福建阿石创新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于 召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号： 2024-055），为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股 东大会表决权，现将股东大会的有关事项提示如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股 东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-056 福建阿石创新材料股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期第一批次及预留授予部分第一个归属期第一批次归属 结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●本次归属日：2024 年 11 月 14 日 ●本次归属股份数量：合计 8.40 万股，其中首次授予部分第二个归属期第一 批次归属股份 3.90 万股，预留授予部分第一个归属期第一批次归属股份 4.5 万股 ●本次归属人数：合计 4 人，其中首次授予部分第二个归属期第一批次 2 人， 预留授予部分第一个归属期第一批次 2 人 ●本批次归属的限制性股票不设限售期 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"阿石创"或"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制 性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条 件成就的议案》。近日，公司办理完成了 2022 年限制性股票激励计划（以 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-051 福建阿石创新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第四 届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资 项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司对募投项目"超高 清显示用铜靶材产业化建设项目"拟使用募集资金投资金额从 12,000.00 万元调减至 8,500.00 万元，其中，调减的 3,500.00 万元将用于"补充流动资金"项目，变更涉及金额 占募集资金净额比例为 11.97%，同时将该项目的预计可使用状态的时间从 2024 年 11 月 30 日调整至 2025 年 5 月 31 日。现将相关情况公告如下： 一 、募集资金概述 （ 一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建阿石创新材料股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]2572 号）文同意，公司向特定对象发行普通股（A 股） ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-054 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"阿石创"或"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股 票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成 就的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"）及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期 的归属条件已经成就，现将相关情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）公司 2022 年限制性股票激励计划简述 本次符合归属条件的激励对象共 35 人，其中首次授予部分 31 人，预留授予 部分 4 人。 限制性股票首次授予部分第二个归属期限制性股票拟归属数量：30.15 万股， 占目前公司总股本的 0.20% 限制性股票预留授予部分第一个归属期限制性股票拟归属数量：7.25 万股， 占目前公司总股本的 0.05% 本次归属股票来源：公司向激励对象定 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-049 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会 审议。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 福建阿石创新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第四次会议于 2024 年 10 月 28 日在福州市长乐区漳港街道漳湖 路 66 号公司会议室以现场表决和电子通信相结合的方式召开，本次 会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件的形式向全体董事发出。 会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事 7 名，亲自出席会议 的董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 公司编制的《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会及 ...

1、2022 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，会 议审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股 票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对本激励计划的 相关事项发表了同意的独立意见。 2、2022 年 9 月 28 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，会 议审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单>的议案》等议案。 3、2022 年 9 月 29 日至 2022 年 10 月 8 日，公司对本激励计划 拟激励对象的姓名及职务在公司内部予以公示，截至公示期满，公司 证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024- 052 福建阿石创新材料股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 reached ¥344,613,178.39, an increase of 39.80% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥4,931,413.19, a decrease of 16.27% year-on-year[2] - Net profit excluding non-recurring items was ¥3,017,796.81, up 77.32% year-on-year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 reached CNY 929,293,960.95, an increase of 33.1% compared to CNY 698,321,049.61 in the same period last year[19] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 9,897,978.39, a decrease of 28.5% from CNY 13,810,237.26 in the previous year[20] - The total comprehensive income for the period was CNY 8,819,797.25, a decrease from CNY 14,871,377.31 in the previous period[21] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.06, down from CNY 0.09 in the previous period[21] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow for the year-to-date was ¥46,322,933.44, a significant increase of 200.86% compared to the previous year[2] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥71,889,338.01, a dramatic rise of 1967.34% year-on-year[7] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 1,140,974,470.84, compared to CNY 866,952,782.20 in the previous period, representing a 31.5% increase[23] - Net cash flow from operating activities was CNY 46,322,933.44, a significant recovery from a net outflow of CNY 45,928,591.42 in the previous period[23] - Cash outflow from investing activities was CNY 38,265,114.95, down from CNY 70,252,264.31 in the previous period[24] - Net cash flow from financing activities was CNY 62,380,684.01, compared to CNY 116,923,562.55 in the previous period, indicating a decrease of 46.6%[24] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 178,819,425.96, an increase from CNY 119,727,125.93 in the previous period[24] - The company received CNY 18,355,604.50 in tax refunds, up from CNY 8,588,432.19 in the previous period[23] - The company paid CNY 60,386,867.86 to employees, an increase from CNY 50,837,082.43 in the previous period[23] - The company reported a cash inflow of CNY 405,993,771.31 from financing activities, slightly down from CNY 411,159,136.61 in the previous period[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,835,974,008.83, reflecting an 8.87% increase from the end of the previous year[2] - Total assets increased to CNY 1,835,974,008.83, compared to CNY 1,686,355,489.21, marking a growth of 8.8%[18] - Current liabilities rose to CNY 962,208,975.97, up from CNY 797,652,457.84, indicating a 20.7% increase[18] - The total liabilities amounted to CNY 1,052,237,486.25, an increase of 15.9% from CNY 906,853,188.91[18] - The company's total equity reached CNY 783,736,522.58, up from CNY 779,502,300.30, showing a slight increase of 0.3%[18] - Deferred income tax assets increased to CNY 26,458,473.45 from CNY 20,635,984.95, reflecting a growth of 28.3%[18] Operating Costs and Expenses - Operating costs increased to ¥850,182,934.33, a rise of 37.42% due to higher sales of sputtering targets and evaporation materials[6] - Operating costs for the same period were CNY 927,357,045.14, up from CNY 690,789,693.73, reflecting a growth of 34.2%[19] - Research and development expenses were ¥18,951,036.84, a slight decrease of 0.79% compared to the previous year[6] - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 18,951,036.84, slightly down from CNY 19,101,328.27, a decrease of 0.8%[20] - The company reported a financial expense of CNY 14,546,083.22, which is an increase of 34.5% compared to CNY 10,848,800.77 in the previous year[20] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 21,677, with the largest shareholder holding 31.61% of shares[8] - The company confirmed the achievement of vesting conditions for 35 incentive plan participants at a vesting price of CNY 11.44 per share[11] - The number of shares pledged by major shareholders includes 18.8 million shares pledged by the largest shareholder[8] - The company has 94.87% of shares held by Fuzhou Ketao Investment Co., Ltd., which is also the legal representative and executive director[10] - The company has not reported any changes in the number of preferred shareholders or their holdings[9] - The company has not participated in any securities lending activities during the reporting period[10] Project Updates - The company plans to adjust the investment amount for the "Ultra-high Definition Display Copper Target Material Industrialization Project" from CNY 120 million to CNY 85 million, reallocating CNY 35 million to supplement working capital[14] - The expected usable status date for the adjusted project has been postponed from November 30, 2024, to May 31, 2025[14]

兴业证券股份有限公司 关于福建阿石创新材料股份有限公司 变更募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流 动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建 阿石创新材料股份有限公司（以下简称"阿石创"或"公司"）持续督导阶段的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对阿石创变更募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永 久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金概况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建阿石创新材料股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2572 号）文同意，公司向特定对 象发行普通股（A 股）11,732,499 股，发行价格为每股人民币 25.57 元，募集资 金总额为人民币 299,999,999.43 元，扣除本次发行费（不含增值税）为人民币 7,488,143.29 元，公司本次募 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 综上，监事会同意公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部 分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属名单。 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划 福建阿石创新材料股份有限公司监事会 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法 律、法规、规范性文件和《福建阿石创新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票 激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期 归属名单进行了审核，发表核查意见如下： 2024 年 10 月 29 日 名单的核查意见 除 5 名激励对象离职（含在离职程序中 1 人）、1 名激励对象被 选举成为监事外 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-053 福建阿石创新材料股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2022年 第二次临时股东大会授权，公司于2024年10月28日召开的第四届董事会 第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废2022年 限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》。根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和 《2022年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激 励计划"）的规定，公司对部分激励对象获授但尚未归属的限制性股票 进行作废处理，具体情况如下： 一、本期激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022年9月28日，公司召开第三届董事会第十七次会议，会议审 议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 ...