河南省中工设计研究院集团股份有限公司 章 程 （第三届董事会第二十二次会议审议通过） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 9 | | 第三节 | 股份转让 10 | | 第四章 | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | ...

第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 董事会同意召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知》。 投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 公司第三届董事会第二十二次会议决议。 河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称"公司"或"设研院") 于 2024 年 5 月 9 日以专人送达及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关 于召开第三届董事会第二十二次会议的通知，并于 2024 年 5 月 15 日 9:00 在公 司会议室以现场方式召开本次会议。 会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为 9 人，实际出席会议的 董事为 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十二次会议审议通过 了《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议 的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 3 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于拟变更公司名称并对应修改《公司章程》的公告 三、对应修改《公司章程》情况 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 为维护河南省交通规划设计研究院股份 | 第一条 为维护河南省中工设计研究院集团股 | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合 | 份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | 其他有关规定，制订本章程。 | 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | | 第四条 公司注册名称： | 第四条 公司注册名称： | | 中文名称：河南省交通规 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥324,158,795.23, a decrease of 26.93% compared to ¥443,629,812.44 in the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders was -¥34,486,022.12, representing a decline of 182.95% from a profit of ¥41,574,602.31 in the previous year[6]. - The net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 34,454,288.82, compared to a profit of CNY 41,867,680.53 in Q1 2023, indicating a significant decline in profitability[22]. - The total operating revenue for Q1 2024 was CNY 324,158,795.23, a decrease of 27% compared to CNY 443,629,812.44 in the same period last year[21]. - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 322,962,300.81, down from CNY 379,110,650.89, reflecting a reduction of approximately 15%[21]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 50.88%, amounting to -¥101,238,148.73 compared to -¥206,088,101.11 in the previous year[6]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -101,238,148.73 CNY, compared to -206,088,101.11 CNY in Q1 2023, indicating an improvement[25]. - Total cash inflow from operating activities was 496,245,192.12 CNY, while cash outflow was 597,483,340.85 CNY, resulting in a net cash flow of -101,238,148.73 CNY[25]. - The company received 297,950,409.06 CNY from borrowings in the financing activities, with total cash inflow of 297,950,409.06 CNY and outflow of 60,876,907.98 CNY, resulting in a net cash flow of 237,073,501.08 CNY[25]. - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was 53,150,664.94 CNY, compared to 253,314,015.40 CNY in Q1 2023[25]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,867,210,600.64, an increase of 0.81% from ¥6,811,799,263.60 at the end of the previous year[6]. - The total liabilities rose to CNY 3,910,157,783.05, compared to CNY 3,820,308,141.83 in the previous quarter, marking an increase of about 2.35%[20]. - The company's fixed assets amounted to CNY 763,458,978.00, a slight decrease from CNY 774,184,035.01[20]. - The total amount of contract assets increased to ¥1,528,284,067.38 from ¥1,522,025,706.60, marking a growth of approximately 0.4%[18]. - The company's long-term equity investments decreased to ¥5,247,721.21 from ¥5,513,286.01, indicating a decline of about 4.8%[18]. Shareholder Information - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders includes 108,336,197 shares held by Henan Jiaoyuan Investment Holding Co., Ltd.[13]. - The company reported a total of 735,678 shares under lock-up agreements, with 175,951 shares released during the period[16]. Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥3,423,104.93, which positively impacted its financial performance[7]. - The company reported a significant increase in other income by 78.97%, from ¥2,040,240.44 to ¥3,651,461.48, primarily due to increased government subsidies[10]. Operational Changes - The company has no plans for new product launches or significant market expansions mentioned in the report[17]. - There are no updates on mergers or acquisitions in the current quarter[17]. - The company reported a decrease in research and development expenses to CNY 23,451,949.81 from CNY 30,516,195.51, a reduction of approximately 23%[21]. Accounting and Auditing - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[27]. - The company is implementing new accounting standards starting from 2024[28].

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》及《企业会计准则第14 号一收入》的规定，公司对以收入准则核算的应收款项及以摊余成本计量的金融 资产，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的 金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或 利得计入当期损益。本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息，以 单项或组合的方式对应收款项及以摊余成本计量的金融资产预期信用损失进行 估计。本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值;在单项工具层 面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收款项及以摊余成本计量的 金融资产单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用 损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来 经济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项及以摊余成本计量的金融资 产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。 经测试 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于选举公司第三届监事会主席的公告 特此公告 河南省交通规划设计研究院股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举陈金旺先生 为监事会主席的议案》。 监事会会议同意选举陈金旺先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监 事会通过之日起至公司第三届监事会届满为止。 ...

河南省交通规划设计研究院股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称"公司"或"设研院") 于 2024 年 4 月 19 日以专人送达及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关 于召开第三届董事会第二十一次会议的通知，并于 2024 年 4 月 26 日 9:00 在公 司会议室以现场方式召开本次会议。 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 会议审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 会议审议并通过了《公司 2024 年第一季度报告》，内容详见公司于本公告 同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。 董事会全体成员一致认为《公司 2024 年第一季度报告》真实反映了本报告 期公司的真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披 露的信息 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 （一）会议审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2024 年第一季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定；报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）会议审议通过了《关于选举陈金旺先生为监事会主席的议案》 会议选举陈金旺先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会通过之日 起至公司第三届监事会届满为止。 一、监事会会议召开情况 河南省交通规划设计研究院股份有限公司于 2024 年 4 月 19 日以专人送达及 电子邮件方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第三届监事会第十五次会 ...

河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"设研院"） 于 2024 年 4 月 16 日通过银行查询获悉，公司银行基本账户内部分资金 16,424,352.34 元被冻结。因该账户为公司基本账户，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》相关规定，将有关情况公告如下： 一、公司本次账户及资金被冻结的基本情况 单位：元 | 公司名称 | 开户银行 | 账户性质 | 冻结银行账户 | 冻结资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 设研院 | 交通银行郑州 政通路支行 | 基本户 | 411060400****1838 | 16,424,352.34 | 二、部分资金被冻结的原因 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于公司银行基本账户部分资金被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经了解，本次公司银行基本账户部分资金被冻结的原 ...