河南省中工设计研究院集团 股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）2100010号 内部控制审计报告 众环审字（2025）2100010 号 河南省中工设计研究院集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河 南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"设研院公司"）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、设研院公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是设研院公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，设研院公 ...

河南省中工设计研究院集团 股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）2100002号 审 计 报 告 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | （一）收入确认 | | | 众环审字（2025）2100002 号 河南省中工设计研究院集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"设研院公司"）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 设研院公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经 ...

河南省中工设计研究院集团 股份有限公司 审 计 报 告 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 审 计 报 告 众环审字（2025）2100002号 目 录 众环审字（2025）2100002 号 河南省中工设计研究院集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"设研院公司"）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 设研院公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果 和现金流量。 二、形成 ...

关于河南省中工设计研究院集团 股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2025）2100025号 目 录 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完 整的核查证据，是设研院公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业 收入扣除表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是 否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算 相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合 理的基础。 关于河南省中工设计研究院集团 股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2025）2100025 号 河南省中工设计研究院集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了河 ...

独立董事赵红图先生述职报告 本人赵红图，经河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第三次临时股东大会选举通过，自 2024 年 12 月 20 日起开始担任公司第 四届董事会独立董事。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人赵红图，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，中共党员，河 南红达律师事务所主任，先后荣获郑州市劳动模范、郑州市优秀律师和优秀党员、 优秀政协委员等荣誉称号。现任郑州市中原区政协社会与法治委员会副主任、漯 河仲裁委河南省投融资分会主任、郑州市律师协会金融保险委员会主任、中原区 律师工作委员会主任、中原区调解协会会长、郑州市监察委员会特邀监督员等。 现任公司第四届董事会独立董事，同时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委 员、董事会审计委员会委员、提名委员会委员。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 作为独立董事候选人，本人列席了 2024 年第三次临时股东大会。当选公司 独立董事后，公司共召开 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 独立董事赵虎林先生述职报告 本人赵虎林，为河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会的独立董事。因董事会换届，本人在报告期任职至 2024 年 12 月 20 日。任职期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任期内履职情况总结如 下： 一、基本情况 本人赵虎林，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年生，中共党员， 一级律师，西南政法大学法律系学士，中国人民大学民商法硕士，曾获"河南省 优秀青年卫士""河南省司法行政系统劳动模范""全国司法行政系统劳动模范" "全国优秀律师"等荣誉，2021 年 12 月份至 2024 年 12 月 20 日任公司独立董 事，并担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。 任期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东处担任任何职务，与公司以及主 ...

一、基本情况 本人郑秀峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年生，中共党员， 复旦大学经济学博士、工商管理博士后，二级教授、博士生导师。曾任淇县人民 政府副县长、河南财经学院与河南财经政法大学科研处副处长、河南财经政法大 学金融学院院长、河南省高等学校金融类专业教学指导委员会副主任、河南省科 技金融创新研究重点实验室主任、河南省经济形势分析与预测软科学研究基地主 任、城乡协调发展河南省协同创新中心副主任、河南省社科重点研究基地和河南 省重点智库"政府经济发展与社会管理创新研究中心"执行主任等。现任公司第 四届董事会独立董事、河南中牟农村商业银行股份有限公司（非上市公司）独立 董事、中化地质河南局集团有限公司（非上市公司）独立董事。 经自查，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 本人在报告期内积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽 责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理 建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 独 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 独立董事张复生先生述职报告 本人作为河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在报告期内严格依据有关法律法规、《独立董事工作制度》和《公司 章程》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及 时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 张复生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年生，中共党员，具有 中国注册会计师非执业会员资格。曾任郑州大学商学院会计系主任，河南省审计 学会理事、河南省注册会计师协会申诉与维权委员会和后续教育委员会委员，思 达高科、新乡化纤、太龙药业、飞龙股份、宇通客车等上市公司独立董事。本人 于 2021 年 12 月起任公司第三届董事会独立董事，于 2024 年 12 月起任公司第四 届董事会独立董事，除公司外，本人还在郑州宇通集团财务有限公司（非上市公 司）、吉林省金冠电气股份有限公司、河南金丹 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 经审计，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报 告出具了标准无保留意见的审计报告。现将决算情况报告如下： 一、2024 年度主要财务数据及财务指标 单位：万元 | 项目 | 本年数 | 上年数 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 150,075.74 | 230,792.75 | -34.97% | | 利润总额 | -26,383.73 | 13,097.32 | -301.44% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -22,157.88 | 12,042.96 | -283.99% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 | -23,379.77 | 10,884.14 | -314.81% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 6,115.73 | -14,067.02 | 143.48% | | 项目 | 年末数 | 年末数 | 变动幅度 | | 资产总额 | 650,774.11 | 674,997.52 | -3.59% | | 负债 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，河南省中工设计研究院集团股份有限公司监事会（以下简称"公 司"）按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和《公司章程》等有关法律法规及制度的要求， 从切实维护公司和广大股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职权，监督 公司规范运作。监事会对公司的长期发展计划、重大发展项目、公司经营活动、 财务状况、公司董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督。 一、报告期内召开监事会情况 （一）报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东 大会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了 8 次会议，全体监事均亲自出席 会议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。 监事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要 情况如下： 1、2024 年 2 月 29 日，公司召开的第三届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于公司中标关联方项目暨关联交易的议案》。 2、2024 年 3 月 27 日，公司召开的第三届监事会第十四次会议 ...