证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-016 （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2023年度总经 理工作报告>的议案》； 公司总经理华青翠女士对2023年度工作进行汇报，与会董事对华青翠女士提 交的《2023年度总经理工作报告》进行了审议，董事会认为2023年度公司经营管 理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映 了公司2023年度经营状况。 （二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2023年度董事 会工作报告>的议案》； 一、董事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式 发出。会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯会议、记名表决方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议由公司董事长邵羽南先生主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法 律、法规及《公司章 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 556.50 million, representing a 2.98% increase compared to CNY 540.40 million in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders decreased by 33.72% to CNY 3.45 million from CNY 5.20 million year-on-year[3] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 556.50 million, an increase of 2.04% compared to CNY 540.40 million in Q1 2023[24] - Net profit for Q1 2024 was CNY 3.93 million, a decrease of 33.73% from CNY 5.93 million in Q1 2023[25] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.0189, down from CNY 0.0286 in Q1 2023, a decrease of 33.33%[26] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative CNY 72.13 million, a decline of 234.45% compared to a positive CNY 53.65 million in the previous year[10] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -72,128,538.20, compared to 53,648,531.76 in Q1 2023, indicating a significant decline in operational performance[29] - Total cash inflow from operating activities was 646,632,865.99, while cash outflow was 718,761,404.19, resulting in a net cash outflow of 72,128,538.20[29] - The company reported a cash and cash equivalents balance of 390,812,249.15 at the end of Q1 2024, down from 499,393,984.94 at the beginning of the quarter[30] - Cash inflow from financing activities amounted to 192,234,197.98, with cash outflow totaling 190,160,604.49, leading to a net cash inflow of 2,073,593.49[30] - The company received 292,988.20 in tax refunds during the quarter, contributing to its cash inflow[29] - The company paid 23,499,124.62 in employee-related cash payments, reflecting an increase from 21,456,109.03 in the previous year[29] - The impact of exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents was -797,380.65, indicating a negative effect on cash reserves[30] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 5.43% to CNY 2.21 billion from CNY 2.33 billion at the end of the previous year[3] - The company's total assets decreased to CNY 2.21 billion in Q1 2024 from CNY 2.33 billion in Q1 2023, a decline of 5.25%[22] - Total liabilities decreased to CNY 1.12 billion in Q1 2024 from CNY 1.25 billion in Q1 2023, a reduction of 10.36%[22] - The company's goodwill remained stable at CNY 42.11 million in Q1 2024, unchanged from the previous year[21] Investments and Expenses - Research and development expenses increased by 86.85% to CNY 3.96 million, reflecting higher investment in R&D activities[8] - Research and development expenses increased to CNY 3.96 million in Q1 2024, compared to CNY 2.12 million in Q1 2023, marking an increase of 86.73%[25] - The company reported a decrease in other income by 66.96% to CNY 990.38 thousand, primarily due to a decline in government subsidies received[8] - The company reported a significant increase in trading financial assets, up 5395.43% to CNY 16.40 million due to the purchase of bank wealth management products[5] Inventory and Receivables - The company experienced a 32.52% increase in inventory, reaching CNY 190.27 million, attributed to increased stockpiling[5] - Inventory increased to CNY 190,273,425.12 from CNY 143,581,147.28, marking an increase of about 32.5%[20] - Accounts receivable decreased to CNY 481,095,585.86 from CNY 644,936,117.19, reflecting a decrease of approximately 25.4%[20] Shareholder Actions - The company plans to use CNY 1,500 million to CNY 2,000 million for share repurchase, with a maximum repurchase price of CNY 15.00 per share[18] - The total number of restricted shares at the end of the period was 67,027,131, with no new restricted shares added during the quarter[16] - The company has approved the use of CNY 300 million of idle raised funds to temporarily supplement working capital, with a repayment period of 12 months[17] Fixed and Intangible Assets - The company reported a decrease in long-term equity investments to CNY 59,714,739.48 from CNY 60,051,541.17, a decline of about 0.6%[20] - The company’s fixed assets decreased to CNY 49,277,259.24 from CNY 51,288,253.53, a decrease of approximately 3.9%[20] - The company’s intangible assets decreased to CNY 62,863,278.50 from CNY 65,144,303.67, reflecting a decline of about 3.5%[20] Audit Status - The company has not yet audited its Q1 2024 report, which may affect the reliability of the financial data presented[31]

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-024 深圳市同益实业股份有限公司 关于拟向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开的第四届董事会第十八次会议审议通过《关于拟向金融机构申请综合授信额度 及对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的 资金需求，公司及控股子公司拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民 币 40 亿元（或等值外币），同时，对下属子公司提供不超过人民币 13 亿元（或 等值外币）的担保额度，上述额度期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。该 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效实施。现将相关内容公 告如下： 一、申请综合授信额度情况 为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及控股子公 司拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 40 亿元（或等值外币）， 授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款 ...

深圳市同益实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （罗小华） 本人作为深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，忠实、勤勉地履行 独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力，维护了公 司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 罗小华，1966年出生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师。曾任职于 江西省工商行政管理局、江西省国际信托投资公司、中国建设银行深圳市分行、 深圳中科创融资担保有限公司、深圳市客商汇小额贷款有限公司、深圳前海华丰 百利互联网金融服务有限公司。现任公司独立董事、深圳市德晟会计师事务所高 级经理、深圳市众贷通供应链有限公司执行董事、总经理，深圳市汇畅通贸易有 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-030 吕雅萍女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，其任职资格 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第1号——业务办理：董事会秘书和证券事务代表管理》等有关规 定。吕雅萍女士简历详见附件。 证券事务代表联系方式如下： 联系电话：0755-21638277 联系传真：0755-27780676 电子邮箱：tongyizq@tongyiplastic.com 深圳市同益实业股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 同意聘任吕雅萍女士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任 期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。 特此公告。 深圳市同益实业股份有限公 ...

本人作为深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，忠实、勤勉地履行 独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力，维护了公 司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 何祚文，1962年出生，中国国籍，硕士研究生学历，会计学副教授，注册会 计师，注册税务师。曾任职于长沙电力学院、深圳华鹏会计师事务所、大华会计 师事务所、立信会计师事务所、财政部内部控制标准委员会咨询专家、多氟多化 工股份有限公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、深圳市高级会计师评审委 员会评审专家、深圳市纺织（集团）股份有限公司独立董事、深圳市易瑞生物技 术股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，深圳大华国际会计师事务所（特 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-023 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1、基本信息 名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市同益实业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的 第四届董事会第十八次会议审议通过《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》， 拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"鹏盛事务所"）为公司 2024 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事 项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 为保证公司审计工作的连续性，经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘 鹏盛事务所为公司 2024 年度财务报表审计机构，聘期一年。董事会提请股东大会 授权公司经营管理层根据 2024 年度审计工作量及市场价格水平确定审计费用相关 事项。 成立日期：2005 年 1 月 11 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址： ...

深圳市同益实业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规规定和 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，鹏盛事务所就会计师事务所和相关审计人员的独 立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评 价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行 了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"鹏盛事务所"）成立于 2005 年 1 月，注册地址为深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心 大厦 21 层 2101，首席合伙人为杨步湘，截至 202 ...

深圳市同益实业股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请鹏盛会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"鹏盛事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对鹏盛事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为鹏盛事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见，具体情况如下： 一、资质条件 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2005 年 1 月，注册地址为深圳 市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101，首席合伙人 为杨步湘，截至 2023 年 12 月 31 日，鹏盛事务所合伙人 110 人，注册会计师 488 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 103 人；2023 年度经审计的业 务收入总额 40,949.97 万元，其中审计业务收入 25,998.46 万元，证券业务收入 1,707.60 万元。2023 年上市公司审计客户家数 2 家，其中制造业 1 家、信息传输、 软 ...

关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及相关格式指引的规定，深圳市同益实业股份有限公司(以下简称"公司") 董事会编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-022 深圳市同益实业股份有限公司董事会 公司于 2020 年 6 月 24 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过《关于设 立公司向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》，同意公司设立募集资 金专项账户用于存放向特定对象发行股票的募集资金，子公司惠州市同益高分子材 料科技有限公司、惠州市同益尖端新材料科技有限公司已分别在中国银行股份有限 公司深圳罗湖支行、交通银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳 分行开立募集资金专户，公司、上述子公司与开户银行及保荐机构海通证券股份有 限公司分别签订《募集资金四方监管协议》。 公司于 2021 ...