广州航新航空科技股份有限公司 关于航新转债预计满足赎回条件的提示性公告 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-111 债券代码：123061 债券简称：航新转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"航新科技"、"公 司"）股票价格自 2024 年 10 月 23 日至 2024 年 11 月 5 日，已有 10 个交易日的收盘价不低于"航新转债"当期转股价（14.82 元/股）的 130%（即 19.27 元/股）。如后续公司股票收盘价格继续不低于当期 转股价格的 130%，预计将有可能触发"航新转债"的有条件赎回条 款。根据《广州航新航空科技股份有限公司创业板向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有 条件赎回条款的相关规定，届时公司董事会有权决定是否按照债券面 值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"航新转债"。 敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并及时关注 公司后续公告，注意投资风险。 一、 可转换公司债券基本情 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-109 广州航新航空科技股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份限公司（以下简称"公司"）对 2024 年 9 月末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试，对可能 发生资产减值的资产计提了减值准备。具体情况如下： 一、 本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企 业会计准则第 8 号-资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年 9 月末各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在 建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面的清查，对各项资产减值 的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。经分 析，公司需对上述可能发生减值的资产计提减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司对 2024 年 9 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面 清查和资产减值测试后，计提 2024 年 1-9 月各项减值准备共计 4 ...

证券代码: 300424 证券简称: 航新科技 广州航新航空科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙振萍作为广州航新航空科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人董 事会提名为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州航新航空科技股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） ...

证券代码: 300424 证券简称: 航新科技 广州航新航空科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州航新航空科技股份有限公司董事会现就提名孙振萍为广州航新航空科技股份有限公司第 5 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州航新航空科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州航新航空科技股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-104 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司董事会 广州航新航空科技股份有限公司 二〇二四年十月二十八日 关于申请银行授信的公告 1 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 10月28日召开第五届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于申请 银行授信的议案》，同意公司根据生产经营需要向中国银行广州开发 区分行申请授信额度。具体情况如下： | 银行名称 | 申请授信额度 | 授信期限 | 融资方式 | | --- | --- | --- | --- | | 中国银行广州开发区分行 | 2,500万元 | 一年 | 综合授信 | 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授 信额度内以银行与公司实际发生为准。董事会授权董事长全权代表公 司签署上述授信额度内的全部文书。 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-105 广州航新航空科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"、"航新科 技"）于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第四十六次会议，审 议通过了《关于为子公司航新电子提供担保的议案》、《关于为子公 司天弘航空提供担保的议案》等议案。 全资子公司广州航新电子有限公司（以下简称"航新电子"）拟 向广发银行股份有限公司广州分行申请总计不超过 1,000 万元的授信 额度，授信期限 1 年，公司为航新电子上述融资事项提供连带责任保 证，保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。 1 数股东未按出资比例提供担保或相应反担保。 根据《创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的 要求，上述交易无需提交公司股东大会审议。上述交易事项不涉及关 联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 二、 被担保人基本情况 1. 基本情况 （1）航新电 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter was 449,062,120.41 yuan, a decrease of 4.59% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was 2,906,763.01 yuan, a decrease of 26.29% year-over-year[2] - Net profit increased by 180.60% to 29,049,914.77 yuan, driven by higher operating profits and changes in tax expenses[9] - Net profit attributable to the parent company's shareholders was 19,013,577.40 RMB, up from 7,240,836.25 RMB in the previous period[17] - Total revenue for the period reached 1,377,320,162.65 RMB, showing a slight increase compared to the previous period's 1,373,650,718.35 RMB[16] - Operating profit rose by 412.71% to 25,442,222.51 yuan, primarily due to increased business profits from MMRO[9] - Operating profit rose significantly to 25,442,222.51 RMB from 4,962,329.22 RMB[17] Cash Flow and Financial Activities - Cash flow from operating activities was 26,376,450.64 yuan, an increase of 141.74% year-over-year[2] - Operating cash flow increased by 141.74% to RMB 26,376,450.64 compared to the same period last year, primarily due to increased sales collections[10] - Net cash flow from operating activities was 26,376,450.64 yuan, compared to a negative 63,199,637.22 yuan in the previous period[19] - Investment cash flow decreased by 33.21% to RMB -45,578,029.55, mainly due to increased fixed asset purchases[10] - Financing cash flow decreased by 979.49% to RMB -117,766,360.48, primarily due to increased bank loan repayments[10] - Net cash flow from investing activities was negative 45,578,029.55 yuan[20] - Cash received from financing activities decreased by 41.8% to 246,346,276.51 yuan[20] - Net cash flow from financing activities was negative 117,766,360.48 yuan[20] - The ending balance of cash and cash equivalents was 213,313,343.42 yuan[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were 2,412,961,143.69 yuan, a decrease of 3.12% compared to the end of the previous year[2] - Total assets decreased to 2,412,961,143.69 RMB from 2,490,765,366.66 RMB[14] - Total liabilities decreased to 1,589,829,741.77 RMB from 1,692,100,303.07 RMB[15] - Total current assets decreased to RMB 1,555,093,503.76 from RMB 1,652,580,406.99 at the beginning of the period[13] - Non-current assets increased by 105.47% to 6,084,883.58 yuan, mainly due to prepayments for long-term assets[7] - Fixed assets increased to 426,305,829.15 RMB from 397,832,352.78 RMB[14] - Long-term loans remained stable at 225,642,369.76 RMB compared to 224,690,938.16 RMB[15] - Total equity increased to 823,131,401.92 RMB from 798,665,063.59 RMB[15] R&D and Investment - R&D expenditure increased by 30.10% to 23,434,291.04 yuan, driven by increased investment in research and development[7] - R&D expenses increased to 58,311,650.90 RMB from 51,943,985.82 RMB in the previous period[16] - Investment income surged by 207.98% to 12,620,394.84 yuan, mainly due to gains from the demolition of affiliated companies and the recovery of long-term receivables[9] Shareholder and Equity Information - Total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 36,832[11] - Guangzhou Hengmao Venture Capital Partnership holds 15.30% of shares, totaling 36,705,964 shares[11] - Minority interest income grew by 222.51% to 10,036,337.37 yuan, reflecting increased profits from minority shareholders[9] - Comprehensive income for the period totaled 26,134,122.81 yuan, with 16,097,785.44 yuan attributable to the parent company's owners[18] - Basic and diluted earnings per share were both 0.0793 yuan[18] Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable increased to RMB 756,147,997.95 from RMB 692,776,024.48 at the beginning of the period[13] - Inventory increased to RMB 499,423,251.82 from RMB 483,081,140.06 at the beginning of the period[13] Monetary Funds and Credit Impairment - Monetary funds decreased to RMB 217,712,811.82 from RMB 365,232,381.01 at the beginning of the period[13] - Credit impairment losses amounted to -36,155,518.99 RMB, slightly improved from -38,451,649.41 RMB in the previous period[17] Employee Compensation and Benefits - Cash paid for employee compensation and benefits increased by 23.9% to 379,217,381.64 yuan[19] Miscellaneous - The company's third quarter report was unaudited[20] - Cash received from sales of goods and services was 1,748,632,773.39 yuan, a 32.4% increase from the previous period[19]

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-107 广州航新航空科技股份有限公司 谭跃先生作为公司第五届董事会独立董事原定任期届满之日为 2025 年 1 月 25 日。截至本公告披露之日，谭跃先生持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0.00%。 谭跃先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，董事会对其为公司发 展所作的贡献表示感谢。 谭跃先生辞职将导致公司董事会独立董事中无会计专业人士，及 审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事未占多数。根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定， 谭跃先生将继续履职至新任独立董事产生之日。 关于独立董事辞职暨提名第五届董事会独立董事候 选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到独立董事谭跃先生送达的书面辞职报告，谭跃先生因个人原 因申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会职务，辞 职后不再担任公司其他 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-102 广州航新航空科技股份有限公司 第五届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 主席张启辉先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或 电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第五届监事会第三十五 次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。 应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，段海 军先生以通讯形式出席本次会议。会议由监事会主席张启辉先生主持， 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1 容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 公告。 经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》 公司严格按照相关法律、行政 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-101 广州航新航空科技股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 王磊先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮 件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第四十六次会议 于2024年10月28日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席 本次会议的董事6人，实际出席本次会议的董事6人（无代为出席会议 并行使表决权），独立董事苏影先生、谭跃先生以通讯形式出席本次 会议，监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王磊先生 主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了 2024 年三季度报告全文， ...