杭州屹通新材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强杭州屹通新材料股份有限公司(以下简称"公司")内部监督 和风险控制，规范公司内部审计工作，保障公司财务管理、会计核算和生产经营 符合国家各项法律法规要求，根据国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定, 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内审部依据国家有关法律法规、财 务会计制度和公司内部管理规定，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务 信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 第三条 内审部依照内部审计制度的要求，认真组织做好内部审计工作，及 时发现问题，明确经济责任，纠正违规行为，检查内部控制程序的有效性，防范 和化解经营风险，维护公司正常生产经营秩序，促进公司提高经营管理水平，实 现资产的保值增值。 第四条 公司董事会、审计委员会、经营管理层支持、保护内部审计机构和 审计人员履行内部审计职责，任何单位和个人不得干预内部审计工作，打击报复 内部审计工作人员。 第二章 审计机构和审计人员 第五条 公司设立相对独立的内审部,配备专职审计人员，审计人员在董事会 审计委员会领导下，独立开展内部审计工作，对董事会审计委员会负责并报 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-015 杭州屹通新材料股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 杭州屹通新材料股份有限公司（以下称"公司""屹通新材"）因日常经营需要， 在分析2023年度日常关联交易的执行情况基础上，预计2024年度与关联方发生日 常关联交易如下： 1、公司拟与浙江建德农村商业银行股份有限公司（以下简称"建德农商 行""农商行"）发生的日常关联交易，主要为公司办理存贷款、票据贴现等业务； 单日存款余额不超过50,000.00万元，贷款余额不超过12,000.00万元，单日票据贴现 金额不超过5,000.00万元。 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 定价原则 | 合同签订金 额或预计金 | 截至披露日 已发生金额 | 上年发 生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额 | | | | 向关联人采 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-025 | | 第一百零六条 公司设董事会，对股东大会 | | --- | --- | | 第一百零六条 公司设董事会，对股东大会负 | 负责。 | | 责。 | 公司董事会设立审计、战略、提名、薪 | | 公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬 | 酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对 | | 与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事 | 董事会负责，依照本章程和董事会授权履行 | | 会负责，依照本章程和董事会授权履行职责， | 职责，提案应当提交董事会审议决定。专门 | | 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成 | 委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 | | 员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委 | 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 | | 员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并 | 董事占多数并担任召集人，审计委员会成员 | | 担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业 | 应当为不在公司担任高级管理人员的董事 | | 人士。董事会负责制定专门委员会工作规程， | 且召集人为会计专业人士。董事会负责制定 | | 规范专 ...

杭州屹通新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保 留意见的审计报告，为更全面、详细地了解公司 2023 年的财务状况和经营成果，现将 2023 年 度财务决算报告情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 393,390,757.22 | 386,937,172.77 | 1.67% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 50,507,476.44 | 91,560,879.53 | -44.84% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | 51,436,509.25 | 77,486,399.76 | -33.62% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -66,698,455.36 | 124,790,127.53 | -153.45% | | 基本每股收益（元/股） | 0.5100 | 0.9200 | -44.57% | | ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议于2024年4月19日召开，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-012 杭州屹通新材料股份有限公司 | 上年末执业人员 数量 | 注册会计师 | | | 人 2,272 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836 | | 人 | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 34.83 | | 亿元 | | | 业务收入 | 审计业务收入 30.99 | | 亿元 | | | | 证券业务收入 18.40 | | 亿元 | | | 年上市公司 2023 （含 | 客户家数 | | 675 家 | | | | 审计收费总额 6.63 | | 亿元 | | | A、B 股）审 计情况 | 涉及主要行业 ...

杭州屹通新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等 制度的规定，在 2023 年度任职期间，定期了解检查公司经营情况，认真履行了 独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议 议案及相关材料，严格审核提交董事会审议的各项议案，并以谨慎的态度对公司 重大事项发表事前认可意见和独立意见，勤勉、忠实地履行职责，充分发挥了独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东的利益。 现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历 翁洪，中国国籍，无永久境外居留权，1974 年 1 月出生，本科学历。1996 年 8 月至 2001 年 3 月任建德市新安江长运有限公司职员，2001 年 3 月至 2004 年 4 月任浙江春秋联合律师事务所律师，2004 ...

杭州屹通新材料股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2023 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计 师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江 天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。 天健具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务 的能力与经验。截至 2023 年年末，天健会计师事务所拥有合伙人 ...

募集资金管理制度 杭州屹通新材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者利益，根据中国证监会的相 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等）以及非公开发行股票向投资者募 集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，确保本制度的有效实 施。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度的规定。 第二章 募集资金专户存储 第五条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所审验并出具验资报告。 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称"专户"） 集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下 ...

屹通新材近日收到公司核心技术人员郑卓先生的书面辞职申请，截至本核查 意见出具日，郑卓先生的辞职申请已经生效。离职后，郑卓先生将不在公司担任 任何职务。 一、核心技术人员变动情况 截至本核查意见出具，郑卓先生通过公司员工持股平台杭州慈正股权投资合 伙企业（以下简称"慈正投资"）间接持有公司股份 90,000 股。郑卓先生离职后 将继续通过慈正投资遵守法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所 业务规则关于股份减持的相关规定，以及遵守慈正投资合伙协议等关于合伙企业 份额转让的约定。 根据公司与郑卓先生签署的相关协议中的保密条款，双方对保密内容以及权 利义务进行了明确的约定。截至本核查意见出具，公司未发现郑卓先生存在违反 保密协议的情形。 中信证券股份有限公司 关于杭州屹通新材料股份有限公司 核心技术人员变动的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杭州 屹通新材料股份有限公司（以下简称"屹通新材"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市公 ...

审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 专项审计说明 天健审〔2024〕2555 号 杭州屹通新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称屹通新材公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利 润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。 在此基础上，我们审计了后附的屹通新材公司管理层编制的 2023 年度《非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供屹通新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为屹通新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解屹通新材公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层 ...