证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-092 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月9日召开第三 届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十九次会议，并于2022年12月29日召开2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募 集资金及不超过人民币25,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自 股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使 用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资 金及 ...

| （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 0 次 | | --- | --- | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 无 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 无 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 次，计划下半年开展 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 影响公司重大合同履行的各项条件未 | | | 发生重大变化，不存在合同无法履行 | | | 的重大风险 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 长江证券承销保荐有限公司 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 300 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[19] - The net profit attributable to shareholders for the same period was RMB 50 million, up 20% compared to the previous year[19] - The company's operating revenue for the reporting period was ¥43,906,682.91, a decrease of 35.23% compared to ¥67,783,474.08 in the same period last year[26] - The net profit attributable to shareholders was ¥8,323,461.89, down 55.33% from ¥18,632,564.25 year-on-year[26] - The net cash flow from operating activities was ¥28,573,991.80, reflecting a decline of 41.84% compared to ¥49,129,985.04 in the previous year[26] - Basic earnings per share decreased by 58.33% to ¥0.05 from ¥0.12 in the same period last year[26] - The company achieved operating revenue of 43.91 million yuan in the reporting period, a decrease of 35.23% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 8.32 million yuan, down 55.33% year-on-year[76] - The company’s cash flow from operating activities was 28.57 million yuan, a decrease of 41.84% year-on-year, reflecting challenges in revenue generation[76] Market Strategy and Expansion - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% growth in that region by the end of 2024[19] - The management has set a performance guidance of 10-15% revenue growth for the second half of 2023[19] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its technological capabilities and market share[19] - The company is positioned to benefit from the increasing demand for military products due to rising defense spending and modernization efforts in China[35] - The company’s products are widely used in various military applications, indicating a strong market presence and potential for growth[36] Research and Development - New product development includes a next-generation composite material expected to launch in Q4 2023, projected to increase production efficiency by 30%[19] - The company has allocated RMB 20 million for research and development in advanced manufacturing technologies for 2023[19] - The company has been actively involved in the research and development of new protective products, leveraging its deep technical expertise and independent intellectual property rights[41] - The R&D process includes multiple stages such as project validation, engineering development, and product certification, reflecting the company's commitment to innovation[68] - The company is committed to increasing its R&D efforts to expand the application of high-performance engineering plastics in both defense and civilian sectors[49] Financial Management and Investments - The company has established a fundraising account for the management of raised funds, with a total of ¥40,700.56 million raised[110] - The company utilized ¥8,906.05 million of raised funds during the reporting period, with a total of ¥27,221.63 million invested cumulatively[110] - The company has committed to invest RMB 295.02 million in various projects, with RMB 174.36 million already utilized[117] - The company has received independent opinions from directors and sponsors regarding the use of raised funds[113] - The company has approved the use of up to RMB 200 million of idle raised funds for cash management, effective for 12 months from the shareholder meeting approval date[119] Environmental and Compliance - The company has implemented a strict compliance with various environmental protection laws and standards during its operations[146] - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, filed with the local environmental authority[151] - The company has conducted regular monitoring of its environmental impact, with all results meeting the required standards[150] - The company invested 32,800 yuan in environmental protection-related expenses during the reporting period[152] - The company reported a total emission of 3.024 tons of pollutants, which is within the approved limit of 3.9 tons per annum[148] Corporate Governance and Management - The company has established a standardized corporate governance structure and internal control system to ensure compliance with relevant laws and regulations[154] - The company appointed a new general manager, Li Yang, on February 21, 2023, following the resignation of Song Jinshuo[142] - The company has undergone a board member transition, with several directors and supervisors leaving and new ones being elected on July 14, 2023[142] - The company has a dedicated investor relations team to enhance transparency and ensure accurate information disclosure to investors[156] - The company held its annual general meeting on May 9, 2023, with an investor participation rate of 45.82%[141] Risks and Challenges - The company faces risks related to supply chain disruptions and is implementing measures to mitigate these risks[19] - The company faces risks related to national secrets leakage, with measures in place to ensure compliance with security regulations[127] - There is a risk of core technical personnel turnover, but the company has implemented incentive policies to retain talent[128] - Customer concentration poses a risk, but the company has established stable relationships with core clients and is expanding into new markets[131] - Raw material price fluctuations are a concern, with the company taking measures to manage procurement costs effectively[132] Shareholder Information - The company distributed cash dividends of RMB 1 per 10 shares, totaling RMB 15,681,120.00, based on a total share capital of 156,811,200 shares as of December 31, 2022[191] - The total number of shares after the recent changes is 156,811,200, with 42.79% being limited shares and 57.21% being unrestricted shares[196] - The largest shareholder, Song Jinshuo, holds 34.69% of the total shares, amounting to 54,398,260 shares, which remain under lock-up until December 25, 2023[198] - The company has a total of 20,868 shareholders, with significant ownership concentration among the top shareholders[200] - The company has not reported any share buyback or repurchase activities during the reporting period[197]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-086 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2.审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三 次会议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议 于 2023 年 8 月 13 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李 立永先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘 书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-090 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会 2023 年 8 月 25 日 2023 年 8 月 23 日，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议 案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情 况公告如下： 根据公司业务及日常运营需要，公司拟向交通银行股份有限公司秦皇岛建兴 里支行申请总额不超过人民币 6,000.00 万元的综合授信额度。 综合授信内容包括但不限于完全现金保证项下的银行承兑汇票、票据池业务、 票据贴现、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）， 上述综合授信额度自银行审批通过之日起一年内有效。该授信额度在授信期限内 可循环使用。 上述授信额度不等同于公司实际发生的融资 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-089 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，现将秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）2023年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2932号文）同意注册，公司首次公 开发行普通股（A股）股票28,002,000股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民 币16.05元，募集资金总额为人民币449,432,100.00元，扣除相关发行费用人民币（不 含税）42,426,459.71元后，募集资金净额为人民币407,005,640.29 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规和规范性文件及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负 责的态度，通过对有关情况进行详细了解，基于独立判断，现就公司第四届董事 会第三次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经审阅《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，我们认为： 公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合相关法律法规规定，不存在募集 资金存放和使用违规的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况。公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反 映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况。因此，我们一致同意关 于 202 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-085 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 13 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本 次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为，公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规等相 关规定，其 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 编制单位：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与 | | | 2023 年半 | 2023 年半 | 2023 年 | 2023 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用 | 上市公司 | 上市公司 | 2023 年期 | 年度占用 | 年度占用 | 半年度 | 半年度 | 占用形 | | | | | | 核算的会 | 初占用资 | 累计发生 | | 偿还累 | 期末占 | | 占用性质 | | 占用 | 方名称 | 的关联关 | 计科目 | 金余额 | 金额（不 | 资金的利 | 计发生 | 用资金 | 成原因 | | | | | 系 | | | | 息(如有) | | | | | | | | | | | 含利息） | | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其 | ...

长江证券承销保荐有限公司 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 拟认购投资基金份额暨关联交易的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"天秦装备"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天秦装备 拟认购投资基金份额暨关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 为了推动天秦装备在相关业务领域的拓展，借助专业投资机构的资源优势， 进一步提升公司综合竞争力和盈利能力，公司拟作为有限合伙人以自有资金不超 过 3,000.00 万元人民币参与认购丹江口市久友装发股权投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"合伙企业"或"基金"）的基金份额，占合伙企业总认缴规模的 30%。因该基金尚未募集完毕，募集规模尚未确定，出资明细及占比以基金成立 时为准，公司 ...