扬州海昌新材股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 扬州海昌新材股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进 行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 1 扬州海昌新材 ...

关于扬州海昌新材股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐总结报告书 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"海昌新材"、"公司"、"发行人" 或"上市公司"）于 2020 年 9 月 10 日在深圳证券交易所上市，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"保荐机构"） 作为海昌新材首次公开发行股票并上市的保荐机构，于上市之日起对公司进行持续 督导工作。截至目前，持续督导期已满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告 书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行 的任何质询和调查。 华创证券有限责任公司 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交 ...

2023 年度财务决算报告 本报告所涉及的财务数据已经中兴财光华会计师事务所审计,财务 报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年的经营成果和现金流量。 一、 2023 年公司主要财务状况 扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 （一） 年末资产、负债及所有者权益情况： 1、公司资产总计 89,780.73 万元，其中：流动资产 71,263.97 万元、 非流动资产 18,516.76 万元。流动资产包括：货币资金 36,627.37 万元、 交易性金融资产 19,199.31 万元、应收票据 173.71 万元、应收账款 8,665.08 万元、应收款项融资 241.51 万元、预付款项 18.81 万元、其他 应收款 37.89 万元、存货 3,188.04 万元、其他流动资产 3,112.25 万元； 非流动资产包括：其他权益工具投资 242.00 万元、固定资产 15,750.53 万元、在建工程 52.65 万元、无形资产 2,067.64 万元、递延所得税资产 230.48 万元；其他非流动资产 173 ...

关于扬州海昌新材股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 102003 号 目 录 中兴财光华审专字（2024）第 102003 号 扬州海昌新材股份有限公司全体股东： 我们接受扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"海昌新材"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了海昌新材 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产 负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 102001 号无 保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》要求，海昌新材编制了本专项说明所附的 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是海昌新材管理 层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海昌新材 2023 年度财务报表 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-022 扬州海昌新材股份有限公司 关于召开2023年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报 告》全文及其摘要经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第 十一次会议审议通过，于 2024年4月24日刊登在中国证监会指定的创业 板信息披露网站上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，公司定于2024年4月26日（星期五）上午10 :30至11:30 通过远程网络方式召开2023年度业绩网上说明会。 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：董事长周光荣先生；总经 理徐继平先生；副总经理兼董事会秘书佘小俊先生；财务负责人许卫红 女士；独立董事朱祥斌先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 扬州海昌新材股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 2 投资者可以通过以下两种方式参与： 一、登 录 同 花 顺 路 ...

内部控制鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 102001 号 目 录 内部控制鉴证报告 内部控制评价报告 1-11 扬州海昌新材股份有限公司 内部控制鉴证报告 中兴财光华审专字(2024)第102001号 扬州海昌新材股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"海昌新材"） 董事会编制的截至 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评 价报告进行了鉴证。海昌新材董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》 及相关规范建立健全内部控制并保持其有效性，我们的责任是对海昌新材上 述评价报告中所述的与财务报告相关的内部控制的有效性发表意见。 内部控制具有固有局限性，存在错误或舞弊导致的错报未被发现的可能 性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 程序遵循的程度降低，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制的有效性具 有一定风险。 我们认为，海昌新材按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。 本报告仅作为海昌新材报告披露时使用，不适用于其他任何目的。 中兴 ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 扬州海昌新材股份有限公司 （提请 2023 年年度股东大会审议） 各位董事： 2023年扬州海昌新材股份有限公司董事会认真遵守《公司法》《证 券法》《公司章程》等相关规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项 决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东大会赋予董事会的各项职 责。同时董事会也认真地对管理层进行了指导和监督，完善内部管理， 为公司持续健康发展奠定了坚实的基础。现将 2023 年董事会工作报 告如下： 一、关于公司 2023 年度经营情况 2023 年，面对激烈的市场竞争环境，公司主动作为、开拓创新， 多措并举推动市场开发、技术研发、精益管理等工作，公司生产经营 工作稳步开展，高质量发展水平进一步提升。 报告期内，公司全年实现营业收入 224,827,756.32 元，较上年 同期增长 2.16%；归属于上市公司股东的净利润 46,178,493.09 元， 较上年同期减少 19.27%;公司总资产 897,807,311.05 元，同比增长 6.91%；归属于上市公司股东的净资产 835,374,556.37 元，同比增长 ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（朱祥斌） 本人作为扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定，在 2023 年度工作中，忠实履行了独立董 事的职责，积极出席了相关会议，对公司重大事项发表客观、审慎、公正 的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱祥斌，男，1977 年 05 月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 大学本科学历。1997 年 9 月-1999 年 4 月，扬州苏北工业设备安装公司第 二项目部会计；1999 年 5 月-2004 年 4 月，江苏广源电气有限公司财务部 主办会计；2004 年 5 月-2009 年 9 月，扬州汇诚联合会计师事务所审计助 理；2009 年 10 月至今，扬州汇诚税务师事务所有限公司副经理。于 ...

扬州海昌新材股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：扬州海昌新材股份有限公司 单位：万元 | 1 . J 70 | | --- | | 1 单位 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 联关系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 2023年期 初占用资 金余额 | 2023年度占 用累计发生 金额（不含 利息） | 2023年度 占用资金 的利息(如 有) | 2023年度 偿还累计 发生金额 | 2023年期 末占用资 金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023年期 初往来资 | 202 ...

扬州海昌新材股份有限公司 审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 102001 号 | 目录 | | --- | | 审计报告 | 1 | - | 2 | 合并及公司资产负债表 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 合并及公司利润表 | 4 | 合并及公司现金流量表 | | | | | 5 | - | 8 | 合并及公司股东权益变动表 | 9 | -70 | 财务报表附注 | 审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 102001 号 扬州海昌新材股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"海昌新材"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了海昌新材 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 ...