中德证券有限责任公司 关于青岛酷特智能股份有限公司 （一）现金管理的品种 公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的品种包括但不限 于银行结构性存款、理财产品等，发行主体为金融机构，投资期限不超过12个月， 并满足安全性高、流动性好的要求，不得影响公司正常生产经营和募集资金投资计 划正常进行。 （二）现金管理额度 公司本次拟使用最高额不超过人民币2.0亿元（含本数）自有资金和最高额度 不超过人民币3.0亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内， 资金可以在12个月内滚动使用。 （三）投资期限 1 使用部分自有资金以及闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第四届 董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金 及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分自有资金以及闲置募集资 金进行现金管理。公司可使用最高额不超过人民币2.0亿元（含本数）自有资金进行 现金管理，可使用最高额不超过人民币3.0亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行 现金管理。在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用 ...

青岛酷特智能股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 青岛酷特智能股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（2022 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕974 号文核准，公司首次公开 发行的人民币普通股（A 股）股票已于 2020 年 7 月 8 日在深圳证券交易所创业 板上市交易。公司首次向社会公开发行的股票 6,000 万股，每股面值 1.00 元， 发行价格为 5.94 元/股，募集资金总额为人民币 356,400,000 元，扣除与发行相 关费用 40,791,320.74 元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 315,608,679.26 元。募集资金已于 2020 年 7 月 2 日划至公司指定账户。瑞华会计师事务所 ...

青岛酷特智能股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字（2024）第 000121 号 | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-7 | | --- | --- | | 二、募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-12 | 艦船和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十四日 G o o o o 0 0 0 0 D 青岛酷特智能股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2024) 第 000121 号 青岛酷特智能股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的青岛酷特智能股份有限公司(以下简称"酷特智能")董 事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》〈以下 简称"专项报告"）。 一、酷特智能董事会的责任 酷特智能董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所 的相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告 编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈 ...

青岛酷特智能股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 青岛酷特智能股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 青岛酷特智能股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"）和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》要求，结合青岛酷特智能股份有限 公司（以下简称"公司"或"酷特智能"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控 制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 ...

青岛酷特智能股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范 性文件以及《青岛酷特智能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作 制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议， 对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。努力维 护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 17 日本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生，硕士学历。1992 年 7 月起任职于青岛 大学法学院，教授。自 2016 年 12 月起至 2023 年 5 月兼任公司独立董事。 2、发表事前认可意见和独立意见情况 2023 年度任期内，本人作为公司的独立董事，会同公司 ...

审计报告 和信审字(2024)第 000164 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及母公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及母公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及母公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并股东权益变动表 | 14-15 | | 5、母公司股东权益变动表 | 16-17 | | 6、财务报表附注 | 18-95 | 幅 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年四月二十四日 青岛酷特智能股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000164 号 和信会计师事务所( 彷彿普通合伙) Hexin Certified Public Accountants LLP n Certified Public Accountants 青岛酷特智能股份有限公司 0 0 o O 0 0 0 ● O 0 青岛酷特智能股份有限公司 审计报告 和信审字(2024)第 000164号 青岛酷特智能股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了青岛酷特智能股份有限公司(以下简称"酷 ...

青岛酷特智能股份有限公司 本人作为青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规 范性文件以及《青岛酷特智能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工 作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审 议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。努 力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 5 月 17 日本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人中国国籍，无境外永久居留权，1964 年生，博士学历。1996 年 1 月至 2004 年 8 月 任中国海洋大学管理学院会计学系副教授，2004 年 9 月至今任中国海洋大学管理学院会计 学系教授、中国海洋大学会计硕士教育中心副主任、中国海洋大学管理学院财务管理研究所 副所长、中国海洋大学中国混合所有制与资本管理 ...

青岛酷特智能股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范 性文件以及《青岛酷特智能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作 制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议， 对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。努力维护公司整体利益和全 体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 17 日本人 履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生。管理学博士，应用经济学博士后，丹麦 哥本哈根商学院访学学者。曾任山东省金融产业优化与区域发展管理协同创新中心研究员、 山东省人才发展研究中心副主任、恒生地产股份有限公司独立董事。现任山东财经大学工商 管理学院组织行为与人力资源管理系教授、研 ...

本人作为青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范 性文件以及《青岛酷特智能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作 制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议， 对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。努力维护公司整体利益和全 体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2023 年 5 月 17 日至 2023 年 12 月 31 日本 人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人中国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，毕业于青岛海洋大学，研究生，1986 年 -1995 年在青岛海洋大学计算中心任副高教授，1996 年-2021 年在中国海洋大学信息科学与 工程学院信息工程中心任主任、三岗教授，2021 年 4 月至今在中国海洋大学信息科学与工 程学部任三岗教授，2017 年-2023 年在青岛蓝鲸科技有限公司任监事。自 20 ...

青岛酷特智能股份有限公司 2023 年度社会责任报告 青岛酷特智能股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二零二四年四月 1 | 关于本报告 3 | | --- | | 一、报告简介 3 | | 二、报告范围 3 | | 三、编制依据 3 | | 四、数据来源 3 | | 五、审议程序 3 | | 六、发布形式 3 | | 第一章 公司概况 4 | | 一、公司简介 4 | | 二、公司文化 5 | | 三、公司业绩 5 | | 四、公司荣誉 5 | | 第二章 合规治理 7 | | 一、党建引领 7 | | 二、治理架构 9 | | 三、信息披露 9 | | 四、投资者关系 9 | | 第三章 消费者利益 11 | | 一、供应链管理 11 | | 二、质量建设 11 | | 三、客户权益 11 | | 第四章 员工权益 13 | | 一、合法用工 13 | | 二、人才培养 13 | | 三、安全生产 14 | | 四、生活关爱 15 | | 第五章 绿色共益 16 | | 一、数字研创 16 | | 二、清洁能源 16 | | 三、知识产权 17 | | 第六章 社会公益 18 | | 一、依法纳税 ...