上海海融食品科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》相关规定，公司编制了《2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表》如下表所示： 单位：元 | | | | 占用方与上 | 上市公司核 | | 2024 | 年 | 2024 年度占 | | 2024 | 年度 | 2024 年度 | | 2024 年期末 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名 | | 市公司的关 | 算的会计科 | | 期初占 | | 用累计发生 | | 占用资金 | | 偿还累计 | | 占用资金余 | | 占用形成 | | 占用性质 | | | 占用 | 称 | | | | | 用资金 | | 金额（不含 | | 的利息 | | | | | | 原因 | ...

上海海融食品科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 上海海融食品科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海海融食品科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及其 摘要已于 2025 年 4 月 24 日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-028 上海海融食品科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 上海海融食品科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 为了让广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告和生产经营等情况，公 司将于 2025 年 5 月 6 日 15:00-16:00 举办 2024 年度网上业绩说明会，本次业绩 说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登录"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长黄海晓先生、独立董事孔爱 国先生、财务负责人金林泉先生、董事会秘书庄涛先生。 为更好地回答投资者关注的问题，使投资者更加充分地了解 ...

上海海融食品科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上海海融食品科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 根据公司《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，公司董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 公司第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会第十七次会议以 及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同 意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 二、2024 年度审计 ...

上海海融食品科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规和《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《上海海融食品科技股份有限公司监事会议事规则》等规章制度 的规定，本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务， 监事会成员列席和参加了公司召开的董事会会议和股东会会议，听取公司生产经 营情况的汇报，及时掌握公司生产经营、重大事项、财务状况、内控建设等情况， 对董事、高级管理人员履职情况进行了全面的检查和监督，有效发挥了监事会职 能。现将 2024 年度监事会的主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年，监事会成员列席和参加了公司召开的董事会会议和股东会会议， 对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。监 事会认为 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-026 上海海融食品科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司生产 经营发展对资金的需要，公司于 2025 年 4 月 23 日召开了公司第四届董事会第三 次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及 子公司向商业银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币 8 亿元或等值外币 的综合授信额度，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将相关情况 公告如下： 一、向金融机构申请综合授信的概述 为了满足公司及子公司生产经营发展对资金的需求，根据相关法律法规及 《上海海融食品科技股份有限公司章程》规定，2025 年公司及子公司拟向各商 业银行及非银行金融机构申请总额预计不超过人民币 8 亿元或等值外币的综合 授信额度（具体授信额度和授信期限以各家金融机构实际审批为准），授信额度 有效期为自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起一年，授信期限内额度 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,087,164,360.82, representing a 13.89% increase compared to ¥954,567,880.97 in 2023[21] - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥110,793,750.13, a 23.78% increase from ¥89,511,362.58 in 2023[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥94,401,060.97, up 29.98% from ¥72,625,642.73 in the previous year[21] - The net cash flow from operating activities increased by 42.56% to ¥172,318,791.88, compared to ¥120,871,122.70 in 2023[21] - Basic earnings per share for 2024 were ¥1.2410, a 24.77% increase from ¥0.9946 in 2023[21] - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥1,863,924,935.23, reflecting a 5.24% increase from ¥1,771,168,831.63 at the end of 2023[21] - The net assets attributable to shareholders increased by 2.96% to ¥1,551,693,084.42 from ¥1,507,110,201.11 in 2023[21] - The company reported a quarterly revenue of ¥321,212,392.79 in Q4 2024, the highest among the four quarters[23] Market and Product Development - The company holds over 60 patents and has been recognized as a technological leader in the baking raw materials sector[32] - The Chinese baking food market size reached approximately CNY 336 billion in 2024, showing significant growth from 2023[30] - The new-style tea beverage market is projected to reach CNY 374.93 billion by 2025, indicating a growing consumer trend[30] - The company launched a new product, "Lianru Aonong Cream Pro," with a high fat content of 38%, catering to consumer demand for high-quality cream[37] - The company developed a mousse-specific cream, "Lianru Muchun Cream," with a fat content of 36%, featuring excellent properties such as acid and freeze resistance[37] - The company introduced a new fresh milk cream product, "Sino Fresh Milk Cream," which emphasizes natural flavor and health, aligning with current market trends[37] Sales and Distribution - The company has established over 900 distributors domestically and has expanded its presence to more than 10 countries internationally[34] - The company is expanding its sales channels by enhancing regional sales organizations and deepening partnerships with medium and large chain baking enterprises[39] - The company’s domestic revenue was ¥871,210,779.49, which is 80.14% of total revenue, showing a 13.20% increase from ¥769,646,184.11 in 2023[74] - The number of domestic distributors increased by 4.05% to 617 in 2024, with significant growth in the Northeast region at 42.31%[59] Research and Development - The company is focusing on optimizing its management system to align with strategic development goals for 2024[45] - R&D expenses rose by 17.15% to ¥36,463,621.62 in 2024 compared to ¥31,125,677.03 in 2023, representing 3.35% of total revenue[85] - The company completed several R&D projects aimed at enhancing product stability and nutritional value, including new plant-based cream and low-fat jam[84] Corporate Governance - The company has a designated information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with investors[131] - The company has not experienced any significant discrepancies in governance compared to legal and regulatory requirements[131] - The board of directors consists of 6 members, including 2 independent directors and 1 employee representative director, complying with legal and regulatory requirements[129] - The supervisory board is composed of 3 members, including 1 employee representative supervisor, adhering to legal and regulatory standards[130] Shareholder and Management Information - The company reported a total shareholding of 65,256,500 shares, with an increase of 1,600 shares and a decrease of 1,100 shares during the reporting period[141] - The chairman, Huang Haixiao, holds 38,880,000 shares, remaining unchanged during the period[140] - The general manager, Huang Haihu, also holds 25,920,000 shares, with no changes reported[140] - The company experienced a resignation of the deputy general manager, Shen Zhengwei, effective April 24, 2024, due to personal reasons[142] Environmental and Social Responsibility - The company actively promotes environmental responsibility and adheres to national environmental protection regulations[182] - The company has implemented measures to reduce carbon emissions and improve resource utilization efficiency[182] - The company emphasizes social responsibility, ensuring compliance with legal requirements and protecting shareholder rights[183] - The company participates in public welfare activities and has made achievements in fulfilling social responsibilities[183] Financial Management and Investment - The company has committed to several projects with a total investment of CNY 32,816 million for production upgrades, with varying completion rates[97] - The company plans to use 803.90 million yuan of the raised funds, including 406.02 million yuan from oversubscribed funds[98] - The company has adjusted the original investment project from plant-based cream to cream products, adding new categories such as liquid cream and plant protein beverages[100] Risk Management - The company faces risks related to fluctuations in raw material prices, which significantly impact its production costs and overall profitability[115] - The company relies on distributors for product sales and recognizes the risks associated with distributor management, which could affect brand reputation and customer relationships[117] - The company acknowledges potential discrepancies between the actual benefits of fundraising projects and the predicted benefits due to market environment changes[121]

海融科技（300915）公告，2024年营业收入10.87亿元，同比增长13.89%。归属于上市公司股东的净利 润1.11亿元，同比增长23.78%。基本每股收益1.24元/股，同比增长24.77%。公司拟向全体股东每10股派 发现金红利4元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-029 上海海融食品科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东会（以下简称"会议"）。现将会议相关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年年度股东会。本次会议召开程序符合有关法律、法规、规 范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法有效。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 14:30 网络投票时间：2025 年 5 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-014 上海海融食品科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于延长使用闲置自有资金进行现 金管理期限的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响公司正常经营的情况 下，延长使用不超过 47,000 万元的闲置自有资金进行现金管理的期限，即由 2024 年 5 月 18 日延长至公司 2023 年年度股东大会审议通过该议案后一年。现金管理 的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 15 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公 告编号：2024-027）、《关于延长使用闲置自有资金 ...