全面预算管理办法 第一章 总则 四川蜀道装备科技股份有限公司 第一条 为提高公司经营管理水平，强化公司内部约束机制及风 险管控，提高公司资本运营及资产运行质量，促进公司发展战略的顺 利实施，根据财政部《关于企业实行财务预算管理的指导意见》（财 企[2002]102号）、《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）等 有关规定，结合企业实际修订。 第二条 本办法所称全面预算是指主要采用货币计量的方式，将 实现公司未来期间经营目标所涉及的各类资源进行有效配置，通过全 面、系统、合理地规划、测算和分析所确定的预算体系，由经营预算、 资本预算、资金预算和财务预算四部分构成。 第三条 本办法所称全面预算管理是指在预测和决策的基础上， 围绕公司战略发展目标，以现金流、利润为核心，以收入增长、成本 控制、利润增长和国有资本保值增值为目标，利用全面预算，对公司 的各种经济资源进行合理分配、科学调控、严格考核，以便有效地组 织和协调经营活动，完成既定目标的一种管理活动。 第四条 本办法适用于公司及纳入报表合并范围内的各级出资 企业（下称所属企业）年度预算编制、执行、报告与监督考核工作。 年度预算按会计年度进行编制，即公历1 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-070 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告 文向南先生作为公司创始员工之一及总工程师，在公司任职期间，恪尽职守、勤勉 尽责，主要负责公司深冷技术研发、产品设计、制造质量管理工作，具有深厚的各类气 体纯化、深冷分离及液化专业知识，致力于液化天然气成套设备工艺流程与安全体系的 研究和技术团队的培养，参与了住建部《天然气液化工厂设计标准》、国家能源局《天 然气液化工厂设计建造和运行规范》等多项国家及行业标准的编制,获得数十项发明及 实用新型专利，为公司发展做出了卓越贡献。公司及公司董事会对文向南先生为公司做 出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 四川蜀道装备科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 26 日 收到公司总工程师文向南先生提交的《关于退休离任的情况说明》，其因达到法定退休 年龄并办理了退休离任手续，退休离任后文向南先生 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-069 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，决 定召开公司 2023 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间为：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日 其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15-15:00 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章规范性文 件和《四川蜀道装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法 律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。审计委 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-068 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立 董事工作制度》。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东 大会的议案》 董事会审议通过于 2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:00 召开 2023 年第三次临 时股东大会，《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》已于同日刊登于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第四届董事会第二十二次会议决议。 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会 议于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 12 月 11 日以专人送 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-067 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于全资子公司首次签署加氢站销售合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司成都深冷科技有 限公司（以下简称"深冷科技""乙方""卖方"）与江汉油田建昌实业潜江有限公司 （以下简称"建昌实业""甲方""买方"）于近日签订了《湖北交投实业发展有限公 司汉十高速孝感服务区 LNG 加气站、加氢站设计施工总承包 HSXGZCB-1 标段设备采购合 同》,合同含税总价为人民币：12,840,000.00 元（大写：壹仟贰佰捌拾肆万元整）。该 合同为公司首次签署加氢站销售合同，现将合同主要内容公告如下： 二、合同当事人介绍 1．交易对方名称：江汉油田建昌实业潜江有限公司 2．法定代表人：孙卫 3．注册资本：5000万元人民币 4．成立日期：2002年10月23日 5.企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 6.注册地址：潜江市广华办事处五七大道 182 号 7．经营范围：许可项目：建设工程施工 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-066 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于重大经营合同中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、中标单位：四川蜀道装备科技股份有限公司 4、供货范围：净化、液化装置的所有工艺设备、阀门、仪表、开车物料以及对应 设备的备品备件、专用工具等并提供装置工艺包设计及安装技术服务、人员培训和保运 等服务。 5、供货时间：卖方供货范围内的设备供货时间，冷箱的供货时间为买方向卖方支 付付款条件约定的部分预付款之日起 300 个日历天，其余设备的供货时间为买方向卖方 支付付款条件约定的部分预付款之日起 185 个日历天。 6、质量保证期：由买卖双方在采购合同中协商确定。 7、付款条件：本通知书发出之日起 7 个工作日内，卖方提交付款申请给买方，买 方审核无误后向卖方支付中标总金额 5%（人民币 9,168,820.00 元）的预付款作为合同 执行的部分预付款项（"部分预付款"），卖方应在采购合同签订并生效后 5 个工作日 内向买方提交该笔款项对应的增值税专用发票。其余款项支付方式 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 四川蜀道装备科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-013 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □电话会议 机构： 参与单位名称 及人员姓名 申万宏源、誉华资本、朱雀基金 时间 2023年11月8日上午9：30-上午10：30 地点 公司本部5楼505会议室 副总经理、董事会秘书 马继刚 上市公司接待 董事会办公室副主任、证券事务代表 贾雪 人员姓名 证券事务代表 向星睿 一、公司情况介绍 公司简要介绍了公司的发展历程、竞争优势、控制权变更后制定的 “十四五”发展规划以及四大业务板块业态布局加快推进实施战略转型 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 四川蜀道装备科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-012 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 机构： 参与单位名称 及人员姓名 财通证券、浙商基金、申万资管、中欧基金、长城基金、西部利得 时间 2023年11月1日下午16：30-下午17：30 地点 上海市嘉里大酒店竹厅 副总经理、董事会秘书 马继刚 上市公司接待 董事会办公室副主任、证券事务代表 贾雪 人员姓名 证券事务代表 向星睿 一、公司情况介绍 公司简要介绍了公司的发展历程、竞争优势、控制权变更后制定的 “十四五”发展规划以及四大业务板块业态布局加快推进实施战略转型 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥232,898,255.49, representing a year-on-year increase of 201.12%[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥6,837,384.33, up 14.67% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥2,669,036.86, a decrease of 53.07% year-on-year[4] - The company's basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0425, an increase of 14.56% year-on-year[4] - The company's total revenue for the year-to-date period was ¥346,978,194.41, marking a 123.42% increase compared to the same period in 2022[8] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 346,978,194.41, a significant increase from CNY 155,304,472.58 in the same period last year, representing a growth of approximately 123.6%[19] - The company reported a net loss of CNY 9,484,021.51 for Q3 2023, an improvement from a net loss of CNY 23,353,510.31 in the same period last year[18] - The net profit for Q3 2023 was CNY 14,057,036.22, a significant increase from CNY 7,994,780.68 in Q3 2022, representing an increase of approximately 75.7%[20] - The company reported a total profit of CNY 15,797,545.89 for Q3 2023, up from CNY 8,669,415.48 in Q3 2022, indicating an increase of approximately 82.5%[20] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥1,612,827,128.40, reflecting a 9.64% increase from the end of the previous year[4] - The company's total assets as of Q3 2023 amounted to CNY 1,612,827,128.40, up from CNY 1,470,975,906.87 at the end of the previous year, reflecting a growth of approximately 9.6%[18] - Current assets totaled CNY 1,086,141,383.61, an increase from CNY 966,571,419.84, marking a rise of about 12.4%[18] - The total liabilities increased to CNY 622,545,512.19 from CNY 495,303,694.42, which is an increase of approximately 25.7%[18] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date period was negative at ¥50,023,564.02[4] - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -50,023,564.02, a decline from a positive CNY 65,141,783.62 in Q3 2022[22] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 totaled CNY 137,534,928.18, up from CNY 115,778,864.37 at the end of Q3 2022, an increase of approximately 18.7%[23] - The company incurred financial expenses of CNY -5,117,512.60, compared to CNY -4,619,770.19 in the previous year, indicating an increase in financial costs[20] - Investment activities generated a net cash flow of CNY 50,302,036.34, a recovery from a negative cash flow of CNY -309,541,049.48 in the same period last year[22] - The company’s total cash inflow from financing activities was CNY 80,000,000.00, down from CNY 504,938,800.00 in Q3 2022, reflecting a decrease of approximately 84.2%[22] Expenses - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥18,548,644.40, a rise of 44.28% compared to the same period last year[9] - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose by 210.00% to ¥9,501,439.01 due to higher sales-related costs[9] - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 342,596,454.70, compared to CNY 143,051,418.73 in the previous year, indicating an increase of about 139.9%[19] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 18,548,644.40, compared to CNY 12,855,683.08 in the previous year, showing an increase of about 44.5%[19] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 12,599[11] - The largest shareholder, Shudao Transportation Service Group, holds 29.95% of shares, totaling 48,133,561 shares[11] - The company has identified consistent shareholders, with Xu Zhou Chuxiang Investment holding 4.17% of shares, totaling 6,702,374 shares[11] - The company plans to grant up to 4.788 million restricted stocks, accounting for 2.98% of the total share capital of 160.69 million shares[13] - The initial grant of restricted stocks is set at 4.092 million shares with a grant price of 9.59 RMB per share[14] - The number of restricted stocks reserved for future grants is 696,000 shares[13] Inventory and Accounts Receivable - The company's inventory increased by 93.21% year-to-date, reaching ¥293,980,071.63, primarily due to increased order execution[8] - Inventory increased significantly to 293,980,071.63 RMB from 152,159,347.52 RMB at the beginning of the year[16] - Accounts receivable decreased to 133,433,036.21 RMB from 143,966,730.04 RMB at the beginning of the year[16]