关于光力科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为光力 科技股份有限公司（以下简称"光力科技"或"公司"）创业板 2021 年度向特定 对象发行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，对光力科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意光力科 技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕175 号）核 准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2021 年 9 月 23 日向特定对象发行 A 股 股 票 20,295,202 股 ， 发 行 价 为 每 股 人 民 币 27.10 ...

中信证券股份有限公司 关于光力科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为光力 科技股份有限公司（以下简称"光力科技"或"公司"）2023 年度向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对光力科技向不特定对象发行可转 换公司债券募集资金投资项目（以下简称"募集资金投资项目"或"募投项目"） 延期的事项进行了核查，核查的具体情况及核查意见如下： | 序号 | 项目名称 | 拟使用募集资 | 已累计投入募 | 投资进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金投资金额 | 集资金金额 | | | 1 | 超精密高刚度空气主轴研发 及产业化项目 | 38,842.66 | 3,720.89 | 9.58% | 三、募投项目延期的具体情况及原因 （一）募投项目延期的具体情况 公司 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 光力科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 光力科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2025)第 410A011728 号 光力科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了光力科技股份有限公司（以下简称"光力科技 公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上，对后附的《光力科技公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说 明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 ...

致同审字（2025）第 410A020469 号 光力科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了光力科技股份有限公司（以下简称光力科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 光力科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是光力科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化 ...

中信证券股份有限公司 关于光力科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为光力科技 股份有限公司（以下简称"光力科技"或"公司"）2023 年向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《企业内部控制基本规范》等有关规定，对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价环境 纳入评价范围的业务和事项包括：治理结构、组织架构、发展战略、人力资 源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、销售业务、研究与开发、资产 管理、工程项目、担保业务、财务报告、合同管理、信息系统等内容。 1 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 1、内部环境 （1）公司治理结构 公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证 ...

关于光力科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于光力科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 410A011726 号 目 录 关于光力科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 光力科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 中国注册会计师 中国·北京 二〇二五年四月二十八日 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是光力科技 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计光力科技公司 2024 年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致。除了对光力科技公司实施于 2024 年度财务 报表 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于可转换公司债券 2025 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"光力转债"（债券代码：123197）将于 2025 年 5 月 8 日按面值支付第 二年利息，每 10 张"光力转债"（面值 1,000 元）利息为 6.00 元（含税）。 7、下一付息期起息日及利率：2025 年 5 月 8 日，利率为 1.20%。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 8 日向不特定 对象发行可转换公司债券（债券简称：光力转债，债券代码：123197）。根据《光 力科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）及《光力科技股份有限公司创业板向不特定对象发 行可转换公司债券上市公告书》（以下简称"《上市公告书》"）等有关条款的 规定，公司将于 202 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 公告编号：2025-018 | | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | 光力科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第五 届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司光力瑞弘电子科技 有限公司（以下简称"光力瑞弘"）在不影响募集资金投资项目正常实施的前提 下，继续使用不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用 期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围 内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司在上述决议授权范围、授权期限内使用部分暂时闲置募集资金购 买了银行理财产品， ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 1、"光力转债"（债券代码：123197）转股期限为 2023 年 11 月 13 日至 2029 年 5 月 7 日。 2、最新转股价格为 21.20 元/股。 3、转股股份来源：优先使用回购库存股，不足部分使用新增股份。 4、2025 年第一季度，共有 70 张"光力转债"完成转股（票面金额共计 7,000 元人民币），合计转为 330 股"光力科技"股票（股票代码：300480）。 5、截至 2025 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为 3,995,910 张，剩 余票面总金额为人民币 399,591,000 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，光力科技股份有限公 司（以下简称"公司"）现将 2025 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转 债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 光力科技股份有限公司 2025 年第一 ...

Group 1: Company Overview and R&D Investment - The company has maintained a consistent R&D investment ratio of approximately 10% since its listing [1] - In the first three quarters of 2024, the R&D investment ratio reached about 21%, with a significant portion allocated to semiconductor business development [2] Group 2: Synergy Between Business Areas - The semiconductor business benefits from the technological platform and management experience accumulated in the IoT sector, enhancing product development capabilities [2] - The company has successfully developed an intelligent drilling machine based on the integration of IoT and semiconductor technologies, which has been delivered to customers [2] Group 3: Core Components and Applications - Core components are crucial for ensuring the security and autonomy of the domestic supply chain, with applications in both semiconductor and non-semiconductor sectors [2] - In the semiconductor sector, components include spindles for cutting, grinding, and polishing, while non-semiconductor applications involve components for automotive painting robots and high-precision machining [2] Group 4: Product Development Capabilities - The company has developed a unique integrated planetary roller screw electric cylinder with a machining precision of 1μm and a repeat positioning accuracy of 10μm [3] - The electric cylinder can be customized based on customer needs and application scenarios, with a stroke length of 250 mm [3] Group 5: Impact of External Factors - The Israeli subsidiary ADT continues to operate normally despite regional conflicts, ensuring the supply of high-quality cutting equipment and blades [3] - The Zhengzhou production base, which commenced operations in 2023, is capable of meeting domestic order demands in collaboration with the Israeli facility [3]