本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长吴向东先 生主持。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人（其中吴向东先生、颜涛 先生、杨武勇先生、李建伟先生、温健先生以通讯表决方式出席会议），公司监 事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等 有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 本次董事会表决通过了以下议案： 华致酒行连锁管理股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 一、审议通过《2023 年年度报告》及摘要 证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-011 董事会经审核后认为，公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-016 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于改聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 3、变更会计师事务所的原因：鉴于前任会计师事务所已连续多年为公司提 供审计服务。经综合考虑事务所业务资质、质量管理制度、审计团队胜任能力、 审计工作连续性等多方因素，公司拟改聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构。 4、公司已就改聘会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通， 前后任会计师事务所已明确知悉本事项并确认无异议。 5、公司审计委员会、独立董事、董事会、监事会对本次改聘会计师事务所 事项无异议，本事项尚需提交公司股东大会审议。 6、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 华致酒行 ...

第二条 本制度所称的"对外提供财务资助"，是指公司及公司控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： 华致酒行连锁管理股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）及下属各子 公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《华致酒行连锁管 理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，且该 控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 第三条 公司存在下列情形之一的，应参照本制度的规定执行： 第四条 公司出现因交易或者关联交易导致其合并报表范围发生变更等情况的， 若交易完成后原有事项构成本节规 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字【2024】0011011027 号 华致酒行连锁管理股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 页 次 目 录 1-2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 í 说明 1-2 华致酒行连锁管理股份有限公司 2023 年度非 i í 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a 京24L4BRG (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字【2024】0011011027 号 华致酒行连锁管理股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了华致酒 行连锁管理股份有限公司(以下简称华致酒行)2023 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-019 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议和第五届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 18 日召开，会议审议通过《关 于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、 监事及高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据 《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理 人员购买董监高责任保险（以下简称"董责险"）。现将相关事宜公告如下： 一、责任保险方案 1、投保人：华致酒行连锁管理股份有限公司 2. 监事会审议情况 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关人员 3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年（具体金额以保单为准） 4、保费支出：人民币 51 万元/年（具体金额以保单为准） 5、保险期限：保险合同生效后 12 个月 为提高决策效率，公司董事会拟提请 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 大华会计师事务所（以下简称"大华所"）2023 年度履行监督职责的情况报告如 下： 一、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》及公司 2023 年年报工作安排，大华所对公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进 行核查并出具了专项报告。 经审计，大华所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制，出具了标准无保留意见的 审计报告。 在执行审 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司 | 上市公司核算 | 年期 2023 初占用资 | 年度占用 2023 累计发生金额 | 年度占用 2023 资金的利息 | 年度偿还 2023 | 年期 2023 末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | | 的会计科目 | | | | 累计发生金额 | | | | | | | 的关联关系 | | 金余额 | （不含利息） | （如有） | | 余额 | | | | 控股股东、实 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 实 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于上述法律法规的规定， 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，结合公司独立董 事吴革先生、李建伟先生及温健先生出具的《独立董事独立性自查情况表》，就 公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司现任独立董 事吴革先生、李建伟先生及温健先生，均能够胜任独立董事的职责要求，未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 华致酒行连锁管理股份有限公司董事会 华致酒行连锁管理股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-017 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于接受关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于 接受关联担保的议案》。现将具体情况公告如下： 4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，不需要经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 第 7.2.17 条，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减 免、接受担保和资助等，可豁免提交股东大会审议。因此，本议案在公司董事会 审议范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、关联方基本情况 （一）吴向东 2 吴向东为公司实际控制人、董事长，且不是失信被执行人。根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》的有关规定，吴向东为公司关联方。 一、关联担保概述 1．为满足公司日常经营和业务发展资金需要，公司拟向银行申请总敞口额 度不超过人 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 2023 年度财务决算报告 经审计，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对华致酒行连锁管理股份有限 公司（以下简称"公司"）2023 年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 根据一年来公司经营情况和财务状况，公司财务部门以合并报表数据为基础编制 了 2023 年度财务决算报告。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、公司2023年财务决算情况 1. 全年实现营业收入 1,012,103.33 万元，同比上年度的 870,838.52 万元增 长 141,264.81 万元，增长 16.22%。 2. 全年实现利润总额 26,221.70 万元，同比上年度的 42,331.16 万元下降 16,109.46万元，下降38.06%；实现归属于上市公司股东的净利润23,527.11万元， 同比上年度的 36,632.89 万元下降 13,105.78 万元，下降 35.78%。 3. 截至 2023 年末，资产总额 725,148.78 万元；负债总额 334,918.26 万元， 所有者权益为 390,230.52 万元，其中股本 41,679.84 万股，资本公积 85 ...