Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥166,614,606.37, representing a 77.84% increase compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥1,731,970.15, a 121.13% increase year-over-year[2]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥2,550,937.09, up 132.32% from the previous year[2]. - The company's basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.02, a 121.28% increase compared to the same period last year[2]. - Total revenue for Q3 2024 reached ¥484,361,918.38, an increase of 36% compared to ¥356,117,455.91 in the same period last year[14]. - The company's net profit for Q3 2024 was CNY 23,422,880.63, an increase from CNY 20,063,872.53 in the same period last year, representing a growth of approximately 11.8%[15]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.32, up from CNY 0.27 in the previous year, indicating a 18.5% increase[16]. - The total profit for Q3 2024 was CNY 25,370,269.31, compared to CNY 24,036,180.98 in the same period last year, showing an increase of 5.5%[15]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 23,422,880.63 for Q3 2024, compared to CNY 20,063,872.53 in the previous year[15]. Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities for the year-to-date period reached ¥22,393,241.08, showing a 46.06% increase year-over-year[2]. - Cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 22,393,241.08, compared to CNY 15,331,465.02 in Q3 2023, reflecting a growth of 46.1%[17]. - Total cash inflow from investment activities was CNY 1,717,308,599.97, significantly higher than CNY 50,127,191.63 in the previous year[17]. - Cash outflow from investment activities reached CNY 2,019,875,967.69, compared to CNY 669,219,381.10 in the same period last year, indicating a substantial increase in investment[18]. - The net cash flow from financing activities was CNY 30,678,128.48, a decrease from CNY 771,681,744.10 in Q3 2023[18]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥1,905,327,998.30, reflecting a 4.05% increase from the end of the previous year[2]. - The company's total liabilities decreased by 54.53% for current non-current liabilities due to reduced long-term borrowings[5]. - Total assets grew to ¥1,905,327,998.30 from ¥1,831,102,296.46, reflecting overall company growth[12]. - Short-term borrowings decreased to ¥192,383,421.61 from ¥217,337,131.55, indicating improved debt management[12]. - The total equity attributable to shareholders rose to ¥1,311,053,587.73 from ¥1,285,628,071.26, reflecting a solid financial position[13]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,888, with the top 10 shareholders holding 84.63% of the shares[7]. - Cai Danqun holds 34.89% of the shares, amounting to 25,820,000 shares, while Cai Shaoxin holds 21.19% with 15,680,000 shares[7]. - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 56,051,236, with 9,551,236 shares released during the period, leaving 46,500,000 restricted shares at the end[9]. - The company has no new restricted shares added during the reporting period[9]. - The top shareholder, Cai Danqun, has a lock-up period until December 28, 2026, for his 25,820,000 shares[9]. - The company has a significant presence of institutional investors, with several private equity funds among the top shareholders[8]. - The largest single block of shares held by a fund is 4,200,000 shares, representing 5.68% of the total shares[7]. - The company has not reported any changes in the participation of the top shareholders in margin financing or securities lending activities[9]. - The company’s major shareholders have signed a concerted action agreement, indicating a unified control structure[8]. - The next scheduled release of restricted shares for several major shareholders is on June 27, 2024[9]. Research and Development - The company reported a significant increase in R&D expenses, which rose by 63.21% to ¥2,767.87[6]. - Research and development expenses amounted to ¥27,678,651.99, a 63% increase from ¥16,959,260.69 in the previous year, indicating a strong focus on innovation[14].

第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2024-037 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议于 2024 年 10 月 24 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议 通知已于 2024 年 10 月 18 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次应 出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议的董 事 1 人，为董事蔡绍欣）。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主持，公司全体监事、 高级管理人员和保荐代表人刘恺先生、张新星先生列席了会议。会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东广康生化科技股 份有限公司章程》的有关规定。 广东广康生化科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司独立董事专门会议审议，保荐人华泰联合证券有限责任公司对该 事 项 出 具 了 无 异 议 的 核 查 意 见 ， 具 体 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于广东广康生化科技股份有限公司 延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"广康生化"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对广康生化拟延期归还闲置募 集资金并继续用于暂时补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 核查意见 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东广康生化科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1008 号），并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股 1,850 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2024-035 广东广康生化科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 1 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外 汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-036）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第三届监事会第十五次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议于 2024 年 9 月 23 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通知 已于 2024 年 9 月 19 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位监事。本次应出席会 议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名（其中监事陈锐东以通讯表决方式出席本次 会议）。本次会议由监事会主席余克伟先生召集并主持，公司董事会秘书陈海霞女士 列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《广东广康 ...

广东广康生化科技股份有限公司 内部审计制度 广东广康生化科技股份有限公司 内部审计制度 第七条 内部审计人员必须忠于职守，遵循诚信、客观、保密、胜任的原则，保 持应有的职业谨慎，决不允许徇私舞弊、以权谋私、不得以职务之便打击报复。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国审计法》《关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《广东广康生化科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股 公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 内部审计机构的宗旨是：健全公司治理结构，完善自我修复功能；发挥 内部审计对错误与舞弊行为的威慑作用，避免损失的发生；建立合适的财务评价与非财 务评价，确保评价的科学性与客观性 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2024-034 广东广康生化科技股份有限公司 经审议，董事会同意公司及下属子公司使用自有资金开展总额度不超过 5,000 万 美元的外汇衍生品交易业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有 效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。 公司编制的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与 本议案一并审议。 1 本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过；保荐人华泰联 合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见，具体内容请见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号： 2024-036）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2024-036 广东广康生化科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，广东广康 生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟使用自有资金开展总额度 不超过 5,000 万美元的外汇衍生品交易业务。本次拟开展的外汇衍生品交易业务所涉及 的币种为公司及子公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元，具体方式 或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、 利率期权等或上述产品的组合业务。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的 规定，本次开展外汇衍生品交易业务已经公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监 事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 3、外汇衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、汇率波动风险、操作风险、履 约风险、流动性风险等，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 ...

广东广康生化科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 受国内外经济发展变化等因素综合影响，外汇市场波动明显。为有效规避外汇市场 的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，增强财务稳健性， 公司及下属子公司拟适当与有关政府部门批准、具有相关业务经营资格的银行等金融机 构开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易业务所涉及币种为公司及子公司在境 外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元，具体方式或产品主要包括远期结售汇、 外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合 业务。 2、业务规模及投入资金来源 公司及下属子公司拟使用自有资金开展总额度不超过 5,000 万美元的外汇衍生品交 易业务，在此额度内，可循环滚动使用。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为 交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金 等）不超过 400 万美元。 公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务投入的资金来源为自 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于广东广康生化科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"广康生化"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对广康生化开展外汇衍生品交易业务事 项进行了核查，具体核查情况如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理 降低财务费用，增强财务稳健性，公司及下属子公司拟适当与有关政府部门批准、 具有相关业务经营资格的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易业务所涉及币种为公司及子公 司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元，具体方式或 ...

广东广康生化科技股份有限公司 内部控制管理制度 广东广康生化科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，结合广东 广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指公司各层级的机构和人员，依据各自的职责， 采取适当措施，合理防范和有效控制经营管理中的各种风险，防止公司经营偏离发展战 略和经营目标的机制和过程。 第三条 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。内部控制是由 企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 第四条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则：内部控制应当贯穿于决策、执行和监督全过程，覆盖公司及所 属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则：内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风 险领域。 （三）制衡性原则：内部控制应当在治理结构、机构设置及权 ...