广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议决议 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事第一次专门会议于 2024 年 3 月 29 日（星期五）在公司以现场的方式召开。 会议通知已于 2024 年 3 月 19 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应 出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人。 会议由独立董事宋小保主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于新增关联方暨 2024 年度日常关联交易预计的议案》 宋小保 李昇平 时间：2024 年 3 月 29 日 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年 3 月 29 日 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 （本页无正文，为广东蒙泰高新纤维股份有限公司第三届董事会独立董事第一次 专门会议决议之签字页） 独立董事： 经核查，本次新增关联方暨2024年度日常关联交易预计并追认2023年4月1 日-2023年12月31日的日常关联交易，系由于日常经营业务开展所需，双方遵循 平等自愿、互惠互利、公 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000888 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-104 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

国金证券股份有限公司 关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司新增关联方暨 2024年度日常关联交易预计事项的核查意见 公司于2023年4月7日召开的第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十 一次会议分别审议通过《关于收购海宁广源化纤有限公司51%股权的议案》，公司 以现金方式收购海宁海泰新材料科技有限公司、杨建蔚、黄筱卉、孙耀东持有的海 宁广源化纤有限公司（简称"海宁广源"）合计51%股权，其中收购海宁海泰新材 料科技有限公司持有的海宁广源23.53%股权，收购杨建蔚持有的海宁广源20.41%股 权，收购黄筱卉持有的海宁广源3.53%股权，收购孙耀东持有的海宁广源3.53%股 权。2023年4月公司将海宁广源纳入合并报表范围，海宁海泰新材料科技有限公司 属于海宁广源5%以上股份的股东，其控股股东为海宁市力佳隆门窗密封条有限公 司，公司与海宁市力佳隆门窗密封条有限公司（以下简称"海宁力佳隆"）、浙江 力佳隆毛刷有限公司（以下简称"浙江力佳隆"）和浙江马力毛刷有限公司（以下 简称"浙江马力"）发生的销售产品、商品等日常交易均不属于关联交易。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年3月28日出具的专项说明：根据 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"或"蒙泰高新"）于 2024年3月29日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第六次会议，分 别审议通过了《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》、《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"首发募投项目"） 予以结项，除预留募集资金2,826.08万元用于支付部分合同尾款及质保金外（不 足部分由公司自筹解决），并将节余募集资金326.31万元（具体金额以实际结转 时专户资金余额为准）永久补充流动资金；同意公司对创业板向不特定对象发行 可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称"可转债募投项目" ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）出席会议情况 报告期内，本人积极参加公司召开的股东大会和董事会，认真履行独立董事 的各项职责。 | | | | 独立董事出席董事会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 本报告期应参加 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | 姓名 | 董事会次数 | 次数 | 参加次数 | 次数 | | 亲自参加会议 | | 陈汉佳 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | | 列席股东大会次数 | | | | 3 | | | 报告期内，公司共召开 10 次董事会和 4 次股东大会，本人 2023 年度任职期 内应参加董事会 4 次、列席股东大会 3 次。本人现场参加了 4 次董事会，列席了 3 次股东大会。本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管 理层保持了充分沟通，也提出了合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认 为公司股东大会、董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相 关审批程序 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于为子公司融资提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"或"蒙泰高新"）于 2024年3月29日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为子公司融 资提供担保额度预计的议案》。公司现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司纳入公司合并报表范围内的子公司、孙公司：控股子公司上海纳 塔新材料科技有限公司（以下简称"上海纳塔"）、控股孙公司广东纳塔功能纤 维有限公司（以下简称"广东纳塔"）和控股孙公司甘肃纳塔新材料有限公司（以 下简称"甘肃纳塔"）的生产经营和项目建设资金需要，公司与子公司之间、子 公司之间拟相互提供担保的额度合计不超过人民币36,540万元，上述被担保对象 最近一期资产负债率均低于70%。 上述担保额度范围包括公司对相关控股子公司的存量担保（即此前已与各银 行、 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特此公告 广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于为控股孙公司与苏美达国际技术贸易有限公司开展 的代理采购业务提供担保的议案》 公司为控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司（以下简称"广东纳塔"）提 供担保符合有关法律法规的规定，担保目的是为了满足广东纳塔的业务发展需要， 有利于促进广东纳塔碳纤维项目的实施。被担保人广东纳塔为公司持股80%的上 海纳塔之全资子公司，属于公司合并报表范围内控股孙公司，其他股东的持股比 例较低。公司能够决定被担保人广东纳塔的生产经营等重大事项，及时了解其财 务状况，充分掌握其现金流变动情况；本次担保目的是为了满足广东纳塔的业务 发展融资需求，最终用于碳 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于控股孙公司竞得土地使用权 并签署国有建设用地使用权出让合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （二）受让人：甘肃纳塔新材料有限公司 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股孙公司甘肃纳塔新材料有限 公司拟参与国有土地使用权竞拍的议案》。为满足公司"年产 1 万吨碳纤维及 6 万吨差别化腈纶"项目建设需要，同意公司控股孙公司甘肃纳塔新材料有限公司 （以下简称"甘肃纳塔"）以自有资金参与竞拍张掖市自然资源局[2020]36 号宗 地国有建设用地使用权，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网披 露的《关于控股孙公司拟参与国有土地使用权竞拍的公告》 （公告编号：2024- 005）。 （三）宗地编号：[ ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于为控股孙公司与苏美达国际技术贸易有限公司 开展的代理采购业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 | 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 1、广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年3月22 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于为控股孙公司与苏美达国际 技术贸易有限公司开展的代理采购业务提供担保的议案》。因业务发展需要，公 司控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司（以下简称"甲方"或"广东纳塔"） 与苏美达国际技术贸易有限公司（以下简称"乙方"）于2023年9月27日签订《代 理进口合同》，双方拟开展设备代理采购业务，乙方为甲方在协议约定货物范围 内执行代理采购。 2、公司拟对本协议项下控股孙公司广东纳塔提供的担保方式为连带保证责 任，本次担保总额不超过人民币7,866万元，保证期间自被保证人应承担的责任 和义 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于控股孙公司竞得土地使用权 并签署国有建设用地使用权出让合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）受让人：广东纳塔功能纤维有限公司 （三）宗地编号：DNH2023008 号 （七）出让年限：50 年 （八）出让价款：9,715 万元 三、本次取得土地使用权对公司的影响 一、对外投资概述 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股孙公司广东纳塔功能纤维有 限公司拟参与国有土地使用权竞拍的议案》。为满足公司"年产 1 万吨碳纤维及 6 万吨差别化腈纶"项目建设需要，同意公司控股孙公司广东纳塔功能纤维有限 公司（以下简称"广东纳塔"）以自有资金参与竞拍揭阳大南海石化工业区 DNH2023008 号地块国有建设用地使用权，具体内容详见公司于 ...