关于青岛冠中生态股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及已 支付发行费用的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的专项说明 三、证书复印件 1、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3、 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5142381 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品已到期赎 回，现将有关情况公告如下： 注：公司与上述签约单位无关联关系，购买理财产品的额度和期限均在审批 范围内。 证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2023-051 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月19 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过 了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司日常资金正常周转 及有效控制风险的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币6,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具 体内容详见公司于2023年1月20日在中国证监会指定信息披露网站巨潮 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2023-047 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 一、董事会会议召开情况 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八 次会议于2023年8月11日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召 开，会议通知已于2023年8月7日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董 事发出。本次会议由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董事9人， 实际出席董事9人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支 付发行费用自筹资金的议案》 经与会董事审核，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投 资项目自筹资金29,328,561.69元，置换预先 ...

二、募集资金投资项目情况 根据《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）相关内容，公司本次募集资金扣除发行费用 后，用于以下募投项目： 单位：万元 1 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | 募集资金净额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 工程项目建设 | 51,965.83 | 28,000.00 | 28,000.00 | | 1.1 | 建水县历史遗留矿山生态修 复项目勘查设计施工总承包 | 22,326.39 | 14,000.00 | 14,000.00 | | 1.2 | 高青县城乡绿道网项目 | 20,961.91 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 1.3 | 淄博四宝山区域生态建设综 合治理项目—水体生态修复 | 5,400.18 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | 项目 | | | | | 1.4 | 乐平市废弃矿山生态修复综 合治理项目（一期） | 3,277.36 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 2 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2023-048 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛冠中生态份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次 会议于2023年8月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会 议通知于2023年8月7日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应出席 监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。 会议由监事会主席潘伟先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支 付发行费用自筹资金的议案》 公司本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第2号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2023-050 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资 金使用效率，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募 集资金正常使用的情况下，使用暂时闲置募集资金额度不超过人民币 29,500万元（含本数）进行现金管理，投资流动性好的结构性存款、大 额存单、收益凭证等安全性高的保本型产品，使用期限自董事会审议通 过之日起12个月内有效，单个投资产品的投资期限不超过12个月。在上 述额度和期限内，资金可循环滚动使用。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意青岛冠中生态股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 13 ...

| | | 青岛冠中生态股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 和已支付发行费用自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"或"冠中生态"） 于2023年8月11日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会 议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行 费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自 筹资金29,328,561.69元和已支付发行费用自筹资金1,365,094.34元，共 计30,693,656.03元。现将有关情况公告如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总 额 拟投入募集资 金 募集资金净 额 1 工程项目建设 51,965.83 28,000.00 28,000.00 1.1 建水县历史遗留矿山生态修复项目勘 查设计施工总承包 22,326.39 14,000.00 14,000.00 1.2 高青县城乡绿道网项目 20,961.91 10,000.00 10,000.00 1.3 淄 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对青岛冠中生态股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2023〕第 275 号 青岛冠中生态股份有限公司董事会： 2023 年 8 月 9 日，你公司披露的《关于部分募集资金理 财产品因司法冻结延期赎回的公告》显示，你公司于 2023 年 8 月 7 日获悉，你公司使用暂时闲置的首发募集资金所购 买的理财产品 3,000 万元因司法冻结无法按期赎回，对应利 息亦无法结息。 我部对此表示关注。请你公司核实并说明如下事项： 作为第四被告起诉至云南省建水县人民法院，并向云南省建 水县人民法院申请保全，公司与其他六名被告合计被裁定冻 结名下银行存款及网络资金 17,893,007.00 元。你公司披露 该案件已开庭审理，目前尚未收到一审判决结果。 （1）请说明上述案件的具体情况，包括但不限于原告、 被告、立案时间及你公司知悉时间、原告诉讼请求、原告主 张你公司应承担有关连带责任的原因和提供的证据材料、一 审开庭时间及你公司应诉情况；你公司及其他被告资产被冻 结的时间和金额、你公司知悉相关冻结事项的具体时点。 （2）请说明案件涉及项目的具体情况，包括但不限于项 目总投资额、资金来源、截至目 ...

国金证券股份有限公司 关于青岛冠中生态股份有限公司 部分募集资金理财产品因司法冻结延期赎回的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为青岛 冠中生态股份有限公司（以下简称"冠中生态"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对冠中生态部分募集资金理财产品因司 法冻结延期赎回进行了核查，核查情况如下： 一、无法按期赎回募集资金理财产品的基本情况 2、公司将持续密切关注上述事项进展，采取积极措施，妥善处理该事项， 依法保护公司的合法权益，并按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。 四、保荐机构核查意见 | 签约单位 | 产品名称 | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 认购金额 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （万元) | 赎回 | | 兴业银行 ...

关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册 的批复》（证监许可〔2023〕1384号）同意注册，青岛冠中生态股份有限 公司（以下简称"公司"或"冠中生态"）向不特定对象发行可转换公司 债券4,000,000张，每张面值100元，募集资金总额为400,000,000元，扣除 发行费用总额（不含增值税）人民币8,500,943.39元，实际募集资金净额 为人民币391,499,056.61元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023年7月27日对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金 到位情况进行了审验，并出具了《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（中兴华验字（2023）第030023 号）。 二、本次《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开 立情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上 ...