董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评 估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，浙江天宇药业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年度年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 浙江天宇药业股份有限公司 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"） 2023 年度业务收入为 34.83 亿元，其中，审计业务收入为 30.99 亿元，证 券业务收入为 18.40 亿元。2023 年度，天健事务所上市公司年报审计项目 675 家，收 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事赵新、石锦娟、张国昀、丁寒锋的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董赵新、石锦娟、张国昀、丁寒锋的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 浙江天宇药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江天宇药业股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 1 / 1 ...

第一章 总则 浙江天宇药业股份有限公司 对外担保管理制度 浙江天宇药业股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二四年四月 第一条 为适应公司规范运作，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国 民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和部门规章的规 定，以及《浙江天宇药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规 定，制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司批准、授权，任何人无权以 公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本管理制度适用于本公司及本公司的控股子公司，控股子公司对于 向本公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应适用本制度。未经公司批准， 控股子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保或请外单位为其提供担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 本管理制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于 债务人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务 或者 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-037 浙江天宇药业股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议 案》，为有效管理公司外币资产、负债及现金流，规避外汇市场汇率波动风险， 公司及控股子公司拟使用外汇套期保值工具，累计使用总额度不超过 2 亿美元 （或相同价值的欧元等外币），每笔业务交易期限不超过一年，在上述额度范围 内授权公司财务管理中心负责办理实施，在决议有效期内资金可以滚动使用，授 权期限自 2023 年度股东大会审议批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 此议案需提交公司股东大会审议。 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司及控股子公司日常生产经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币 进行结算，为防止汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成 不利影响，公司及控股 ...

浙江天宇药业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司及控股子公司日常生产经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外 币进行结算，为防止汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩及利润 造成不利影响，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。 公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以稳 健为原则，以货币保值和规避汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交 易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，通过锁定汇率，避免汇率大幅波动导 致的不可预期的风险。 二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种主要为美元、欧元等公司业务经营 所使用的结算货币。公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售 汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 三、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 种，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇套期 保值业务，所用结算货币为美元和欧元等外币。 四、交易风险分析及风控措施 （一）外汇套期保值业务的风险分析 公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则 ...

浙江天宇药业股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 本人作为浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度任期内（2023 年 5 月 22 日-2023 年 12 月 31 日），严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《浙江天宇药业股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）、《独立董事工作制度》的规定，积极出席公 司董事会和股东大会，充分了解并全面关注公司的经营管理状况，勤勉、尽责、 认真地履行职责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度任期内工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人丁寒锋，男，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 学历，浙江大学求是特聘教授，博士生导师，国家杰出青年基金获得者、国家"万 人计划"青年拔尖人才，擅长有机合成、天然产物和药物合成技术研发。2011 年 8 月至 2016 年 12 月，任浙江大学特聘研究员；2017 年 ...

浙江天宇药业股份有限公司 证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-035 关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行综合 授信并提供担保的议案》，并提请董事会授权公司董事长在授信额度范围内负责 协议签署（包括但不限于授信、贷款）等相关事项。现将具体情况公告如下： 一、授信及担保情况概述 根据公司 2024 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营 等项工作顺利进行，公司及全资子公司预计 2024 年拟向银行申请总额不超过 40 亿元人民币的综合授信，并对授信额度提供包括但不限于保证、抵押等担 保。 本次拟申请的综合授信额度最终以银行实际审批为准，实际融资金额以与银 行实际签署的协议为准且应在审批范围内，融资资金主要用于办理流动资金贷款、 中长期项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、开 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-036 浙江天宇药业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 单位：万元 | 关联交 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定 | 2024 年预 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | 内容 | 价原则 | 计金额 | 已发生金额 | 金额 | | 向关联 | 上海星可 | 采购货物 | 市场价格 | 1,000.00 | 142.33 | 417.08 | | 人采购 原材料 | 江西如益 | 采购货物 | 市场价格 | 700.00 [注] | 307.61 | 1,513.98 | | | | 小 计 | | 1,700.00 | - | - | [注]：因关联董事程荣德已于 2023 年 5 月届满离任，公司与江西如益的关联关系将于 2024 年 5 月终止，故公司预计 2024 年 1-5 月向江西如益采购额为 700 万元。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江天宇药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"天宇股份"或"公司"）向特定对象 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等相关规定，对 天宇股份 2023 年度内部控制自我评价报告的相关事项进行了审慎核查，核查的 具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括浙江天宇药业股份有限公司及其所属 全资及控股子公司，资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入 合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要事项包括： 控制环境、风险评估过程、信息系统与沟通、控制活动、对控制的监督等方面； 纳入评价范围的主要业务包括：公司治理结构、组织架构、内 ...

浙江天宇药业股份有限公司 2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人作为浙江天宇药业股份有限公司独立董事，在 2023 年度严格遵守 法律法规等相关要求，勤勉尽责、忠实履职，符合《上市公司独立董事管 理办法》规定的任职要求，现将本人 2023 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否系在上市公司或者其附属企业任职的人员或系任职人员的配偶、 父母、子女、主要社会关系人员； 否 是（请注明）____________________ 2、是否系直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上的股东 或系上市公司前十名股东中的自然人股东，或系前述股东的配偶、父母、 子女； 否 是（请注明）____________________ 3、是否系在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员，或系其任职人员的配 偶、父母、子女； 否 是（请注明）____________________ 4、是否系在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员， 或系其配偶、父母、子女； 否 是（请注明）____________________ 5、是否系与上市公司及其控股股东、 ...