实维护公司及全体股东的合法权 益。 上海飞凯材料科技股份有限 ...