国浩律师（上海）事务所 关于 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Te：+862152341668 传真/Fax：+862152431670 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年三月 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 提前赎回可转换公司债券 之 提前赎回可转换公司债券 法律意见书 致：宁波润禾高新材料科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受宁波润禾高新材料科技 股份有限公司（以下简称"润禾材料"或"公司"）的委托，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《可转换公司债券管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 提前赎回润禾转债的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为宁波润禾高新材料 科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法律法规、规范性文件的有关规 定，对润禾材料提前赎回"润禾转债"的事项进行了审慎核查，具体情况及核查 意见如下： 一、可转换公司债券基本情况 （四）可转换公司债券转股价格调整情况 1、根据《宁波润禾高新材料科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关规定，公司本次 发行的可转债自 2023 年 1 月 30 日起可转换为公司股份。"润禾转债"的初始转 股价格为 29.27 元/股。 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司及子公司出口业务的不断发展，公司海外业务采用美元等外币结算 产生的外汇收支极易受到汇率波动影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率 大幅波动对公司造成不良影响，公司遵循稳健原则，不以投机为目的，在不影响 公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，拟与银行等金融机构适度开展外汇 套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业 务在审批有效期内任一时点交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 不超过 3 亿元人民币或等值外币。 2、交易方式 （1）交易品种：公司拟开展的外汇套期保值业务交易品种包括远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等单一品种或者上述产品 的组合。 （2）交易涉及的币种：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际 经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元、欧元等跟实际 业务相关的币种。 （3）交易对手：公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期 ...

关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 于 2025 年 3 月 13 日召开了第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十 九次会议，审议通过了《润禾材料关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的 议案》，现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司各子公司日常经营需要，保证子公司向业务相关方（包括但不限 于银行、供应链金融机构、综合性金融服务机构、融资租赁公司、担保公司、企 业集团财务公司、其它金融机构、非金融机构等）申请银行综合授信（包括但不 限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信 用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关 业务）或其他日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保、融资租赁、 保理、保证、代付等业务）的顺利完成，预计 2025 年度公司为子公司提供额度 不超过人民币 65,000 万元的担保。其中，公司为资产负债率超过 70%的子公司 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召开了第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第二十九 次会议，分别审议通过了《润禾材料关于开展票据池业务的议案》，同意公司与 银行开展总计不超过人民币 3 亿元的票据池业务，即用于与合作银行开展票据池 业务的票据余额不超过 3 亿元人民币，有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，上述额度在有效期内可循环滚动使用，该事项尚需提交 2025 年第一次 临时股东大会审议。具体内容如下： 3、业务期限 有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，具体业务开展期限以银 行最终审批期限为准。 4、实施额度 公司与合作银行开展总计不超过人民币 3 亿元的票 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概述：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成 不良影响，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 遵循稳健原则，不以投机为目的，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的 前提下，拟与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业 务的资金额度不超过 3 亿元人民币或等值外币，在授权期限内，资金可循环滚动 使用。交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、 利率期权等单一品种或者上述产品的组合。 2、已履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 13 日召开了第三届董事会第三 十三次会议及第三届监事会第二十九次会议，审议 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金 融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台， 是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。 资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资 产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。资产池入池资产包括但不限于企 业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款 等金融资产。 资产池项下的票据池业务，可对承兑汇票进行统一管理、统筹使用，向企业 客户及子公司提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查 询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作银行 公司本次拟开展资产池业务的合作银行为 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 于 2025 年 3 月 13 日召开了第三届董事会第三十三次会议，公司董事会决定于 2025 年 4 月 2 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议的有关情 况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 13 日召开了第三届董事 会第三十三次会议，审议通过了《润禾材料关于召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过了《润禾材料关于开展资产池业务的议案》 经审议，监事会认为：公司开展资产池业务可以提升公司流动资产的使用效 率和收益，减少公司资金占用，优化财务结构。不存在损害公司和全体股东、尤 其是中小股东利益的情形，我们同意公司与合作银行开展总计不超过人民币 3 亿 元的资产池业务，有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，上述额度 在有效期内可循环滚动使用，具体业务开展期限以银行最终审批期限为准。 具体内容详见公司于次日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第三届董事会第三十三次会议于 2025 年 3 月 13 日在公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。本次董事会会议通知于 2025 年 3 月 11 日通过专人送达、邮递、 传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由公司董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《润禾材料关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议 案》 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届董事会第三十三 ...