会计师关于申请向特定对象发行股票的第三轮审核问询函的回复 关于浙江唐德影视股份有限公司申请向特定对 象发行股票的第三轮审核问询函的回复 信会师函字[2024]第 ZA357 号 深圳证券交易所： 由浙江唐德影视股份有限公司（以下简称唐德影视公司或公司）转来的《关 于浙江唐德影视股份有限公司申请向特定对象发行股票的第三轮审核问询函》 （审核函〔2024〕020020 号）（以下简称"审核问询函"）奉悉。我们已对审核 问询中需要我们说明的财务事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。 如无特别说明，相关用语释义与《浙江唐德影视股份有限公司向特定对象发 行 A 股股票募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说明书"）一致。 请发行人补充说明：（1）请结合原材料、在产品、库存商品的名称、题材、 账面余额、存货跌价准备计提情况、库龄、拍摄进展、是否长期未取得发行或公 映许可证、影视作品或演职人员是否涉及重大诉讼纠纷、具体可变现净值的计算 过程及确认依据等，说明存货跌价准备计提的充分性，计提比例与同行业公司是 否可比；（2）说明报告期内购置影视剧版权的主要内容，账面价值的确认依据及 其合理性、公允性；（3）结合主要在产品项目的拍 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 浙江唐德影视股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） 二零二四年七月 浙江唐德影视股份有限公司 募集说明书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。公司负责人、 主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书中财务 会计报告真实、完整。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何 决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资者的收益作出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，证 券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的 投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 浙江唐德影视股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 一、关于本次向特定对象发行股票的发行对象 本次向特定对象发行股票的发行对象为控股股东浙江易通，共 1 名投资者， 符合中国证监会规定。 二、关于本次向特定对象发行股票的发行价格 本次发行的定价基准日为发行人第三届董事会第四十一次会议决 ...

光大证券股份有限公司 关于 浙江唐德影视股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 光大证券股份有限公司 III EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD. (住所: 上海市静安区新闸路 1508 号) 二零二四年七月 发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 光大证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人付力强、 金师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规 和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 发行保荐书 目 录 | 保荐机构及保荐代表人声明 | | --- | | 次… 팀 | | 降 义 人 | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、保荐机构指定保荐代表人及其执业情况… | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人的基本情况 | | 四、保荐机构与发 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 浙江唐德影视股份有限公司 与 光大证券股份有限公司 关于 申请向特定对象发行股票的 第三轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二零二四年七月 发行人与保荐机构关于申请向特定对象发行股票的第三轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 7 月 9 日下发的《关于浙江唐德影视股份有限公司申请向特 定对象发行股票的第三轮审核问询函》（审核函〔2024〕020020 号）（以下简 称"审核问询函"）已收悉。浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"唐德影视"、 "发行人"、"上市公司"或"公司"）与光大证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"或"光大证券"）、浙江天册律师事务所（以下简称"发行人律师"或 "天册"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"申报 会计师"）等相关方对审核问询函所列示问题进行了逐项落实、核查，并按照本 次审核问询函针对有关问题的要求对《浙江唐德影视股份有限公司向特定对象发 行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"）进行了相应的修订，修 订处均以"楷体加粗"形式显示。 现就本次审核问询函提出的问题书面回复如下 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-033 浙江唐德影视股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票第三轮审核问询函回复的公告 特此公告。 浙江唐德影视股份有限公司董事会 2024年7月30日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）出具的《关于浙江唐德影视股份有限公司申请向特定对 象发行股票的第三轮审核问询函》（审核函〔2024〕020020号）（以下简称"审 核问询函"）。 公司会同相关中介机构对第三轮审核问询函中的问题进行逐项落实，并根据 深交所的要求对审核问询函的回复进行披露，具体内容详见公司于2024年7月30 日在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的创业板信息披 露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司与光大证券股份 有限公司关于申请向特定对象发行股票的第三轮审核问询函的回复》等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证监会 作出同意注 ...

光大证券股份有限公司 关于 浙江唐德影视股份有限公司 向特定对象发行 ▲ 股股票 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 光大证券股份有限公司 EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD. (住所: 上海市静安区新闸路 1508 号) 二零二四年七月 上市保荐书 深圳证券交易所： 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"唐德影视""发行人""公司"）申请向 特定对象发行股票并在创业板上市，发行人本次发行股票总数为不超过 10,472.975 万股，全部为向特定对象发行新股。光大证券股份有限公司（以下简 称"光大证券""保荐机构"）认为发行人本次申请向特定对象发行股票并在创业板 上市完全符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，特推荐 其股票在贵所创业板上市交易。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《浙江唐德影视股份 有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同。 3-3-1 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江唐德影视股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（十一） 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 浙江天册律师事务所 关于浙江唐德影视股份有限公司 致：浙江唐德影视股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江唐德影视股份有限公司 （以下简称"唐德影视"、"发行人"或"公司"）的委托，作为公司向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，为公司本次发行提供法 律服务，并已出具 TCYJS2020H2476号《法律意见书》、TCLG2020H2842号《律 师工作报告》、TCYJS2021H0331号《补充法律意见书（一）》、TCYJS2021H1001 号《补充法律意见书（二）》、TCYJS2021H1164号《补充法律意见书（三）》、 TCYJS2021H1227号《补充法律意见书（四）》、TCYJS2021H1492号《补充法律意 见书（五）》、TCYJS2022H0524号《补充法律意见书（六）》、TCYJS2022H1411号 《补充法 ...

6-1-1 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 1 | | 1-5 | | 财务报表 | | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-108 | 6-1-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12254 号 浙江唐德影视股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江唐德影视股份有限公司(以下简称唐德影视)财 务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了唐德影视 2023年 12 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 浙江唐德影视股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） 二零二四年七月 浙江唐德影视股份有限公司 募集说明书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。公司负责人、 主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书中财务 会计报告真实、完整。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何 决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资者的收益作出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，证 券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的 投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 浙江唐德影视股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 一、关于本次向特定对象发行股票的发行对象 本次向特定对象发行股票的发行对象为控股股东浙江易通，共 1 名投资者， 符合中国证监会规定。 二、关于本次向 ...

关于 浙江唐德影视股份有限公司 光大证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 光大证券股份有限公司 III EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD. (住所: 上海市静安区新闸路 1508 号) 二零二四年七月 发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 光大证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人付力强、 金师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规 和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 发行保荐书 释 义 | | 常用释义 | | | --- | --- | --- | | 光大证券、保荐机构、本 | 指 | 光大证券股份有限公司 | | 保荐机构 | | | | 本保荐书、本发行保荐书 | 指 | 光大证券股份有限公司关于浙江唐德影视股份有限公 司向特定对象发行 股股票之发行保荐 ...