证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2023-047 广东万里马实业股份有限公司 关于为控股子公司增加担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召 开第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于为控股子公司增加担保额度的议 案》，本议案尚须获得 2023 年第一次临时股东大会的批准。现就相关事项公告 如下： 一、担保情况概述 （一）已审批的履约担保额度情况 公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第二十五次会议以及 2023 年 5 月 25 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保 的议案》。为支持控股子公司杭州宇岛科技有限公司（以下简称"杭州宇岛"） 业务发展，根据杭州宇岛生产经营需要，公司拟为杭州宇岛与资生堂丽源化妆品 有限公司在 2021 年 7 月 7 日签订的《欧珀莱化妆品网络销售特约经销合同》（下 称"主合同"）生效日至主合同终止日（含展期）期间，杭州宇岛因履行该主合 同产生的一系列债务 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2023-046 广东万里马实业股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召 开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了 《公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》，鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目"信息化升 级建设项目"已达到预定可使用状态，同意将上述项目予以结项。同时，为满足 公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述 项目结项后的节余募集资金 1,217.05 万元（未包含尚未收到的银行利息收入，最 终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动 资金并注销对应的募集资金账户。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现就 相关情况公告如下： 一、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金的基本情 ...

2. 本次增加担保额度主要是为了满足控股子公司杭州宇岛日常经营的需要， 促进其业务的顺利开展，符合上市公司的整体利益。本次担保对象为公司合并报 表范围内的控股子公司，公司对其经营管理风险进行有效控制，财务风险处于可 控范围内。本次担保事项有助于公司的生产经营，符合公司利益，不存在损害公 广东万里马实业股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《广东万里马实业股份有限公司章程》《广东万里马实业股份有限公 司独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的有关规定，我们作为广东万里马 实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度， 秉持审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十八次会议 的相关事项发表如下意见： 一、关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的独立意见 "信息化升级建设项目"结项并将节余募集资金永久性补充流动资金符合公 司实际经营需要，履行了必要的 ...

海通证券股份有限公司 关于广东万里马实业股份有限公司 公开发行可转换公司债券部分募投项目结项 一、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东万里马实业股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1572 号）核准，公司于 2019 年 10 月 11 日公开发行了 180.29 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总 额为 18,029.00 万元，扣除发行费用 730.29 万元，募集资金净额为 17,298.71 万 元。以上募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具"信会师报字[2019] 第 ZI10670 号"《验资报告》审验确认。 二、募集资金存放及管理情况 （一）募集资金存放情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的利益，同时，为了确保 募投项目的顺利实施，并建立更加规范的银企合作关系，进一步提高募集资金的 使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深 1 圳证券交易所创业板上市公司规范运作 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2023-045 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》 广东万里马实业股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 五次会议于 2023 年 9 月 3 日通过电话、电子邮件方式送达至各位监事，通知中 包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次监事会于 2023 年 9 月 6 日在公司会议室，以现场表决方式召开。 3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由王鹤亭先生主 持。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 《广东万里马实业股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》 特此公告。 经审核，公司 ...

海通证券股份有限公司关于广东万里马实业股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：万里马 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：方军 | 联系电话：0755-25860630 | | 保荐代表人姓名：谭璐璐 | 联系电话：0755-25869808 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 254,692,938.95, representing a 15.38% increase compared to CNY 220,742,886.41 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 4,848,149.48, a significant turnaround from a loss of CNY 8,373,139.48 in the previous year, marking a 157.90% improvement[20]. - The net cash flow from operating activities was CNY 33,592,585.07, compared to a negative cash flow of CNY 125,620,105.74 in the same period last year, reflecting a 126.74% increase[20]. - Basic earnings per share improved to CNY 0.012 from a loss of CNY 0.0236, indicating a 150.85% increase[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 4,355,992.80, compared to a loss of CNY 8,542,030.25 in the same period last year, reflecting a 150.99% improvement[20]. - The company reported a significant increase in sales in the North China region, with revenue growth of 70.23%[74]. - The company reported a gross profit margin of approximately 5.0% for the first half of 2023, compared to a negative margin in the previous year[197]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 971,571,679.79, up 2.24% from CNY 950,268,280.15 at the end of the previous year[20]. - The company's total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 932,766,058.82, a decrease of 5.34% compared to the previous year[89]. - Total liabilities reached CNY 389,206,705.24, compared to CNY 373,827,633.46 at the start of the year, showing an increase of around 4.43%[190]. - The company's total liabilities as of the end of the first half of 2023 were CNY 373,910,444.56, compared to CNY 364,551,953.09 at the end of the first half of 2022[197]. - Cash and cash equivalents decreased by 2.41%, totaling CNY 97,133,549.02, which represents 10.00% of total assets[87]. - Short-term borrowings decreased significantly to CNY 107,995,904.86 from CNY 150,577,435.71, a reduction of about 28.23%[190]. Revenue Streams - The company operates in the leather goods and personal protective equipment sectors, focusing on ODM production for international brands and e-commerce platform management through subsidiaries[28]. - The company has established a multi-brand strategy with three proprietary brands: "Wanlima," "Saint Jack," and "COOME," targeting different market segments and consumer preferences[33]. - E-commerce sales accounted for 26.38% of total revenue in the first half of 2023, amounting to CNY 6,601.06 million, compared to 26.15% in 2022[53]. - The company generates over 60% of its revenue from group purchasing, with significant contributions from government procurement, which prioritizes high-quality domestic brands[58]. - The company’s direct sales through group purchases generated CNY 15,412.62 million, accounting for 61.60% of total revenue in the first half of 2023[53]. Research and Development - The company has established a strong R&D team, collaborating with international design teams to stay aligned with fashion trends[65]. - Research and development expenses rose by 16.25% to ¥13,524,601.88, up from ¥11,633,847.01 in the previous year[71]. - The company reported a significant focus on R&D for personal protective equipment, including bulletproof vests and helmets, catering to military and law enforcement needs[30]. Market Strategy - The company aims to strengthen its market position by leveraging partnerships with well-known international brands and enhancing its product distribution channels[33]. - The company is actively expanding its e-commerce presence through platforms like Taobao, Tmall, JD.com, and Douyin[63]. - The company aims to leverage the "military-civilian integration" strategy, focusing on single-soldier protective equipment as a new growth engine[57]. - The company has signed contracts with notable outdoor brands such as ON Running and FREITAG, further diversifying its product portfolio[32]. Corporate Governance and Shareholder Policies - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[4]. - The company has committed to not engaging in any business activities that compete directly or indirectly with its core operations, ensuring no conflicts of interest among major shareholders[138]. - The profit distribution policy will be based on the provisions outlined in the company's articles of association after the IPO[136]. - The company will consider industry characteristics and development stages when proposing differentiated cash dividend policies[137]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented effective measures for waste gas, wastewater, and noise management, achieving compliance with national standards[130]. - The company actively fulfills its corporate social responsibility, ensuring compliance with relevant laws and regulations[131]. - The company has gradually increased the proportion of biodegradable materials in its shoe sole materials to reduce environmental pollution[130]. - The company has donated a total of 1 million yuan to disaster relief efforts during significant events, including the 2008 Sichuan earthquake[133]. Legal and Compliance Matters - The semi-annual financial report has not been audited[145]. - The company did not experience any major litigation or arbitration matters during the reporting period[147]. - The company is involved in a lawsuit regarding the alleged infringement of a red shoe sole, with a claimed compensation of 50 million yuan[148]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[130].

广东万里马实业股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《广东万里马实业股份有限公司章程》《广东万里马实业股份有限公 司独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的有关规定，我们作为广东万里马 实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度， 秉持审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十七次会议 的相关事项发表如下意见： 一、关于 2023 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意 见 经核查，报告期内公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情 况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情 况。 二、关于 2023 年上半年公司对外担保情况的独立意见 报告期内，公司存续一份有效的担保协议：公司为控股子公司杭州宇岛科技 有限公司向品牌方赊购货物提供了 2000 万元额度的连带责任保证担保，该担保 是为了满足杭州宇岛科技有限公司业务 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2023-043 广东万里马实业股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1. 公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东万里马实业股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1572 号）文核准，并经深圳证券交易 所同意，由承销商海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）组织发行可转 换公司债券计 180.29 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。本次发行 的可转换公司债券向股权登记日（2019 年 10 月 10 日）收市后登记在册的公司原 股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分） 通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，本次发行认购金额不足 18,029.00 万元的部分由主承销商包销。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 180,290,000.00 元，扣除 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2023-040 广东万里马实业股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 四次会议于 2023 年 8 月 19 日通过电话、电子邮件方式送达至各位监事，通知中 包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次监事会于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室，以现场表决方式召开。 3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由王鹤亭先生主 持。 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司编制了《广东万里马实业股份有限公司 2023 年半年度报告》及《广东 万里马实业股份有限公司 2023 年半年度报告摘 ...