深圳市同益实业股份有限公司 专项审计说明 错误!未找到引用源。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审计说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 鹏盛 A 专审字[2024]00015 号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·深圳 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码：518000 电话： 0755-82949959 传真：0755-82926578 关于深圳市同益实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 鹏盛 A 专审字[2024]00015 号 深圳市同益实业股份有限公司全体股东： 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供同益股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为同益股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解同益股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-032 深圳市同益实业股份有限公司 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 二、参加人员 出席本次网上说明会的人员有：董事长：邵羽南先生；副董事长、总经理： 华青翠女士；独立董事：何祚文先生；董事会秘书：李涛女士；保荐代表人：吴 武辉先生。 三、投资者参加方式 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 投资者可于 2024 年 5 月 9 日 （ 星 期 四 ） 下 午 15:00-17:00 通 过 网 址 https://eseb.cn/1dyyPqba6cw或使用微信扫描下方微信小程序码即可进入参与互 动交流。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月29日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》。为加强与投 资者的沟通，投资者能进一步了解公司2023年年度经营情况，公司兹定于2024年 5月9日（星期四）下午15:0 ...

海通证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳市同 益实业股份有限公司（以下简称"同益股份"或"公司"）向特定对象发行股票持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运 作》等有关规定，对同益股份2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 1、募集资金实际到位 | 中国银行股份有限公司 | 760175199594 | 98.52 | 募集资金专户 | | --- | --- | --- | --- | | 深圳国贸支行 | | | | | 中国银行股份有限公司 | 749775367891 | 140.33 | 募集资金专户 | | 深圳罗湖支行营业部 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥3,256,298,292.39, representing a 19.93% increase compared to ¥2,715,067,578.63 in 2022 [21]. - Net profit attributable to shareholders was ¥26,045,504.47, a significant increase of 70.52% from ¥15,273,897.14 in the previous year [21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥14,092,275.89, up 33.30% from ¥10,571,866.11 in 2022 [21]. - The net cash flow from operating activities improved to ¥161,556,065.37, a 30.90% increase from ¥123,415,266.73 in 2022 [21]. - Basic earnings per share rose to ¥0.14, reflecting a 75.00% increase from ¥0.08 in the previous year [21]. - Total assets at the end of 2023 were ¥2,333,753,743.62, marking a 10.16% increase from ¥2,118,597,738.14 at the end of 2022 [21]. - Net assets attributable to shareholders increased to ¥1,067,720,080.68, a 3.17% rise from ¥1,034,919,898.23 in 2022 [21]. - The company reported a weighted average return on equity of 2.48%, up from 1.46% in the previous year [21]. - The company achieved operating revenue of 3.256 billion yuan, a year-on-year increase of 19.93% [53]. - The net profit attributable to shareholders reached 26.0455 million yuan, reflecting a significant year-on-year growth of 70.52% [53]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.4 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share base of 181,918,573 shares [5]. - The total cash dividend amount represents 100% of the distributable profit of RMB 35,930,930.89 for the reporting period [196]. - The company did not issue any bonus shares or increase share capital from capital reserves during this distribution [196]. - The cash dividend distribution plan complies with the company's articles of association and relevant regulations [196]. - The cash dividend distribution is fully transparent and follows the established decision-making procedures [196]. Market and Industry Outlook - The global plastic board and rod market is projected to reach 90.2 billion USD by 2026, with a compound annual growth rate of 4.2% over the next eight years [34]. - The electronic materials sector is experiencing growth, with the display device output value in China reaching 367.1 billion in 2022, accounting for 48% of the global market [35]. - The chemical new materials industry in China had a production capacity exceeding 45 million tons and an output of over 31 million tons in 2022 [31]. - The new materials industry in China is projected to reach a market size of CNY 7.9 trillion in 2023, with a compound annual growth rate of 15.66% over the past five years [115]. - The electronic materials market in China was valued at CNY 428.67 billion in 2022, with significant growth potential driven by domestic demand and technological advancements [115]. Research and Development - The company has established a strong R&D capability, holding 5 invention patents and 29 utility model patents, with 17 additional invention patents pending [56]. - The company invested in R&D to develop new products, including PEI, PA66, POK, and PVDF, enhancing its product line in high-performance engineering plastics [64]. - The number of R&D personnel increased by 31.03% from 29 in 2022 to 38 in 2023, with R&D personnel now accounting for 9.34% of the total workforce [83]. - R&D expenditure amounted to ¥16,714,856.06 in 2023, representing 0.51% of operating revenue, an increase from 0.48% in 2022 [83]. - The company plans to invest 50 million yuan in R&D for new electronic materials in the upcoming fiscal year [142]. Strategic Initiatives - The company has extended its supply chain by investing in a special engineering plastic extrusion project, enhancing its product line with composite materials [40]. - The company launched the Tongyi Cloud Business platform in 2021, focusing on online sales of plastic raw materials, which supports its digital transformation strategy [40]. - The company aims to enhance supply chain resilience in response to international trade tensions and supply chain challenges, positioning itself favorably in the domestic market [49]. - The company is exploring mergers and acquisitions to strengthen its market position, with a target of completing at least one acquisition by mid-2024 [142]. - The company is committed to digital transformation through its Tongyi Cloud Business platform, enhancing operational efficiency and customer engagement [122]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the report, indicating potential operational risks and corresponding countermeasures [5]. - The company is facing uncertainties in product development and market promotion due to fluctuations in chemical raw material prices [106]. - The company is managing foreign exchange risks through centralized management and risk hedging strategies [136]. - The company is implementing measures to reduce liquidity risk, including accelerating accounts receivable collection and optimizing capital structure [137]. - The company is establishing a comprehensive risk management system to adapt to the complex global trade environment [138]. Corporate Governance - The company has established an investor relations management system, designating the board secretary as the responsible person for managing investor relations and ensuring proper communication with investors [151]. - The internal audit department supervises the economic operation quality and internal control of the company, ensuring compliance with laws and regulations [154]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of business operations, personnel, assets, and finances, ensuring no conflicts of interest [156]. - The company has established a remuneration committee to evaluate the performance of directors and senior management [177]. - The audit committee reviewed the 2022 financial settlement report and the summary report of the audit work by the accounting firm [186]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 378, with 194 in the parent company and 146 in major subsidiaries [189]. - The company has established a competitive salary system to attract and retain talent, aligning with its long-term strategic development [190]. - Training programs are designed to enhance core competencies, with a focus on leadership, professional skills, and comprehensive quality improvement [191]. - The professional composition includes 141 sales personnel, 73 production personnel, 71 technical personnel, 34 financial personnel, and 59 administrative personnel [189]. - The educational background of employees shows 23 with master's degrees, 165 with bachelor's degrees, 107 with associate degrees, and 83 with education below associate level [189].

海通证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：同益股份 保荐代表人姓名：方军 联系电话：0755-25869808 保荐代表人姓名：吴武辉 联系电话：0755-25869807 现场检查人员姓名：方军、吴武辉、罗泽辉 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2024 年 4 月 15 日-2024 年 4 月 17 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： （1）对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈； （2）察看上市公司的主要运营厂区、办公场所； （3）查阅公司信息披露文件； （4）查阅公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等； （5）查阅并核查公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情况。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名 ...

深圳市同益实业股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开的第四届董事会第十八次会议审议通过《关于开展票据池业务的议案》，根据 公司经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请票据池业务总额度 3 亿元 （含等值其他币种），用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据 累计即期余额不超过人民币 3 亿元，业务期限自 2023 年年度股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效，业务期限内，该额度可滚动使用。该事项尚须提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可生效。现将相关内容公告如下： 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-028 一、票据池业务概述 1、业务概述：票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇 票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押 池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作银行：公司拟根据实际情况及具体合 ...

深圳市同益实业股份有限公司 章 程 二〇二四年四月修订 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第一节 | 财务 ...

深圳市同益实业股份有限公司全体股东： 深圳市同益实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 深圳市同益实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章程》和《监事会议事规则》 等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，针对公司财务状况、重大事项， 公司董事、高级管理人员的履职情况等进行了认真监督，为促进公司规范运作，切 实维护股东和员工合法权益做出了积极努力。现将 2023 年度监事会主要工作报告 如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开六次会议，本着对全体股东负责的精神，监事会 恪尽职守，对每项议案都进行认真讨论，仔细分析，保证合法合规性。具体情况如 下： | 序号 | 会议名称 | 召开日期 | 审议事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会 | 2023-02-22 | 1.审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （顾东林） 深圳市同益实业股份有限公司 本人作为深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，忠实、勤勉地 履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力，充分 发挥独立董事作用，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 顾东林，1968年出生，硕士研究生学历，律师。曾任职于深圳市建设（集团） 有限公司、深圳市建设局、广东星辰律师事务所、广东博商律师事务所。现任公 司独立董事、广东联建律师事务所主任、合伙律师，深圳市住建局法律咨询委员 会委员、法律顾问，深圳市律师协会理事（第七，八届）、深圳市律师协会"政 府和社会资本合作（PPP）"专业委员会主任、广东省律师 ...

海通证券股份有限公司关于 深圳市同益实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价 报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳市同 益实业股份有限公司（以下简称"同益股份"或"公司"）向特定对象发行股票持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规和 规范性文件的要求，对《深圳市同益实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我 评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 本次纳入评价范围的主要单位包括本公司及公司合并报表范围内的子公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计 占公司合并财务报表收入总额的100%。 纳入评价范围的主要事项包括：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟 通、内部监督；纳入评价范围的主要业务包括：治理结构 ...