证券代码：300736 证券简称：百邦科技 北京百华悦邦科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 形式 | ☐现场 网上 ☐电话会议 | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024年05月10日15:00-16:30 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.com.cn/） | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长兼总经理：刘铁峰先生 | | | 独立董事：郑瑞志先生 | | | 董事、财务负责人兼董事会秘书：CHEN LI YA 女士 | | 投资者关系活动主要内容 | 1、贵公司在报告期内关闭了40家直营门店，这一决策对公司 的长期盈利能力有何影响，公司如何确保投资者对这一战略调整 保持信心？ | | | 谢谢您的关注！公司在报告期内关闭的40家直营门 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥141,314,389.96, representing a 1.71% increase compared to ¥138,933,494.71 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥7,273,135.64, a significant decline of 1,838.53% from a profit of ¥418,348.97 in the previous year[5] - The net profit for the current period was a loss of ¥7,273,135.64, compared to a profit of ¥418,348.97 in the previous period, indicating a significant decline[21] - The total profit (loss) for the current period was a loss of ¥7,644,301.93, compared to a profit of ¥481,956.05 in the previous period[21] - The basic and diluted earnings per share for the current period were both -0.0559, compared to 0.0032 in the previous period[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to ¥2,508,490.84, a 126.78% increase from -¥9,367,628.83 in Q1 2023[5] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥2,508,490.84, a recovery from a negative cash flow of ¥9,367,628.83 in the previous period[23] - The net cash flow from investing activities was a negative ¥50,678,484.65, compared to a negative cash flow of ¥201,909.69 in the previous period[24] - The cash flow from investment activities showed a significant outflow of ¥50,678,500, a 24,999.58% increase compared to the previous year, due to increased investments in trading financial assets[11] Expenses - The company reported a 48.53% decrease in selling expenses to ¥2,445,200, primarily due to a reduction in personnel costs[10] - Management expenses rose by 83.65% to ¥13,254,100, attributed to increased store closure costs and stock incentive expenses[10] - Research and development expenses decreased by 56.52% to ¥1,510,500, mainly due to a reduction in R&D personnel[10] - Research and development expenses decreased to ¥1,510,491.22 from ¥3,473,617.97, reflecting a reduction of approximately 56.5%[19] Assets and Liabilities - Total assets increased by 3.08% to ¥166,750,459.49 from ¥161,769,815.14 at the end of the previous year[5] - The total liabilities increased to RMB 67,041,160.24 from RMB 57,224,130.25, indicating a rise in financial obligations[17] - The company's total equity attributable to shareholders decreased to RMB 99,709,299.25 from RMB 104,545,684.89, reflecting a decline in shareholder value[18] - Cash and cash equivalents at the end of the period were RMB 28,914,807.96, down from RMB 76,896,632.50 at the beginning of the period[16] - The company's inventory increased to RMB 17,013,018.84 from RMB 14,556,676.37, indicating a rise in stock levels[16] - The total current assets reached RMB 127,218,709.27, compared to the previous total of RMB 121,581,799.54[16] - The total non-current assets were RMB 39,531,750.22, slightly down from RMB 40,188,015.60[17] Shareholder Information - The company has a total of 1,384,546 shares under lock-up agreements, with specific shares being released as per the management's lock-up schedule[15] Reporting and Compliance - The first quarter report for Beijing Baihua Yuebang Technology Co., Ltd. is unaudited[25] - The company will implement new accounting standards starting in 2024[25] - The report was signed by the legal representative on April 19, 2024[27] - The board of directors is responsible for the report's content and accuracy[27] Strategic Outlook - No specific financial performance metrics or user data were disclosed in the provided documents[25][26] - There are no mentions of new products, technologies, market expansion, or mergers in the available content[25][26] - The company did not provide future outlook or performance guidance in the documents[25][26] - The report does not indicate any significant changes in strategy or operations[25][26] - The documents do not provide any numerical data or percentage changes for the first quarter[25][26]

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒 体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-007 北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议通知于 2024 年 4 月 08 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合 通讯方式于 2024 年 4 月 19 日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下 决议： 一、审议通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 20 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 2024年4月19日 1 单位：人民币万元 | | 资金占用 | 占用方 | 上市公司 | 2023 年初占 | | 2023 年度占用 | | 2023 | 年度 | 2023 | 年度 | 2023 年末占 | | 占用 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 与上市公司 | 核算的 | | | 累计发生金额 | | 占用资金的 | | 偿还累计 | | | | | | | | 方名称 | 的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | | （不含利息） | | 利息(如有) | | 发生金额 | | 用资金余额 | | 形成原因 | 性质 | | 现大股东及其附属企业 | 无 | | | | - | - | | | - | | - | | - | | | | 小计 | ...

各位股东及股东代表： 北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 崔伟 本人作为北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，严格按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、 《上市公司独立董事规则》的规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极 参加公司董事会、各专业委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽 职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策 提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东的合法权益。现将本人 2023 年度工作情况报告如下： 一、出席董事会会议及股东大会会议的情况 2023 年，本人参加了公司召开的董事会，积极列席公司股东大会。公司在 2023 年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其 它重大事项均履行了相关程序，所做出的决议合法有效。2023 年，本人对公司董 事会审议各项议案及公司其它事项没有提出异议。2023 年，本人出席董事会会 议、列席股东大会的情况如下： | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》等 有关规定，我们作为公司的独立董事，在公司召开第四届董事会第十七次会议前， 收到了本次会议议案及相关材料，现发表对相关事项的事前书面意见如下： 一、关于续聘会计师事务所的议案 经审查，我们认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市 公司提供审计服务的经验与能力，其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、 诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求。安永华明自担任公司审计机 构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了较高质量 的审计服务，所出具的审计报告能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。 因此，我们同意将续聘其为公司 2024 年度审计机构的事项提交公司第四届董事 会第十七次会议审议。 独立董事：谢京、郑瑞志 2024 年 4 月 19 日 独立董事关于第四届董事会第十七次会议 相关事项的事前认可意见 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划 为健全、完善公司科学、持续的股东回报机制，切实保护投资者合法权益， 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规及规范性文件以及 《公司章程》的规定，发行人制定了《北京百华悦邦科技股份有限公司未来三年 股东回报规划（2023 年-2025 年）》，主要内容如下： （一）未来三年（2023 年-2025 年）的具体回报规划 1、公司每年将根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑 股东利益的基础上，正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利 润分配方案。公司依照同股同利的原则，按各股东所持股份数分配利润。 2、公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先考 虑采取现金方式分配利润。在满足公司营运的资金需求、可预期的重大投资计划 或重大现金支出的前提下，公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况 进行中期分红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。 3、在当年盈利且累计利润为正数的条件下，公司应 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-013 北京百华悦邦科技股份有限公司 四、备查文件 1 / 2 1、第四届董事会第十七次会议决议公告。 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的议案》。根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永 华明 2024 审字第 70018786_A01 号《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司经审计的归属于母公司的净亏损为 2,856.97 万元，未弥补亏损为 16,295.30 万 元，母公司的实收股本为 13,006.59 万元。未弥补亏损金额超过实收股本总额三 分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，本议案尚 需提交至公司股东大会审议通过。 二、亏损原因 公司2023年度净利润为负，主要原因是2023年度公司员工股权激励 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 2023年度 营业收入扣除情况专项说明 关于北京百华悦邦科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2024）专字第70018786_A01号 北京百华悦邦科技股份有限公司 北京百华悦邦科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了北京百华悦邦科技股份有限公司的财务报表，包括2023年 12月31日的合并及公司的资产负债表、2023年度合并及公司的利润表、股东权益变动 表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月19日出具了编号为安永华明 （2024）审字第70018786_A01号的无保留意见审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规 定，北京百华悦邦科技股份有限公司编制了后附的2023年度营业收入扣除情况表（以 下简称"情况表"）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性、完整性 是北京百华悦邦科技股份有限公司管理层的责任。 1 关于北京百华悦邦科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况专项说明（续） 安永华明（2024）专字第70018786_A01号 北京百华悦邦科技股份有限公司 （本页无正 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五 次会议通知于 2024 年 4 月 08 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场结 合通讯的方式于 2024 年 4 月 19 日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和 议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席李英女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如 下决议： 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-008 北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 监事会认为，公司董事会编制和审核《2023 年年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...