| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司预计 2025 年与河南交通投资集团有限公司（以下简称"交投集团"） 发生关联交易约 2 亿元，其中日常生产经营的技术服务类关联交易金额 7,000 万 元、权利义务概括性转让类关联交易金额 1.3 亿元。2024 年度，公司未预计与交 投集团关联交易金额。 2025 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度与河南交控建设工程有限公司关联交易预计的议案》，关联董事常兴 文先生、毛振杰先生、汤意先生、岳建光先生、杜战军先生回避了表决；审议通 过了《关于 2025 年度与河南交通投资集团有限公司关联交易预计的议案》，关 联董事何保辉先生回避了表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简 ...

关于河南省中工设计研究院集团 股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）2100019号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 关于河南省中工设计研究院集团 股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2025）2100019 号 河南省中工设计研究院集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"设研院 公司"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项 报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据，是设研院公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上，对《 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》的相关规定，严格执行股东大会的各项决议，保障了公司良好的运作和可 持续发展。全体董事本着对股东负责的态度，勤勉尽责地开展董事会各项工作。 现将公司董事会 2024 年度工作重点情况报告如下： 一、报告期内公司主要经营业绩 2024 年，公司实现营业收入 15.01 亿元,较去年下降 34.97%；扣除非经常性 损益的净利润亏损 2.34 亿元。2024 年末，公司总资产 65.08 亿元，较 2023 年末 下降 3.59%；公司归属于上市公司股东净资产为 26.15 亿元，较 2023 年末下降 9.87%。 二、公司信息披露情况 报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的 相关规定，认真履行信息披露义务，严格把控信息披露质量，切实提高公司规范 运作水平和透明度。 报告期内，公司真实、准确 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于为河南中鼎钢结构工程有限公司开具履约保函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次被担保对象：河南中鼎钢结构工程有限公司（以下简称"中鼎钢构"）， 系河南省中工设计研究院集团股份有限公司（简称"设研院"或"公司"）下属 全资二级子公司，不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：经公司第三届董事会第二十四 次会议审议通过，公司为中鼎钢构向银行申请开具额度合计不超过2,000万元的 履约保函（具体保函金额以实际开具为准）提供担保，有效期至2025年4月30日。 经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司将上述担保有效期延长至2026年 4月30日。截至本公告日，上述保函已开具约400万元。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期担保。 本次担保是否有反担保：是。 设研院于2025年4月16日召开 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东会。 2、股东大会的召集人：河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年年度股东会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价报告的意见 2025 年 4 月 16 日 2024 年度，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，制订了各项内控制度， 形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，营造了公司规范运 行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资 产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部 控制重点活动执行及监督充分有效。公司 2024 年度内部控制自我评价报告是真 实、有效的。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司监事会 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《企业内部控制基本规范》等法律、法规 和规范性文件的要求，河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对公司 2024 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《内部控制 自我评价报告》。公司监事会审阅了公司 2024 年度内部控制自我评价报告，现发 表审核意见如下： ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南省中工设计研究院集团股份有限公司于 2025 年 4 月 3 日以专人送达及 电子邮件方式向全体监事和参会人员发出了关于召开第四届监事会第二次会议 的通知，并于 2025 年 4 月 16 日 14:30 在公司会议室以现场方式召开本次会议。 会议由监事会主席陈金旺先生主持，应出席本次会议的监事为 3 人，所有监 事均亲自出席了本次会议。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议议案情况 （一）会议审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 会议审议并通过了该议案，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网 （http://www.cn ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 河南省中工设计研究院集团股份有限公司于 2025 年 4 月 3 日以专人送达及 电子邮件方式向全体董事和参会人员发出了关于召开第四届董事会第四次会议 的通知，并于 2025 年 4 月 16 日 9:00 在公司会议室以现场方式召开本次会议。 会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为 9 人，实际出席会议的 董事为 9 人，其中独立董事赵红图先生委托独立董事张复生先生代为出席并表决， 其他董事均亲自出席会议了本次会议。公司董事会秘书、监事和部分高级管理人 员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董 事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议议案审议情况 （一）会议审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 会议审议并通过了该议案，具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com. ...

Financial Performance - The company's operating revenue significantly decreased due to a reduction in new projects, resulting in a substantial decline in operating profit[6]. - The main business revenue dropped notably, with a decrease in gross profit margin attributed to intensified market competition and rising business costs[6]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,500,757,368.70, a decrease of 34.97% compared to ¥2,307,927,505.84 in 2023[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥221,578,841.97, representing a decline of 283.99% from ¥136,532,908.75 in 2023[28]. - The cash flow from operating activities improved to ¥61,157,308.20 in 2024, a significant increase of 143.48% from -¥140,670,201.60 in 2023[28]. - The total assets at the end of 2024 were ¥6,507,741,073.54, reflecting a decrease of 3.59% from ¥6,811,799,263.60 at the end of 2023[28]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 9.87% to ¥2,614,631,725.90 at the end of 2024, down from ¥2,922,128,633.70 in 2023[28]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.68, a decline of 283.78% compared to ¥0.42 in 2023[28]. - The diluted earnings per share also fell to -¥0.68 in 2024, down 288.89% from ¥0.41 in 2023[28]. - The weighted average return on equity for 2024 was -7.94%, a decrease of 12.05% from 4.64% in 2023[28]. - Total revenue for 2024 was CNY 1,500,757,368.70, a decrease of 34.97% compared to CNY 2,307,927,505.84 in 2023[98]. - Main business revenue accounted for CNY 1,438,435,214.15, representing 95.85% of total revenue, down 35.37% from CNY 2,225,554,555.60 in the previous year[99]. - Revenue from engineering design, consulting, and management was CNY 1,107,397,386.24, which is 73.79% of total revenue, reflecting a 40.60% decrease from CNY 1,864,405,444.57[99]. - The gross profit margin for engineering design, consulting, and management was 21.94%, down 14.13% year-on-year[100]. Strategic Initiatives - The company plans to implement a dual-driven strategy focusing on deepening its core business while accelerating expansion into emerging markets[6]. - The company aims to expand its market presence outside Henan province and internationally, establishing regional service centers to enhance localized management[13]. - The company is positioned in a transforming industry, with a focus on urban renewal and low-altitude economy infrastructure development as new growth opportunities in 2024[41]. - The company aims to leverage AI and BIM+GIS technologies to enhance project design and resource allocation in the engineering lifecycle[42]. - The company is focused on improving the efficiency of raised fund usage and reducing investment risks[137]. - The company plans to adjust the investment amount for the "Regional Service Center Construction and Service Capability Improvement Project" by reducing it by 23.42 million yuan due to underperformance in project progress[137]. - The company aims to enhance its marketing and service network layout through the project, improving technical levels and engineering consulting capabilities[137]. Research and Development - The company will enhance its research and development efforts to foster innovation and transition towards new growth points[6]. - The company has established several research centers to provide strategic insights and technical consulting services, contributing to industry development[46]. - The company is conducting research on asphalt mixtures to extend the service life of highways, aiming to reduce early damage and maintenance frequency[109]. - The research project focuses on the long-term performance of asphalt mixtures under various load and environmental conditions, which is expected to enhance the company's road surface design capabilities[109]. - The total R&D expenditure for 2024 was approximately ¥98.17 million, a decrease of 23.93% from ¥129.06 million in 2023[112]. - The proportion of R&D expenditure to operating revenue increased to 6.54% in 2024 from 5.59% in 2023[112]. Risk Management - The company is facing risks related to accounts receivable, with potential credit impairment losses impacting current profits due to slow project payments[11]. - The company acknowledges the risks associated with policy changes and market competition, implementing proactive strategies to mitigate these risks[7]. - The company has implemented a dual prevention system for accounts receivable risks, including a specialized collection mechanism and a system for financial warning and dynamic aging analysis[159]. - The company is actively managing risks associated with market expansion and accounts receivable, implementing strategies to mitigate potential financial impacts[159][160]. Governance and Management - The company is committed to improving its internal management structure to support its expansion and ensure effective governance[14]. - The company has a clear governance structure with a board of directors consisting of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[167]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring a complete business system[171]. - The company has established a fair and effective performance evaluation and incentive mechanism for senior management, combining base salary with annual performance assessments[168]. - The company is committed to timely and accurate information disclosure, ensuring all shareholders have equal access to company information[169]. Market Expansion - The company is expanding its market presence beyond Henan, establishing regional centers and overseas companies in South Asia, ASEAN, and East Africa to enhance service responsiveness[56]. - The company is focusing on international market expansion, particularly in the Middle East, ASEAN, and Central Asia, with plans to establish its Hong Kong office as an overseas operations and fund management center[151]. - The company has achieved comprehensive qualifications in engineering design, surveying, consulting, and urban planning, positioning itself as one of the few firms with "three comprehensives and one first-class" qualifications in the country[149]. Quality Control - The company has established a comprehensive quality control system and has received an AAA certification, aiming to improve design efficiency and quality through digital technology and AI applications[10]. - The company has received recognition for its quality management practices, which are integral to its development philosophy of prioritizing quality[158]. - The company has been awarded the Henan Provincial Governor Quality Award, reflecting its commitment to high-quality development[70]. Subsidiaries and Acquisitions - The company completed the acquisition of 100% equity in Zhengcheng Testing Company on August 8, 2024[106]. - The company’s subsidiary, Gaojian, won the largest contract in its history for the G98 Ring Island Highway expansion project in 2024[50]. - The subsidiary Zhongben Testing and Certification Co., Ltd. achieved a net profit of CNY 31.66636 million during the reporting period[144]. Financial Adjustments - The company reported a significant adjustment in accounting policies due to errors in revenue recognition and cost accounting, leading to restatements for previous years[29]. - The company has faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by negative net profits in recent years[29]. - The company has pledged 87.20% of its equity in a subsidiary for borrowing, which has been repaid and released as of the reporting date[127].

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二 次会议分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚须 提交公司 2024 年度股东会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 1、不触及其他风险警示情形 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条：上市公司出现下列情形 之一的，本所对其股 ...