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酷特智能:关于计提资产减值损失、信用减值损失的公告
2024-04-24 13:51
证券代码:300840 证券简称:酷特智能 公告编号:2024-019 青岛酷特智能股份有限公司 关于计提资产减值损失、信用减值损失的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策等相关规定的要求,为了更加真实、 准确的反映公司的资产与财务状况,公司对 2023 年年度各类应收款 项、存货、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查,对可能发生 减值的资产计提相应资产减值损失和信用减值损失。 一、本次计提资产减值损失和信用减值损失情况概述 2023 年年度 计 提 资 产 减 值 损 失 和 信 用 减 值 损 失 共 计 19,052,845.95 元,占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的 17.04%。具体情况如下: | 信用减值损失 | | | 单位:元 | | --- | --- | --- | --- | | 项 | 目 | 2023 年度 | | | 应收账款坏账损失 | | | -1,313,602.65 | | 其他应收款坏账损失 | | | ...
酷特智能(300840) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-24 13:51
Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 167,640,473.83, representing a 1.80% increase compared to CNY 164,676,111.73 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders reached CNY 114,271,230.06, a significant increase of 291.64% from CNY 29,177,748.42 in the previous year[4] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.48, reflecting a 300.00% increase from CNY 0.12 in the same period last year[4] - Operating profit surged to ¥156,530,940.99, up 396.5% from ¥31,416,520.76 in the prior period[20] - Net profit for the current period was ¥113,330,709.50, representing a significant increase of 301.2% compared to ¥28,210,276.63 in the previous period[20] - The company’s total profit for the current period was ¥156,633,655.42, compared to ¥31,701,522.34 in the previous period, marking a growth of 392.5%[20] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,643[10] - The top shareholder, Zhang Daili, holds 14.93% of the shares, totaling 35,827,638 shares[10] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,780,311,219.64, a 3.22% increase from CNY 1,724,802,457.06 at the end of the previous year[4] - The company's total liabilities decreased to RMB 487,393,010.95 from RMB 545,214,957.86, reflecting a reduction of approximately 10.6%[17] - The total equity attributable to the parent company increased to RMB 1,298,955,690.61 from RMB 1,184,684,460.56, representing a growth of about 9.6%[18] - The company's total current liabilities decreased to RMB 417,892,690.76 from RMB 519,584,290.26, a reduction of about 19.5%[17] Cash Flow - Net cash flow from operating activities decreased by 23.08% to CNY 32,444,041.56, down from CNY 42,181,574.81 in the previous year[4] - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥32,444,041.56, down 23.1% from ¥42,181,574.81 in the previous period[22] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 427,820,620.55 from RMB 621,343,849.86, a decline of approximately 30.1%[16] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥421,270,036.23, a decrease from ¥554,901,511.28 at the end of the previous period[23] - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥174,430,395.02, compared to a net inflow of ¥11,811,216.47 in the previous period[22] - The company experienced a cash outflow of ¥52,328,246.79 from financing activities, compared to a smaller outflow of ¥2,786,976.08 in the previous period[23] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity improved to 9.20%, up from 2.66% year-on-year, an increase of 6.54%[4] - The company recognized non-recurring gains of CNY 89,319,978.20 after tax, primarily due to long-term equity investment income[7] - The company's retained earnings increased to RMB 601,575,248.02 from RMB 487,304,017.96, reflecting a growth of about 23.4%[18] - The company's accounts receivable slightly increased to RMB 63,103,965.42 from RMB 62,836,777.42, showing a marginal growth of 0.4%[16] - The inventory balance remained relatively stable, decreasing slightly to RMB 111,927,937.61 from RMB 112,407,482.01, a decrease of about 0.4%[16] - The long-term equity investments rose significantly to RMB 345,224,989.54 from RMB 214,542,475.67, indicating an increase of approximately 60.9%[17] - The deferred income tax liabilities increased to RMB 39,658,450.38 from RMB 593,117.87, a substantial rise of approximately 6,596.5%[17] - The company incurred total operating costs of ¥137,486,158.94, a decrease of 0.46% from ¥138,117,368.38 in the previous period[19]
酷特智能:2023年度独立董事述职报告(孙莹)
2024-04-24 13:51
青岛酷特智能股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为青岛酷特智能股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在任职期间严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范 性文件以及《青岛酷特智能股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《独立董事工作 制度》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议, 对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。努力维 护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求,现将 2023 年 5 月 17 日至 2023 年 12 月 31 日本人履行独立董事职责情况报告如下: 一、基本情况 本人中国籍,无境外永久居留权,1983 年出生,毕业于中国海洋大学,博士研究生, 2011 年-2017 年在中国海洋大学管理学院担任讲师,2018 年-2022 年在中国海洋大学管理 学院担任副教授,2022 年在中国海洋大学管理学院担任副教授、管理会计与电算化教研 ...
酷特智能:关于修订《公司章程》的公告
2024-04-24 13:51
证券代码:300840 证券简称:酷特智能 公告编号:2024-017 青岛酷特智能股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛酷特智能股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》。现将有关情况公告如下: | 当过半数,并由独立董事中会计专业人 | 职资格进行遴选、审核;董事会薪酬与考 | | --- | --- | | 士担任召集人,提名委员会、薪酬与考 | 核委员会负责制定董事、高级管理人员 | | 核委员会中独立董事应当过半数并担 | 的考核标准并进行考核,制定、审查董 | | 任召集人。董事会负责制定专门委员会 | 事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 | | 工作规程,规范专门委员会的运作。 | | | | 专门委员会成员全部由董事组成,其中 | | 各专门委员会可以聘请外部专业人士 | 审计委员会成员由董事会任命 3 名或者 | | 提供服务,由此发生的合理费用由公司 | 以上董事会成员组成,应当为不在公司 | ...
酷特智能:会计师事务所选聘制度
2024-04-24 13:51
青岛酷特智能股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二零二四年四月 - 1 - 第一章 总 则 第一条 为规范青岛酷特智能股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含改 聘,下同)会计师事务所的行为,提升审计质量,切实维护股东权益,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《青岛酷特智能股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")等有关规定,结合公司具体情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所,是指公司根据相关法律法规要求, 聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的 行为。聘任其他专项审计业务的会计师事务所,视重要性程度可参照本制度执行。 第二章 会计师事务所选聘条件 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件: 第四条 审计委员会负责会计师事务所的选聘工作,公司财务部为选聘工作 的具体办事机构。 审计委员会在选聘会计师事务所时承担如下职责: - 2 - (一)按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控 制制度; (一)具有独立的法人资格,具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券 ...
酷特智能:关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
2024-04-24 13:51
证券代码:300840 证券简称:酷特智能 公告编号:2024-016 青岛酷特智能股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的 公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛酷特智能股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于提请股东大会 授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。具体情况如下: 一、概况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》 (以下简称"《注册管理办法》")等相关规定,公司董事会提请股东 大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超 过最近一年末净资产 20%的股票,授权期限为自公司 2023 年度股东大 会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。 本次授权事宜包括以下内容: 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称 "本次发行")的条件授权。董事会根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定 ...
酷特智能:董事会决议公告
2024-04-24 13:51
证券代码:300840 证券简称:酷特智能 公告编号:2024-012 经与会董事认真审议,本次会议以记名投票的方式通过如下决议: (一)审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《2023 年年度报告》全文中"第四节 公司治理"部分相关内容。 董事会认为:公司《2023 年度董事会工作报告》内容真实、客 观地反映了公司董事会 2023 年度的工作情况。 第三届董事会独立董事刘湘明先生、耿焰女士、孙建强先生、杨 明海先生以及第四届董事会独立董事孙莹女士、王伟先生、杜媛女士、 丁香乾先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》, 并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 青岛酷特智能股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 青岛酷特智能股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 第七次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、电话等方式发出, 会议于 2024 年 4 ...
酷特智能:2023年度独立董事述职报告(王伟)
2024-04-24 13:51
青岛酷特智能股份有限公司 本人作为青岛酷特智能股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在任职期间 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规 范性文件以及《青岛酷特智能股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《独立董事工 作制度》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审 议,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事的作用。努力维护公司整体利益 和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求,现将 2023 年 5 月 17 日至 2023 年 12 月 31 日本人履行独立董事职责情况报告如下: 一、基本情况 本人中国籍,无境外永久居留权,1955 年出生,毕业于吉林大学,博士研究生,1978 年 -1987 年东北师范大学任讲师,1988 年-2005 年在青岛大学任副教授、教授,2006 年-2015 年在青岛农业大学任教授。自 2023 年 5 月起担任公司独立董事。 作为公司的独立董事,本人对独立性情况进行了认真自查,在担任公司独立董 ...
酷特智能:关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告
2024-04-24 13:51
证券代码:300840 证券简称:酷特智能 公告编号:2024-015 青岛酷特智能股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议,审 议通过了《关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议 案》,同意公司使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理。 公司可使用最高额不超过人民币 2 亿元(含本数)自有资金进行现金 管理,可使用最高额不超过人民币 3 亿元(含本数)暂时闲置的募集 资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以在 12 个月内滚动使用。 公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权及签署相 关合同文件(如有必要),包括但不限于:选择合格专业理财机构作 为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协 议等。本次事项无需提交公司股东大会审议,具体情况如下: 一、本次募集资金基本情况 青岛酷特智能股份有限公司 关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公 告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 1. 投资种类:包括但不限于银行 ...
酷特智能:监事会决议公告
2024-04-24 13:51
证券代码:300840 证券简称:酷特智能 公告编号:2024-013 青岛酷特智能股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《2023 年年度报告》全文中"第四节 公司治理"部分相关内容。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 青岛酷特智能股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会 第五次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、电话等方式发出, 会议于 2024 年 4 月 24 日下午在公司会议室以现场方式召开。应参加 会议监事 3 人,实际参加会议监事 3 人。公司董事会秘书和证券事务 代表列席了会议。会议由监事会主席徐方晓先生主持,会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票的方式通过如下决议: (一)审议通过《关于公司<2023 ...