关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]3778号 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司全体股东： 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | --- | --- | | 审核说明 | 页 次 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4 我们的责任是在执行审计工作的基础上对蓝海华腾公司管理层编制的汇总表 发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2023]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我 ...

蓝海华腾 2024 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2024-037 一、投资概况 （一）投资目的 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司自有资金的使 用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保证日常经营资金需求和 资金安全的前提下，同意公司拟使用不超过 3.00 亿元人民币的自有资金购买低 风险的短期理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用，该事项无需提交公 司股东大会审议。现将具体情况公告如下： （三）投资品种 （二）资金来源 低风险、流动性好、安全性高、浮动收益型银行及其他金融机构理财产品。 （四）投资额度及期限 公司部分闲置自有资金。 持有银行及其他金融机构理财产品余额合计不得超过人民币 3.00 亿元（含 本数），单个理财 ...

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板股票上市规则》"）、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规 定和要求，深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 公司内部控制制度设计的合理性和执行的有效性进行了全面地检查，并在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年度的内部控制情况进行了评 价。 2023 年度内部控制自我评价报告 一、内部控制的目标和原则 （一）公司内部控制的目标 2、建立行之有效的内部控制系统，确保各项经营管理活动的健康和谐运行 与公司财产的安全完整； 3、保证公司各项业务记录、财务信息和其他信息的真实、准确、完整、及 时，决策相关有用； 4、保证管理经营合法、合规及内部规章制度的贯彻执行。 （二）公司内部控制的原则 1、全面性原则 内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及下属子公司的各 种业务和事项。 2、重要性原则 内部控制应在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。 3 2023 年度内部控制自我评价报告 1、建立和完善符合现 ...

蓝海华腾 2024 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2024-035 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 公司 2023 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准 蓝海华腾 2024 年公告 则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规 定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公 司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告的审计 结果：公司 2023 年度合并报表归属于上 ...

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蓝海华腾 2024 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2024-029 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 五次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 7 日以专人送 达、电子邮件等通讯方式发出。 本次会议于 2024 年 4 月 18 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大 厦二号楼 8 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席 会议的人数 3 人），公司独立董事郑梅莲女士、刘思跃先生、陈建兴先生以电话 方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长邱文渊先生主持，公司 董事会秘书李亚惠女士列席会议，全体监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议 ...

蓝海华腾 2024 年公告 公司董事会授权董事长邱文渊先生代表公司与银行签署上述授信融资项下 的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。以上授信额度 不等于公司及子公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司 及子公司实际发生的融资金额为准。 公司董事会同意将该事项提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2024-036 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综 合授信额度的议案》，结合公司生产经营资金需求的实际情况，为确保公司及子 公司生产经营和流动周转资金需要，公司拟向银行申请综合授信额度人民币 15 亿元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等信用品种， 授信期限一年。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 董事会 ...

独立董事 2023 年度述职报告 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（刘思跃） 本人作为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的有关规定，在2023年度工作中恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司 整体利益和公司全体股东的合法权益。现将本人2023年度的履行职责情况述职如 下： 一、独立董事基本情况 本人刘思跃，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，金 融学副教授。曾任深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司独立董事、湖北随州农村 商业银行股份有限公司独立董事，现任武汉大学经济与管理学院金融系副教授。 2018年12月至今任公司独立董事。 任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规 ...

目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-128 第 1 页 共 128 页 审 计 报 告 中汇会审[2024] 3777号 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市蓝海华腾技术股份有限公司(以下简称蓝海华腾公司)财 务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以 及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了蓝海华腾公司2023年12月31日的合并及母公司财 ...

目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、内部控制自我评价报告 | 3-12 | 内部控制鉴证报告 中汇会鉴[2024]3779号 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的深圳市蓝海华腾技术股份有限公司(以下简称蓝 海华腾公司)管理层编制的截至2023年12月31日《深圳市蓝海华腾技术股份有限公 司内部控制自我评价报告》并对其中涉及的与财务报表相关的内部控制有效性进行 了鉴证。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可 能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、 程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风 险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供蓝海华腾公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意本鉴证报告作为蓝海华腾公司年度报告披露的必备文件，随同其他材料一 起报送并公开披露。 三、管理层的责任 蓝海华腾公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照 《企业内部控制基本规 ...

独立董事 2023 年度述职报告 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（陈建兴） 本人作为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的有关规定，在2023年度工作中恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司 整体利益和公司全体股东的合法权益。现将本人2023年度的履行职责情况述职如 下： 一、独立董事基本情况 本人陈建兴，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士 （MBA）。历任中国农业银行南昌市郊区支行担任信贷部经理助理，上海大众 科创(集团)股份有限公司担任投资项目经理，上海海得控制系统股份有限公司担 任副总经理、董事会秘书、投资发展部经理，浙江中马汽车变速器股份有限公司 副总裁兼董事会秘书 ...