法定代表人：张亮 主管会计工作负责人：章烨军 会计机构负责人：章烨军 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度占 用资金的利息 （如有） 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期末 占用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及其附属企业 小计 - - - - 总计 - - - - 其他关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度往 来资金的利息 （如有） 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期末 往来资金余 额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于浙江国创热管理科技有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 上会师报字(2024)第 5463 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 ·计师 事务所（特殊善通合伙） ' Contilied Public Secountants (Shecial Seneral Partnershih) 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于浙江国创热管理科技有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 上会师报字(2024)第 5463 号 上海华铭智能终端设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"华 铭智能") 编制的 2023 年度《关于浙江国创热管理科技有限公司业绩承诺实现情况.的 专项说明》进行了专项审核。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运 作》的规定，编制《关于浙江国创热管理科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说 明》,并保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、原始 书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是华铭智能管理层 的责任。我们的责任是 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （曹逸倩） 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等相关法律、行政法规、规范性文 件以及《公司章程》、《独立董事制度》等公司规章制度的规定和要求，忠实履行 独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，勤勉尽职，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实 维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人系公司第四届董事会独立董事，2023 年 8 月 24 日，公司完成董事会换 届选举工作，本人因任期届满离任，不再担任公司独立董事及相关专门委员会职 务。 任职期间，本人具备《上市公司独立董事规则》、《深圳证 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海华铭智能终端设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合上海华铭智能终端 设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 上海华铭智能终端设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月23 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将 相关事宜公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属母公司 股东净利润-5,820,344.00元，扣除当年提取10%的法定盈余公积金5,847,243.03元， 扣除2023年度现金分红12,208,016.81元，加上年初未分配利润433,494,774.46元， 截至2023年12月31日，可供股东分配的利润为409,619, ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕244 号 关于对上海华铭智能终端设备股份有限公司 及相关当事人给予通报批评的决定 当事人： 上海华铭智能终端设备股份有限公司，住所：上海市松江区 茸北工业区施惠路北侧； 张亮，上海华铭智能终端设备股份有限公司董事长、总经理； 章烨军，上海华铭智能终端设备股份有限公司财务总监。 经查明，上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称华 铭智能）及相关当事人存在以下违规行为： 根据中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于对上 二、对上海华铭智能终端设备股份有限公司董事长、总经理 张亮，财务总监章烨军给予通报批评的处分。 对于上海华铭智能终端设备股份有限公司及相关当事人上 述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案。 深圳证券交易所 华铭智能董事长、总经理张亮，财务总监章烨军，未能恪尽 职守、履行忠实勤勉义务，违反了本所《创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》第 1.4 条、第 5.1.2 条的规定，对华铭智能上述 违规行为负有重要责任。 鉴于上述违规事实及情节，依据本所《创业板股票上市规则 （2020 年 12 月修订）》第 12.4 条、第 12. ...

关于公司及全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 | 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 特此公告。 1 上海华铭智能终端设备股份有限公司 董 事 会 2024 年 03 月 06 日 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海 市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高 新技术企业证书》，证书编号：GR202331000220，发证时间：2023 年 11 月 15 日，有效期：三年。 公司全资子公司智达信自动化设备有限公司（以下简称"智达信"）已收到 浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高 新技术企业证书》，证书编号：GR202333003237，发证日期：2023 年 12 月 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于变更审计项目合伙人及质量控制复核人的公告 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会事务所"）为公 司 2023 年度审计机构，聘任期限为一年。具体详见公司于 2023 年 4 月 28 日披 露在巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-010）。 近日，公司收到上会事务所出具的《变更 2023 年度审计报告签字注册会计 师的告知函》，现将相关情况公告如下： 一、本次变更项目合伙人及质量控制复核人的情况 上会事务所作为公司 2023 年度财务 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 | 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，于2023年11月10 日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于发行股份、可转换债券及 支付现金购买资产并募集配套资金业绩补偿补充方案暨回购注销股份的议案》、 《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司向业绩承诺方 中桂杰、孙福成分别以总价人民币1.00元的价格回购注销业绩承诺补偿股份共计 1,924,093股，将注册资本由人民币18,314.6031万元减少至人民币18,122.1938万元， 并对《公司章程》的相应条款进行修订。具体详 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、本次回购注销业绩承诺补偿股份涉及桂杰、孙福成2名自然人股东持有的 股份，回购注销的股份数量合计为1,924,093股，均为首发后限售股，占回购前公 司总股本的1.05%。 2、本次业绩承诺补偿股份由公司分别以总价人民币1.00元的价格向所涉及 的2名股东回购并注销，回购资金总额为人民币2.00元。公司已于2023年12月26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。本次回 购注销完成后，公司总股本由183,146,031股变更为181,221,938股。 3、韩智、韩伟、吴亚光、张永全、曹莉5名业绩承诺方的业绩补偿已实施完 毕，桂杰、孙福成已向公司返还补偿股份对应的现 ...