| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，宁波润禾高新材料科技 股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了 第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《润 禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公 司在确保不影响募集资金投资项目建设和确保资金安全的情况下，使用额度不超 过人民币 1.30 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司本次董事会 审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。公司及 全资子公司于本次董事会审议通过前使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未 到期的产品将纳入本次董事会审议通 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《润禾材料 关于选举公司监事会主席的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司第三届监事会主席选举情况 监事会主席：吴行钢先生 监事会主席任职期限为自第三届监事会第二十三次会议审议通过之日起至 第三届监事会届满之日止。监事会主席简历详见附件。 二、备查文件 1、第三届监事会第二十三次会议决议。 特此公告。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 附件： 1、吴行钢先生简历 吴行钢，男，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科 学历，高级会计师职称，一级电子商务师，宁波市会 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第三届董事会第二十五次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 23 日通过专人送达、邮递、传真、电话及 电子邮件等方式发出。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次董事会会 议由公司董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关法律法规、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《润禾材料关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 根 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 鉴于郑卫红女士对公司业务逻辑十分熟悉，且具备丰富的企业管理和财务经 验，能够为公司战略决策提供建设性意见，经郑卫红女士本人同意，公司董事会 在综合考虑股东意见等因素的基础上同意提名郑卫红女士为公司第三届董事会 非独立董事候选人。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 郑卫红女士自申请辞去监事会主席、非职工代表监事职务后至今，未买卖公 关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"润禾材料"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十五次会议， 审议通过了《润禾材料关于补选公司第三届董事会非独立董事的议 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十五次会议，公司董事会决定于 2024 年 5 月 13 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第四次 临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议的有关 情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事 会第二十五次会议，审议通过了《润禾材料关于召开 2024 年第四次临时股东大 会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所规则和公 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 1、审议通过了《润禾材料关于选举公司监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经全体监事审议表决，同意选举吴行钢先生为公司第三届监事会主席，任期 自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。 具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于选举公司监事会主席的公告》。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）第 三届监事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议 室召开。本次监事会会议通知于 2024 年 4 月 23 日通过专人送达、邮递、传真、 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼，200041 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5243-3320 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：宁波润禾高新材料科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了 审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进 行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 1 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受宁波润禾高新材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 4 月 25 日上午 9:15-9：25，9：30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：宁波 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于完成补选第三届监事会非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第三届监事会第二十次会议，同意提名童志华女士为公司 非职工代表监事候选人；并于 2024 年 4 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大 会，审议通过了《润禾材料关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，同 意选举童志华女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审 议通过之日起至本公司第三届监事会届满之日止。童志华女士简历详见公司于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《润禾材 料关于监事变动的公告》（公告编号：2024-035）。 截至本公告日，童志华女士未直接 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 297,941,857.10, representing an increase of 11.16% compared to CNY 268,028,531.99 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 19,857,158.66, up 28.46% from CNY 15,457,410.12 year-on-year[6] - Basic earnings per share increased by 33.33% to CNY 0.16 from CNY 0.12 in the previous year[6] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥297,941,857.10, an increase of 11.2% compared to ¥268,028,531.99 in Q1 2023[26] - Net profit for Q1 2024 was ¥19,857,158.66, representing a 28.5% increase from ¥15,457,410.12 in the same period last year[27] - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 was ¥19,857,158.66, an increase from ¥15,457,410.12 in the same period last year, representing a growth of approximately 28.5%[28] - Basic earnings per share increased to ¥0.16 from ¥0.12, while diluted earnings per share rose to ¥0.17 from ¥0.14, indicating a positive trend in profitability[28] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 108.83%, amounting to CNY -63,865,621.46 compared to CNY -30,581,992.62 in the same period last year[6] - Cash inflow from operating activities totaled ¥231,016,198.84, compared to ¥208,679,149.37 in the previous year, reflecting an increase of about 10.7%[30] - The net cash flow from operating activities was -¥63,865,621.46, worsening from -¥30,581,992.62 year-over-year, indicating challenges in cash generation[31] - Cash inflow from investment activities was ¥146,923,785.64, significantly higher than ¥60,943,632.94 in the previous year, marking an increase of approximately 141%[31] - The net cash flow from investment activities improved to ¥1,194,934.51 from -¥144,529,907.77, showing a recovery in investment performance[31] - The cash and cash equivalents at the end of the period were ¥211,178,350.22, up from ¥111,956,210.75, indicating a strong liquidity position[31] - The company reported a cash outflow from financing activities of -¥621,410.52, slightly better than -¥739,121.12 in the previous year, suggesting improved management of financing costs[31] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,541,328,228.12, a decrease of 3.98% from CNY 1,605,170,803.30 at the end of the previous year[6] - Current liabilities totaled ¥353,350,923.70, down from ¥442,606,387.41, indicating a reduction of 20.2%[24] - Non-current liabilities slightly increased to ¥270,398,691.77 from ¥267,215,689.13, a rise of 0.7%[24] - The company's total assets decreased to ¥1,541,328,228.12 from ¥1,605,170,803.30, a decline of 4.0%[24] - The company's equity attributable to shareholders increased by 2.48% to CNY 917,578,612.65 from CNY 895,348,726.76 at the end of the previous year[6] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥917,578,612.65 from ¥895,348,726.76, an increase of 2.5%[24] Expenses and Income - Total operating costs amounted to ¥279,484,151.98, up from ¥251,990,482.77, reflecting a rise of 10.9% year-over-year[26] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥11,726,817.86, down from ¥14,673,200.55, a decrease of 20.0%[27] - Financial expenses decreased by 55.59% year-on-year, primarily due to increased exchange gains during the reporting period[11] - The company reported a financial expense of ¥1,886,301.10, significantly lower than ¥4,247,336.37 in the previous year, a reduction of 55.6%[27] - Other income increased by 66.73% year-on-year, mainly due to an increase in government subsidies received[11] - Investment income surged by 367.86% year-on-year, attributed to higher returns from structured deposits purchased during the reporting period[11] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 18,634[13] - The total number of shares increased from 127,519,370 to 127,718,870 due to the registration of 199,500 shares from the restricted stock incentive plan[19] - The company completed the registration of restricted stock for 11 incentive targets, totaling 199,500 shares, which began trading on January 18, 2024[20] - The company did not propose to adjust the conversion price of the "Runhe Convertible Bonds," which remains at CNY 29.01 per share[19] - The company’s board decided not to propose downward adjustments to the conversion price of the "Runhe Convertible Bonds" for the next three months[19] Other Information - The cash and cash equivalents decreased from CNY 295,079,939.92 to CNY 228,935,796.50, representing a decline of approximately 22.5%[21] - Accounts receivable decreased from CNY 269,038,954.50 to CNY 247,336,460.17, a reduction of about 8.1%[21] - The prepayment items increased from CNY 8,995,321.11 to CNY 14,441,030.69, showing a growth of approximately 60.7%[21] - The trading financial assets decreased from CNY 140,433,388.74 to CNY 125,355,036.58, a decline of about 10.7%[21] - The company reported an increase in notes receivable from CNY 196,694,219.61 to CNY 209,669,601.17, an increase of approximately 6.4%[21] - The company’s total assets and liabilities will be detailed in the upcoming financial reports, reflecting ongoing financial health assessments[21] - The company did not undergo an audit for the first quarter report, which may affect the perception of financial reliability[33] - The company is set to implement new accounting standards starting in 2024, which may impact future financial reporting and performance metrics[32]