四川金石亚洲医药股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）委托 理财产品交易行为，防范投资风险，保证公司资产、财产的安全，提高投资收益， 维护公司及股东合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、行政法规、规范性文件和《四川金石亚洲医药股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司在控 制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托国 有六大银行及具有一定规模和实力、资信状况较好的股份制银行、城市商业银行 等金融机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 1 是资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业金融机构， 交易标的必须是低风险、流动性好、安全性高的产品。 第七条 公司进行委托理财的，必须以公司名义设立理财产品账户，不得使 用外部其他公司或个人账户操作理财产品。 为严格控制风险，公司用 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 董事会战略与投资决策委员会工作细则 第四条 战略与投资决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，由全体董事过半数选举产生。 第五条 战略与投资决策委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略与投资决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据上述第三至第五条规定补充委员人数。 第七条 战略与投资决策委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致委员人 数少于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。在战略与 投资决策委员会委员人数达到前款规定人数以前，战略与投资决策委员会暂停行 使本工作细则规定的职权。 1 第三章 职责权限 第八条 战略与投资决策委员会的主要职责权限： 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全战略与投资决策程序，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，完善风险控制体系和公司治理结构，根据《中国人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所创业板股票上市 ...

金石亚药（300434）公告，2025年第一季度营业收入2.91亿元，同比下降19.65%。净利润6285.13万 元，同比下降30.02%。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥291,494,123.06, a decrease of 19.65% compared to ¥362,785,115.79 in the same period last year[7] - Net profit attributable to shareholders was ¥62,851,306.76, down 30.02% from ¥89,816,224.68 year-on-year[7] - Basic and diluted earnings per share decreased by 30.05% to ¥0.1564 from ¥0.2236 in the previous year[7] - Total operating revenue decreased to ¥291,494,123.06 from ¥362,785,115.79, representing a decline of approximately 19.6% year-over-year[19] - Net profit for the period was ¥62,093,800.87, down from ¥89,543,650.31, reflecting a decline of approximately 30.7% year-over-year[20] - Total comprehensive income for the period was 62,093,800.87, compared to 89,543,650.31 in the previous period, reflecting a decrease of approximately 30.7%[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly to -¥11,901,035.41, compared to -¥90,480,979.33 in the previous year, marking an 86.85% reduction in cash outflow[7] - Cash inflow from operating activities totaled 243,440,432.22, down from 269,417,067.00, indicating a decrease of approximately 9.6%[22] - Cash outflow from operating activities was 255,341,467.63, compared to 359,898,046.33, showing a reduction of about 29%[22] - Cash and cash equivalents decreased to ¥278,144,896.95 from ¥417,291,861.81, a reduction of about 33.4%[15] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 278,144,896.95, down from 444,143,577.19, a decrease of approximately 37.4%[23] - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of -139,146,964.86, compared to -101,755,349.77 in the previous period[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,982,408,822.63, a decrease of 2.37% from ¥3,054,853,621.61 at the end of the previous year[7] - Total assets decreased to ¥2,982,408,822.63 from ¥3,054,853,621.61, a decline of about 2.4%[17] - Total liabilities decreased to ¥449,880,943.38 from ¥585,319,543.23, a reduction of approximately 23.1%[17] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 19,993[13] - The top shareholder, Gao Yaping, holds 25.11% of the shares, totaling 100,878,929 shares[13] Operational Efficiency - Total operating costs reduced to ¥220,668,215.68 from ¥247,274,368.45, a decrease of about 10.8% year-over-year[19] - The company reported a significant increase in research and development expenses to ¥11,012,429.64 from ¥8,503,028.08, an increase of about 29.0% year-over-year[19] Non-Recurring Items - The company reported non-recurring gains of ¥5,121,029.49, primarily from government subsidies and asset disposals[8] Other Observations - The decline in revenue and net profit was attributed to intensified market competition in the cold medicine sector and adjustments in the company's sales structure[11] - The first quarter report was not audited, indicating a need for further scrutiny of financial results[24]

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2025-013 四川金石亚洲医药股份有限公司 本次综合授信额度主要用于公司及子公司项目建设及生产经营需要，有利于 公司发展，符合公司整体利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。 三、备查文件 1、《第五届董事会第八次会议决议》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于向 银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 一、本次授信情况概述 为满足公司经营发展的融资需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不 超过人民币 6 亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、 中长期贷款、并购贷款、基建项目贷款、票据贴现、信用证、银行承兑汇票、银 行保函、保理、供应链金融等业务。上述授信总额最终以相关各家金融机构实际 审批的授信额度为准，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在 此额度内由公司及子公司依据实际资金需求进行银行借 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：300434 证券简称：金石亚药 四川金石亚洲医药股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 四川金石亚洲医 | | | | | | | 药股份有限公司 | | | | | | | 合并海南亚洲制 | 金证（上海）资 | | 金证评报字 | | | | 药股份有限公司 | 产评估有限公司 | 李雨勤、李伟萌 | 【2025】第 0183 | 可收回金额 | 138,000.00 万元 | | 形成的商誉相关 | | | 号 | | | | 的资产组组合(包 | | | | | | | 含商誉) | | | | | | | 四川金石亚洲医 | | | | | | | 药股份有限公司 | | | | | | | 合并浙江省建德 | | | 金证评报字 | | | | 市正发药业 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 年期 2024 | 年度占用 2024 | 年度占 2024 | 年度偿 2024 | 年期 2024 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 初占用资金 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 还累计发生 | 末占用资 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 余额 | （不含利息） | 息(如有) | 金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》和四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注注注注注注注注注注注注注注注 61 注注注 注注注注注注注注注 2024注注注注注注注注296注 2024注注注注注注注注注注2,498注 2024注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注743注 2024注注注注注注注未注注注注注500,100注注 2024注注注注注注注注注未注注注注注351,600注注 2024注注注注注注注注注未注注注注注176,500注注 2024注注注注注注注注注注注注注693注 （二）聘任会计师事 ...

关于四川金石亚洲医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 二○二四年度 关于四川金石亚洲医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 （此页无正文） （特殊普通合伙） 信会师报字[2025]第 ZD10054 号 四川金石亚洲医药股份有限公司全体股东： 我们审计了四川金石亚洲医药股份有限公司(以下简称"金石亚 药")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZD10052 号的 无保留意见审计报告。 金石亚药管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇 ...

四川亚洲医药股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： 董 事 会 二〇二五年四月二十三日 1 经核查独立董事钟鹏、贾佑龙、刘初旺、赵小微的任职经历及其本人出具 的相关自查文件，公司董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立 董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 四川金石亚洲医药股份有限公司 ...