中信证券股份有限公司 关于常州强力电子新材料股份有限公司 2023年度募集资金年度存放与使用情况 的专项核查意见 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为常州强 力电子新材料股份有限公司（以下简称"强力新材"或"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就强力新材 2023 年度募 集资金年度存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2769 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司向不特定对象发行面值总额 85,000.00 万元可转换公司债券，共计募集资金 85,000.00 万元，扣除承销和保荐 费用 901.00 万元后的募集资金为 84,099.00 万元，另减律师 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 214,612,534.59, representing a 15.30% increase compared to CNY 186,129,206.64 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 12,661,385.65, a significant increase of 1,256.25% from a loss of CNY 1,095,042.03 in the previous year[5] - Basic earnings per share rose to CNY 0.0246, up 1,271.43% from a loss of CNY 0.0021 in the same period last year[5] - The net profit for the first quarter of 2024 was CNY 13,202,413.71, a significant recovery from a net loss of CNY 2,244,763.15 in the same period last year, representing a turnaround of over 692%[19] - Operating profit reached CNY 14,633,008.04, compared to an operating loss of CNY 1,356,636.22 in the previous year, indicating a strong operational improvement[19] - Total comprehensive income for the period was CNY 12,362,435.49, a recovery from a loss of CNY 3,687,715.44 in the same quarter last year[19] Cash Flow and Liquidity - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 812,404.06, an increase of 5.54% compared to CNY 769,734.19 in the same period last year[5] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 387,462,783.12, up from CNY 315,189,511.12 at the beginning of the quarter, reflecting a 22.9% increase[16] - Cash and cash equivalents at the end of the period increased to CNY 301,783,672.99, up from CNY 197,768,984.07 at the end of the previous year, showing a strong liquidity position[22] - Investment activities generated a net cash inflow of CNY 163,671,295.84, a significant improvement from a net outflow of CNY 75,596,647.65 in the prior year[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 3,713,223,228.15, a decrease of 1.81% from CNY 3,781,580,683.51 at the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased to CNY 1,854,169,204.12 from CNY 1,896,768,215.60, indicating a reduction of 2.2%[17] - The company's long-term equity investments decreased significantly from CNY 29,213,377.96 to CNY 8,921,974.22, a decline of 69.5%[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 55,650, with no preferred shareholders[12] - The top shareholder, Qian Xiaochun, holds 20.38% of shares, totaling 105,001,175 shares, with 78,750,881 shares under lock-up[12] - The second-largest shareholder, Guan Jun, owns 10.98% of shares, amounting to 56,572,388 shares, with 42,429,291 shares pledged[12] - The total number of shares held by the top 10 shareholders is significant, with Qian Xiaochun and Guan Jun being closely related[12] - The company has a repurchase account holding 2,900,543 shares, representing 0.56% of the total share capital[12] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 140,148,888, with no shares released during the period[14] - The company plans to unlock 25% of the shares held by executives annually at the beginning of each year[14] - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders is 26,250,294 shares for Qian Xiaochun[12] - The company has not disclosed any other related party relationships among shareholders[12] - The report indicates that there are no changes in the borrowing or lending of shares among the top shareholders[13] Operational Metrics - The total operating revenue for Q1 2024 was CNY 214,612,534.59, an increase of 15.3% compared to CNY 186,129,206.64 in the same period last year[18] - The total operating costs for Q1 2024 amounted to CNY 224,050,263.40, up 16.0% from CNY 193,363,877.60 in Q1 2023[18] - The company's total revenue from sales of goods and services was CNY 198,607,431.60, compared to CNY 175,992,830.05 in the same quarter last year, reflecting a growth of approximately 12.85%[21] Investment and Expenses - Investment income surged to CNY 23,545,925.30, a 4,111.53% increase from a loss of CNY 586,955.95 in the previous year, primarily due to the sale of a subsidiary[10] - The company’s financial expenses increased by 122.26% to CNY 11,019,653.82, attributed to increased borrowing costs[10] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 18,603,662.32, slightly up from CNY 18,056,864.27 in Q1 2023, indicating continued investment in innovation[18] - The company incurred asset impairment losses of CNY 5,641,905.34, which is an increase from CNY 4,021,679.67 in the previous year, indicating potential challenges in asset management[19] - The company reported a decrease in credit impairment losses by 90.48%, amounting to CNY 182,118.66 compared to CNY 1,912,288.76 in the previous year[10] Inventory and Receivables - The inventory at the end of Q1 2024 was CNY 392,835,777.85, down from CNY 401,355,403.49, reflecting a decrease of 2.6%[16] - The company experienced a 70.33% increase in receivables financing, rising to CNY 13,651,361.10 from CNY 8,014,800.39[9] - The company reported a significant increase in prepayments, which rose by 104.44% to CNY 11,100,578.97 from CNY 5,429,696.21 due to purchasing tight market raw materials[9]

常州强力电子新材料股份有限公司 审计报告 REPORT 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………… ...

为了规范常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事 务所选聘（含新聘、续聘、改聘，以下统称"选聘"），维护全体股东的合法权 益和利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及《常州强力电 子新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本制度。 第一章 总则 第一条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的，需遵照本制度的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务的，视重要性程度可以参照本制度执行。 第二条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，由股东大会最后决定。公司 不得在董事会审议、股东大会决定前聘请会计师事务所开展任何业务。 第三条 公司股东、实际控制人不得在公司董事会审议、股东大会决定前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 常州强力电子新材料股份有限 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计额度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）因日常经营需要， 2024 年度预计和关联方常州格林感光新材料有限公司（以下简称"格林感光"） 及其控股子公司发生销售，劳务，房屋租赁及水电费关联交易，预计合同金额不 超过人民币 540 万元；和关联方常州强力捷时雅新材料有限公司（以下简称"强 力捷时雅"）发生采购销售，预计合同金额不超过人民币 10,600 万元；向关联方 湖北联昌新材料有限公司（以下简称"湖北联昌"）发生采购，预计合同金额不 超过人民币 900 万元。 2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会 议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。天 健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）具有丰富的行业 经验、较高的专业水平和较强的合作精神，在担任公司 2023 年度财务报告审计 服务的过程中，能够勤勉尽责地开展审计工作，在工作中坚持独立、客观、公正 的审计准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务， 出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，董事 会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度会计报表审 计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。股东大会 授权董事会根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审 计费用。 二、聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：银行、信托、证券、基金等专业金融机构发的金融产品。 2、投资金额：不超过人民币50,000万元（含本数）。 3、特别风险提示：本次使用暂时闲置自有资金进行投资理财事项尚存在一 定的投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。 （四）、投资额度及期限 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"强力新材"）于 2024年4月25日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用额度 不超过人民币50,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行投资理财。在上述 额度内，资金可滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体情况如下： ...

常州强力电子新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | | | 2023年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》和《监事会议事规则》等规章制度的规定，以维护公司利益和股东利益 为原则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，并对公司重大事项的决策程序、 合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对公司董事、 高级管理人员履行职责的情况进行监督，推动公司规范化运作。现将2023年度监 事会工作情况报告如下： 一、本报告期内监事会的工作情况 本报告期内监事会共召开6次会议，具体情况如下： （一）2023年4月26日,召开第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了如 | 下议案： | | --- | | 1 | 《关于 年度监事会工作报告的议案》 | 2022 | | --- | --- | --- | | 2 | 《关于 年度财务决算报告的议案》 | 2022 | | 3 | 《关于 年度利润分配方案的议案》 | 2022 | | 4 | 《关于续聘审计机构的议案》 | | | 5 | 《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》 | | | 6 | ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业会计准 则》等相关规定，对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内相关资产计提 资产减值准备。具体情况公告如下： 一、 计提资产减值准备的概述 1、计提资产减值准备原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司会计 政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围 内的各类资产进行了减值迹象的识别和测试，根据识别和测试结果，计提了相关 资产减值准备。 单位：万元 | 项目名称 | 本期计提额 | | | --- | --- | --- | | 存货跌价损失 | ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将 本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2769 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司向不特定对象发行面值 总额 85,000.00 万元可转换公司债券，共计募集资金 85, ...