法定代表人： 主管会计工作的负责人 ： 会计机构负责人： 编制单位：杭州高新材料科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024半年度占用 累计发生金额 | 2024半年度占 用资金的利息 | 2024半年度偿 还累计发生金 | 2024半年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-052 杭州高新材料科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股5%以上股东辽宁众科咨询管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"杭州高新""公司"）股东辽宁 众科咨询管理中心（有限合伙）（以下简称"辽宁众科"）截至本公告披露日持有 公司股份7,193,285股，占公司总股本比例5.68%。其计划于本公告披露之日起15 个交易日后的3个月内（2024年6月18日至2024年9月17日）以集中竞价方式或大 宗交易方式减持公司股份合计不超过公司股份总数的1%。 公司于近日收到股东辽宁众科的《关于股份减持计划的告知函》，现将相关 情况公告如下： 一、股东的基本情况 3、减持方式：集中竞价或大宗交易。 4、减持数量：拟减持公司股份不超过1,266,700股，以集中竞价或大宗交易 方式减持公司股份合计不超过公司股份总数的1%。 5、减持期间：若采用集中竞价 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州高新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州高新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0689 号 致：杭州高新材料科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州高新材料科技股份有 限公司（以下简称"杭州高新"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-051 杭州高新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。 一、 会议的召开和出席情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会会议通知于 2024 年 4 月 20 日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和 网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30 在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日上午 09:15 至 2024 年 5 月 10 日下午 15:00 的任意时间。 本次会议 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥68,916,577.73, a decrease of 3.67% compared to ¥71,542,269.82 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥4,075,794.74, an improvement of 42.69% from -¥7,112,266.91 year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥4,129,178.74, also showing a 42.67% improvement compared to -¥7,202,884.45 last year[4] - Basic earnings per share were -¥0.0322, reflecting a 42.60% increase from -¥0.0561 in the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 68,916,577.73, a decrease of 3.3% from CNY 71,542,269.82 in the previous year[21] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 74,714,492.46, down 5.4% from CNY 78,973,388.16 in the previous year[21] - Net profit for Q1 2024 was CNY -4,075,794.74, an improvement from CNY -7,112,266.91 in the same period last year[22] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY -0.0322, compared to CNY -0.0561 in the previous year[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥324,158,230.84, down 5.01% from ¥341,239,268.99 at the end of the previous year[4] - Total assets as of the end of Q1 2024 were CNY 324,158,230.84, a decrease from CNY 341,239,268.99 at the end of the previous period[19] - Total liabilities for Q1 2024 were CNY 235,963,179.14, down from CNY 248,968,422.55 in the previous year[19] Cash Flow - Cash flow from operating activities improved significantly, with a net outflow of -¥711,580.61, an 83.36% improvement from -¥4,275,708.53 last year[4] - Cash flow from investing activities increased to ¥1,947,929.96, a 176.09% rise compared to ¥705,539.03 in the previous year[9] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of -¥2,197,222.16, a decline of 216.23% from a net inflow of ¥1,890,401.18 last year[9] - Operating cash inflow for the current period was $88,448,638.26, an increase of 38.2% from $64,037,843.61 in the previous period[26] - Net cash outflow from operating activities was -$711,580.61, improving from -$4,275,708.53 in the previous period[27] - Investment cash inflow totaled $2,441,000.00, up from $1,100,000.00, representing a 121.0% increase[27] - Net cash flow from investment activities was $1,947,929.96, compared to $705,539.03 in the previous period[27] - Financing cash inflow reached $260,000,000.00, significantly higher than $131,000,000.00 in the previous period, marking a 98.5% increase[27] - Net cash outflow from financing activities was -$2,197,222.16, a decrease from a net inflow of $1,890,401.18 in the previous period[27] - The ending cash and cash equivalents balance was $3,473,792.77, compared to $605,452.41 at the end of the previous period[27] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 9,795[11] - Zhejiang Donghang Holding Group holds 22.03% of shares, totaling 27,906,395 shares[12] - The company’s major shareholders include Liao Ning Zhongke Consulting Management Center with 5.68% and Lu Jun Kun with 5.00%[12] Expenses and Impairments - The company reported a significant reduction in sales expenses by 38.87% to ¥1,054,538.18, attributed to management improvements and cost savings[8] - The company experienced a 204.74% increase in credit impairment losses, amounting to ¥1,774,241.90, due to a decrease in accounts receivable[8] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 3,473,525.72, a decrease of 25% from CNY 4,639,025.36 in the previous year[22] - The company reported a credit impairment loss of CNY 1,774,241.90, significantly higher than CNY 582,208.28 in the previous year[22] Inventory and Prepayments - Inventory as of Q1 2024 was CNY 35,932,128.11, an increase from CNY 19,961,588.91 in the previous year[19] - The company’s prepayment items increased to CNY 7,747,508.30 from CNY 1,362,138.98[17] Stock Incentive Plans - The company approved the first grant of restricted stock under the 2023 incentive plan, totaling 4,210,000 shares at a price of CNY 6.08 per share[14] - The company plans to terminate the 2023 restricted stock incentive plan, as approved in meetings held on March 12 and March 28, 2024[14] - The company held a total of 421,000 shares for the first grant of restricted stock to 7 incentive recipients[14] Corporate Changes - The company completed a name change and updated its articles of association on February 22, 2024[15] Audit Information - The company did not undergo an audit for the first quarter report[28]

此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定 通过了以下议案： 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-049 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、杭州高新"）第五届董 事会第四次会议通知于2024年4月19日以电话、微信等方式向各位董事传达，会 议于2024年4月24日上午10：00以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董 事9名，实到董事9名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于公司2024年一季度报告的议案》 董事会认为：公司2024年第一季度报告全文所载资料真实、客观、准确、完 整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，报告中所载内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。审计委员会审议通过了该议案 具体内容详见公司于2024年4月25日在中国证监会指定的信息披露网站（巨 潮资讯网www.cn ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-050 1、审议《关于公司2024年一季度报告的议案》 监事会认为：公司2024年第一季度报告全文所载资料真实、客观、准确、完 整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，报告中所载内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、上市公司"）第五届监 事会第四次会议通知于2024年4月19日以短信、微信、电话方式向各位监事送达， 会议于2024年4月24日上午11：00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议 应到监事3名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等 有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： 具体内容详见公司于2024年4月25日在中国证监会指定的信息披露网站（巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 此议案经公司全 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕2680 号 杭州高新材料科技股份有限公司全体股东： 第 1 页 共 4 页 情况表发表专项核查意见。 四、工作概述 本报告仅供杭州高新公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为杭州高新公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解杭州高新公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 杭州高新公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月 修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对杭州高新公司管理层编制的扣除 我们接受委托，审计了杭州高新材料科技股份 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-043 杭州高新材料科技股份有限公司 关于公司开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召 开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司以自有资金开展最高保证金金额 不超过人民币500万元的期货套期保值业务。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 本次期货套期保值事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 本次期货套期保值事项不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。现将具体情况公告如下： 一、开展商品期货套期保值业务的目的 公司主营业务为线缆用高分子材料的研发、生产和销售。PVC（树脂）、塑料 （PE树脂）是公司主要原材料，为了有效防范生产经营中使用的原材料PVC（树 脂）、塑料（PE树脂）的价格波动风险，保证产品成本的相对稳定，降低原材料 价格波动 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—83 | 页 | 四、证书附件…………………………………………………… 第 84—88 页 审 计 报 告 ...