美瑞新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及美瑞新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《专委会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"）成立于 1987 年 12 月，2013 年 4 月转制为特殊普通合伙企业，注册地址为济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层。 和信会计师事务所截至 2023 年度末合伙人数量为 41 位，年末注册会计师人数为 241 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 141 人。 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 22 日召开的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately CNY 1.475 billion, a slight increase of 0.01% compared to CNY 1.475 billion in 2022 [18]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 21.04% to CNY 87.86 million in 2023 from CNY 111.28 million in 2022 [18]. - The cash flow from operating activities surged by 3,770.26% to CNY 230.23 million in 2023, compared to CNY 5.95 million in 2022 [18]. - Basic earnings per share fell by 21.62% to CNY 0.29 in 2023 from CNY 0.37 in 2022 [18]. - Total assets increased by 75.19% to CNY 3.35 billion at the end of 2023, up from CNY 1.92 billion at the end of 2022 [18]. - The company's net assets attributable to shareholders rose by 30.94% to CNY 1.27 billion at the end of 2023, compared to CNY 973.46 million at the end of 2022 [18]. - The company reported a quarterly revenue of CNY 401.37 million in Q2 2023, which was the highest among the four quarters [20]. - The net profit attributable to shareholders in Q1 2023 was CNY 23.67 million, showing a positive trend in the first half of the year [20]. - The company received government subsidies amounting to CNY 7.16 million in 2023, down from CNY 15.63 million in 2022 [24]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1 RMB per 10 shares to all shareholders, totaling approximately 31.86 million RMB based on 318,606,772 shares [3]. - The company has established a profit distribution plan that includes a capital reserve conversion of 3 shares for every 10 shares held [3]. - The total distributable profit for the year is RMB 471,370,501.71, with the cash dividend accounting for 100% of the profit distribution [153]. - The cash dividend distribution plan is subject to approval at the 2023 annual general meeting [155]. - The profit distribution policy prioritizes cash dividends, with a focus on maintaining reasonable returns for investors while ensuring the company's long-term growth [179]. - Shareholders are assured that any profit distribution will not exceed the cumulative distributable profits, balancing the interests of all shareholders [179]. Market and Competitive Position - The company is exploring market expansion opportunities to enhance its competitive edge in the industry [10]. - The company is the only publicly listed firm in China primarily focused on TPU, achieving significant market share and rapid sales growth [34]. - The domestic TPU market holds over 70% of the global market capacity, indicating strong local demand [32]. - The company has established a competitive advantage in certain niche markets, achieving partial import substitution [34]. - The company aims to enhance its core competitiveness by developing new products, processes, technologies, and applications in the polyurethane new materials and functional chemical raw materials sectors [106]. Risks and Challenges - The company faces risks including fluctuations in raw material prices, intensified market competition, and rising labor costs, which could impact future performance [3]. - The management has highlighted the importance of risk awareness among investors regarding future plans and projections [3]. - The company anticipates intensified market competition in the TPU industry and plans to increase R&D investment to maintain its technological and product development advantages [110]. - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, which significantly impact production costs and operating results [108]. - The construction and operation of the polyurethane industrial park project may face uncertainties due to management and market demand, leading to potential delays or changes [113]. Research and Development - The company is focused on R&D to meet customized client needs and to stay ahead of market trends, with a structured product manager system in place [42]. - The company's R&D investment for 2023 totaled 72.82 million yuan, reflecting a commitment to product innovation and market share expansion [57]. - The number of R&D personnel increased by 67.44% to 144, with a proportion of 25.53% of total employees [75]. - The company holds multiple invention patents in core technologies, enhancing its competitive edge in the market [49]. - The company is actively involved in research and development, with key personnel holding significant roles in innovation [138]. Environmental Management - The company has passed environmental assessments and certifications, including ISO14001:2015, but faces potential increased costs due to stricter environmental regulations [111]. - The company has established strict compliance with multiple environmental protection laws and standards, ensuring adherence to regulations [164]. - The company has implemented a self-monitoring plan for environmental management, ensuring all emissions of waste gas and wastewater are within regulatory limits [170]. - The company has made significant investments in environmental protection, including the construction and operation of pollution control facilities, ensuring stable compliance with pollutant discharge standards [171]. - The company is committed to continuous improvement in environmental performance, aligning with national and industry standards [164]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure consisting of the shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, ensuring compliance with relevant laws and regulations [120]. - The board of directors comprises 7 members, including 3 independent directors, meeting legal requirements for composition and operation [123]. - The company ensures transparent and timely information disclosure, allowing all shareholders equal access to information [126]. - The company has not reported any significant discrepancies in governance practices compared to regulatory requirements [127]. - The company has engaged various institutions, including Haitong Securities and Lixin Accounting Firm, to ensure compliance and accountability in its public offering process [185]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 564, with 299 in the parent company and 265 in major subsidiaries [149]. - The company has established a compensation system based on job positions and performance, ensuring market competitiveness and internal fairness [151]. - The company emphasizes employee welfare by providing six insurances and one fund, enhancing employee benefits [151]. - The management team has a diverse professional background, contributing to strategic decision-making and operational efficiency [132][133][134][135]. - The company has implemented a performance evaluation system focusing on annual performance, job responsibilities, innovation, and employee development [125]. Investment and Capital Structure - The company has completed the use of all funds raised from its initial public offering, totaling ¥469,760,600.00, with a net amount of ¥421,022,691.50 after deducting issuance costs [97]. - The total investment amount for the reporting period reached ¥786,343,788.30, representing a significant increase of 111.04% compared to ¥372,610,566.87 in the previous year [90]. - The company's long-term borrowings increased to ¥608,825,489.72, accounting for 18.15% of total liabilities, primarily due to loans for ongoing construction projects [83]. - The company plans to implement stock repurchase measures to stabilize its stock price, with a minimum repurchase amount of RMB 10 million per transaction [182]. - The company will ensure that any share reduction does not occur below the issue price, adjusted for any corporate actions like dividends [178].

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-009 美瑞新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《2023 年度财务决算报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算 报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议相关通知已按照公司《董事会议事规 则》的规定提前送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召开 和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 总经理张生先生对公司 2023 年度的主要工 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-022 美瑞新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日披露了《2023 年 年度报告》。为了使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，公司拟定于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、活动时间 2024 年 4 月 29 日（星期一） 15:00-17:00 二、活动方式 三、参加人员 届时，公司董事长王仁鸿先生、董事兼总经理张生先生、独立董事唐云先生、董事会秘 书兼财务总监都英涛先生、保荐代表人石冰洁女士将参与本次业绩说明会，与投资者进行在 线交流，欢迎广大投资者积极参与。 四、投资者问题征集及方式 为提升业绩说明会的召开效果，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者征集相关问 题。投资者可访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公 司将在本 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-011 2023 年度利润分配预案的公告 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司（母公司）实现净利润为 88,733,700.27 元，减去本年度派发的现金股利 20,001,000.00 元以及根据公司章程规定提 取 10%的法定盈余公积 8,873,370.03 元，加上母公司期初的未分配利润 411,511,171.47 元， 截至 2023 年 12 月 31 日可供分配的利润为 471,370,501.71 元。 若公司董事会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，则以实施 分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照"现金分红总额固定不变"的原则对分 配比例进行调整。 经综合考虑公司长远发展与股东投资回报，公司 2023 年度利润分配预案为：拟以公司截 至 2023 年 12 月 31 日的总股本 318,606,772 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人 民币 1.00 元（含税），共派发现金股利人民币 31,860,677.20 元（含税）；同时以资本公积 向全体股东每 10 股转 ...

美瑞新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）及全体董事、监事、高级管理人员 保证报告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责 任。 一、募集资金基本情况 美瑞新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 单位:人民币万元 | 项目 | 募集资金专户发生情况 | 其中：本年度发生额 | | --- | --- | --- | | 募集资金到位存入专户（注 1） | 43,017.98 | | | 减：置换投入募集资金投资项目的自 | 1,976.78 | | | 筹资金 | | | | 置换预先支付发行费用的自筹 | 1,208.13 | | | 资金 | | | | 直接投入募集项目资金 | 25,927.27 | 9,477.45 | | 补充流动资金项目投入 | 15,486.85 | 27.01 | | 以闲置募集资金购买理财产品 | 206,100.00 | 7,300.00 | | 手续费 | 1.27 | 0.36 | | 加：购买理财产品到期后归还 | 206,100.00 | 16,000.00 | | 理财产品收益 | 1,141.54 ...

海通证券股份有限公司 关于美瑞新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为美瑞新材 料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市及 2023 年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对美瑞新 材 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表本核查意见，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]886 号）核准，本公司向特定对象发行 人民币普通股股票 18,591,772.00 股，每股价格 12.64 元，共计募集资金总额为人 ...

美瑞新材料股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 4 月 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 第 1 页 共 10 页 一、综述 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美瑞"）成立于 2009 年，深交所创业 板上市公司（股票代码：300848），是国内知名的聚氨酯新材料（TPU、PUR、PUD、PBS 等） 及功能化工品原料（特种异氰酸酯、特种胺）生产企业。公司产品广泛应用于 3C 电子、医疗 健康、个人护理、汽车制造、运动休闲、工业装备、绿色能源、家居生活、3D 打印等领域。 公司的英文名是 Miracll，来源于英文短语"for miracle life"，梦想创造奇迹。公司 LOGO 中的花朵，我们称它为"奇迹之花"，每朵花瓣由 Miracll 的 M 幻化而来,传递着美瑞公 司"梦想创造奇迹"的文化信念，花瓣凝聚于中心并向上舒展，诠释着公司团队同心同德、 努力奋斗、共同成长的企业理念，也象征着美瑞公司科技创新、安全环保的企业精神。公司 的企业愿景是"做全球一流的新 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-016 美瑞新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 公司及子公司拟使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，上 述额度有效期自 2023 年年度董事会审议通过之日起至 2024 年年度董事会召开之日止，在前 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 第 1 页 共 3 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第三届董事会 第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买 理财产品的议案》，同意公司及子公司在确保不影响公司正常生产经营资金需求和资金安全 的情况下，使用合计不超过 5 亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，上述额度有效 期自 2023 年年度董事会审议通过之日起至 2024 年年度董事会召开之日止，在前述额 ...

美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门会议第一次 会议于 2024 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 10 日通过邮件的方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董 事 3 人。 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-020 美瑞新材料股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告 本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 会议由过半数独立董事共同推举的独立董事唐云先生召集并主持。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 二、会议审议情况 经与会独立董事认真审议，形成决议如下: 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司 2024 年度预计发生的关联交易为公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为， 交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，不存在损害公司及股东利益的情形； 2023 年度实际发 ...