证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 四川蜀道装备科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-013 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □电话会议 机构： 参与单位名称 及人员姓名 申万宏源、誉华资本、朱雀基金 时间 2023年11月8日上午9：30-上午10：30 地点 公司本部5楼505会议室 副总经理、董事会秘书 马继刚 上市公司接待 董事会办公室副主任、证券事务代表 贾雪 人员姓名 证券事务代表 向星睿 一、公司情况介绍 公司简要介绍了公司的发展历程、竞争优势、控制权变更后制定的 “十四五”发展规划以及四大业务板块业态布局加快推进实施战略转型 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 四川蜀道装备科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-012 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 机构： 参与单位名称 及人员姓名 财通证券、浙商基金、申万资管、中欧基金、长城基金、西部利得 时间 2023年11月1日下午16：30-下午17：30 地点 上海市嘉里大酒店竹厅 副总经理、董事会秘书 马继刚 上市公司接待 董事会办公室副主任、证券事务代表 贾雪 人员姓名 证券事务代表 向星睿 一、公司情况介绍 公司简要介绍了公司的发展历程、竞争优势、控制权变更后制定的 “十四五”发展规划以及四大业务板块业态布局加快推进实施战略转型 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥232,898,255.49, representing a year-on-year increase of 201.12%[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥6,837,384.33, up 14.67% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥2,669,036.86, a decrease of 53.07% year-on-year[4] - The company's basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0425, an increase of 14.56% year-on-year[4] - The company's total revenue for the year-to-date period was ¥346,978,194.41, marking a 123.42% increase compared to the same period in 2022[8] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 346,978,194.41, a significant increase from CNY 155,304,472.58 in the same period last year, representing a growth of approximately 123.6%[19] - The company reported a net loss of CNY 9,484,021.51 for Q3 2023, an improvement from a net loss of CNY 23,353,510.31 in the same period last year[18] - The net profit for Q3 2023 was CNY 14,057,036.22, a significant increase from CNY 7,994,780.68 in Q3 2022, representing an increase of approximately 75.7%[20] - The company reported a total profit of CNY 15,797,545.89 for Q3 2023, up from CNY 8,669,415.48 in Q3 2022, indicating an increase of approximately 82.5%[20] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥1,612,827,128.40, reflecting a 9.64% increase from the end of the previous year[4] - The company's total assets as of Q3 2023 amounted to CNY 1,612,827,128.40, up from CNY 1,470,975,906.87 at the end of the previous year, reflecting a growth of approximately 9.6%[18] - Current assets totaled CNY 1,086,141,383.61, an increase from CNY 966,571,419.84, marking a rise of about 12.4%[18] - The total liabilities increased to CNY 622,545,512.19 from CNY 495,303,694.42, which is an increase of approximately 25.7%[18] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date period was negative at ¥50,023,564.02[4] - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -50,023,564.02, a decline from a positive CNY 65,141,783.62 in Q3 2022[22] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 totaled CNY 137,534,928.18, up from CNY 115,778,864.37 at the end of Q3 2022, an increase of approximately 18.7%[23] - The company incurred financial expenses of CNY -5,117,512.60, compared to CNY -4,619,770.19 in the previous year, indicating an increase in financial costs[20] - Investment activities generated a net cash flow of CNY 50,302,036.34, a recovery from a negative cash flow of CNY -309,541,049.48 in the same period last year[22] - The company’s total cash inflow from financing activities was CNY 80,000,000.00, down from CNY 504,938,800.00 in Q3 2022, reflecting a decrease of approximately 84.2%[22] Expenses - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥18,548,644.40, a rise of 44.28% compared to the same period last year[9] - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose by 210.00% to ¥9,501,439.01 due to higher sales-related costs[9] - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 342,596,454.70, compared to CNY 143,051,418.73 in the previous year, indicating an increase of about 139.9%[19] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 18,548,644.40, compared to CNY 12,855,683.08 in the previous year, showing an increase of about 44.5%[19] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 12,599[11] - The largest shareholder, Shudao Transportation Service Group, holds 29.95% of shares, totaling 48,133,561 shares[11] - The company has identified consistent shareholders, with Xu Zhou Chuxiang Investment holding 4.17% of shares, totaling 6,702,374 shares[11] - The company plans to grant up to 4.788 million restricted stocks, accounting for 2.98% of the total share capital of 160.69 million shares[13] - The initial grant of restricted stocks is set at 4.092 million shares with a grant price of 9.59 RMB per share[14] - The number of restricted stocks reserved for future grants is 696,000 shares[13] Inventory and Accounts Receivable - The company's inventory increased by 93.21% year-to-date, reaching ¥293,980,071.63, primarily due to increased order execution[8] - Inventory increased significantly to 293,980,071.63 RMB from 152,159,347.52 RMB at the beginning of the year[16] - Accounts receivable decreased to 133,433,036.21 RMB from 143,966,730.04 RMB at the beginning of the year[16]

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-062 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会 议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 10 月 25 日以专人送达、 电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长徐子奇主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、 议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年第三季度报告》 公司董事会认为：公司 2023 年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2023 年第三季度报告全文详见公司 10 月 30 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号:2023-065 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于增设氢能工程技术研发中心（技术创新研发中心）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开了第 四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于增设氢能工程技术研发中心（技术 创新研发中心）的议案》。根据公司经营发展需要，为了前瞻布局氢能产业，加大氢能 产业研发，积极推动公司氢能产业领域快速布局和实施落地，公司对组织架构进行了优 化调整，增设职能部门"氢能工程技术研发中心（技术创新研发中心）"，具体情况如 下： 1、主要职责： （1）牵头推进氢能产业技术创新，围绕氢液化、氢储存、氢制取、氢加注等领域 开展产品和技术研发，充分发挥公司氢液化技术优势，进一步实现技术突破和产业化推 广。 （2）实现液氢技术、加氢站装备配套研发及规模化示范应用，布局电解水制氢、 液氢钢瓶的产品和技术研发。 董 事 会 2023 年 10 月 27 日 （3）组织、指导制定氢能技术发展路线、产品研发 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-064 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为贯彻落实四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）"十四五"发展 规划，加快推动公司向气体投资运营业务转型升级，打造专业化气体业务管理与运营平 台，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 投资设立全资子公司的议案》，同意投资设立全资子公司四川蜀道气体有限公司（暂定 名，最终名称以工商行政管理部门登记为准）,注册资本 2500 万元，公司持股 100%，均 以现金方式出资。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资 事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不涉及关联 交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立全资子公司的基本情况 1.公司名称：四川蜀道气体有限公司（最终以工商行政管理部门登记为准） 2.注册资本：人民币 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范 运作》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《试 行办法》"）《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题 的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》及《公司章 程》等有关规定，我们作为四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，就第四届董事会第二十次会议审议的相关事项， 在审阅有关文件及资料后，基于独立判断的立场， 就《关于向2023年 限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》发表独立意 见如下： （一）公司和本次拟激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形， 本激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就。 2 （二）根据公司2023年第二次临时股东大会授权，董事会确定本激 励计划首次授予日为2023年10月9日，该授予日符合《管理办法》等法 律、法规以及本激励计划中关于授予日的 ...

北京市中伦律师事务所 关于四川蜀道装备科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\Xi}}{\bf{\Xi}}{\bf{\rlap{--}\Xi}}{\bf{\rlap{--}\Xi}}{\bf{\rlap{--}\Xi}}{\bf{\rlap{--}\Xi}}{\bf{\rlap{--}\Xi}}{\bf{\rlap{--}\Xi}}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-060 四川蜀道装备科技股份有限公司关于 向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年限制性股票激励计 划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的限制性股 票授予条件已经成就，根据公司 2023 年第二次临时股东大会授权，公司于 2023 年 10 月 9 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定限制性 股票的首次授予日为 2023 年 10 月 9 日，向符合授予条件的 112 名首次授予激励对象授 予 409.20 万股限制性股票，授予价格为 9.59 元/股。现将有关事项公告如下： 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《 ...

3、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。本激 励计划中任何一名激励对象所获授限制性股票数量未超过本激励计划公告时公司股本总额的 1%。 二、中层管理人员及核心骨干员工 四川蜀道装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） | | | | 获授限制性 | 占本激励计划 | 占公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 股票总量上 | 授予总量 | 总股本 | | | | | 限（万股） | 的比例 | 比例 | | 1 | 陈毅 | 党总支委员、工会主席 | 9.60 | 2.01% | 0.06% | | 2 | 周荣 | 董事、副总经理 | 10.90 | 2.28% | 0.07% | | 3 | 涂兵 | 董事、财务总监 | 10.30 | 2.15% | 0.06% | | 4 | 马继刚 | 副总经理、董事会秘书 | 9.20 | 1.92% | 0.06% | | | 董事、高级管理人员及其他班子成员合计（4 | 人） | 40.00 ...