证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-018 嘉亨家化股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，董事会认为：《2024 年第一季度报告》编制程序符合法律、行政 法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、 管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第一季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第二届董事会第十六次会议决议； 1 一、董事会会议召开情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及材 料于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、监事及高 级管理人员。本次会议由公司董事 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥203,383,105.98, a decrease of 5.43% compared to ¥215,059,414.62 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥2,911,790.81, representing a decline of 153.52% from ¥5,440,914.56 in Q1 2023[4] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.03, down 160.00% from ¥0.05 in the same quarter last year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 203,383,105.98, a decrease of 5.8% compared to CNY 215,059,414.62 in the same period last year[22] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 2,911,790.81, compared to a profit of CNY 5,440,914.56 in Q1 2023, indicating a significant decline[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 17.36% to ¥14,868,363.95 from ¥17,991,142.68 in the previous year[4] - The net cash flow from investment activities was -117,994,232.40 CNY, compared to -138,158,030.49 CNY in the previous period, indicating a decrease in cash outflow[27] - Cash inflow from financing activities amounted to 263,560,965.34 CNY, up from 160,800,000.00 CNY in the previous period, reflecting a significant increase of approximately 64%[27] - The net cash flow from financing activities was 99,640,836.20 CNY, slightly down from 102,070,145.76 CNY in the previous period[27] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were 190,838,992.17 CNY, compared to 138,428,435.85 CNY at the end of the previous period, showing an increase of about 38%[27] - The cash flow from operating activities was not detailed in the provided data, indicating a focus on investment and financing activities[27] - The company reported a cash outflow of 163,920,129.14 CNY in financing activities, which is significantly higher than the previous period's outflow of 58,729,854.24 CNY[27] - The cash and cash equivalents decreased by 3,109,763.29 CNY during the period, compared to a decrease of 18,836,460.81 CNY in the previous period, indicating improved cash management[27] Assets and Liabilities - Total assets increased by 0.48% to ¥1,701,163,012.09 compared to ¥1,693,032,084.22 at the end of the previous year[4] - Total current assets decreased from CNY 627,813,604.95 to CNY 593,825,963.19, a decline of approximately 5.4%[18] - Total non-current assets increased from CNY 1,065,218,479.27 to CNY 1,107,337,048.90, an increase of about 4%[19] - Current liabilities decreased from CNY 426,274,778.02 to CNY 344,542,490.09, a decrease of about 19.2%[19] - The total liabilities as of Q1 2024 were CNY 709,762,012.93, compared to CNY 698,720,055.71 in the previous year[23] - The total equity attributable to shareholders was CNY 991,400,999.16, slightly down from CNY 994,312,028.51 year-over-year[23] Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 212,280,018.54, slightly down from CNY 212,451,631.74 year-over-year[22] - Research and development expenses increased to CNY 8,029,325.73 from CNY 7,256,582.97, reflecting a focus on innovation[22] - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 2,019,464.70 from CNY 1,724,750.56, indicating a potential cost management strategy[22] - Financial expenses decreased by 34.56% to ¥1,946,552.13, mainly due to reduced foreign exchange losses compared to the previous year[10] Shareholder Information - The number of restricted shares decreased from 55,938,212 to 41,953,659 after the release of restrictions[16] - The company reported a total of 852,251 shares held by shareholder Song Yan through a credit securities account[14] Other Information - The company did not undergo an audit for the first quarter report, which may affect the reliability of the financial data presented[28] - The company has adopted new accounting standards starting from 2024, which may influence future financial reporting and performance metrics[29] - The company experienced a 644.83% increase in credit impairment losses, amounting to ¥2,021,871.50, due to a decrease in accounts receivable[10] - Cash paid for various taxes decreased by 40.86% to ¥15,463,737.19, primarily due to tax deferrals from the previous year[11] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was 375,268.96 CNY, contrasting with a negative impact of -739,718.76 CNY in the previous period[27] - Other comprehensive income for Q1 2024 was CNY 761.46, compared to a loss of CNY 23,535.65 in the same period last year[24]

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-019 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及材 料于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体监事。本次会议 由公司监事会主席吴丽萍女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中监 事范洋洋女士以通讯方式出席会议）。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规的 相关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审议，公司监事会认为，公司董事会编制和审议《2024 年第一季度报告》 的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2024 年第一季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第一季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉亨家化股份有限公司 关于会计政策变更的公告 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）依照中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》，对公司会计政策进行 了相应变更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会 计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更的原因及内容 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和 "关于售后租回交易的会计处理"内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更为执行上述政策规定。 本次变更后，公司将按照财政部印发的《企业会计准则解释第 17 号》的要 求执行。除上述会计政策变 ...

嘉亨家化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （吴锦凤） 本人作为嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司 独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，公正、独立地作出客 观判断，对相关重要事项发表了意见，发挥了独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司和股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴锦凤，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门大 学会计学专业，硕士研究生学历，中国注册会计师。曾任厦门天健华天会计师事 务所高级经理、厦门天健咨询有限公司副总经理。现任厦门天健财智科技有限公 司副总经理、宁波大榭瑞达申富企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理、厦门 络绎飞扬贸易有限公司执行董事兼总经理、欣贺股份 ...

内部控制鉴证报告 嘉亨家化股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0168 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | | 1-10 | 内部控制鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]361Z0168 号 嘉亨家化股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的嘉亨家化股份有限公司（以下简称嘉亨家化公司）董事会 编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供嘉亨家化公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 ...

嘉亨家化股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二四年四月 嘉亨家化股份有限公司 会计师事务所选聘制度 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所相关行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 法律法规、规范性文件以及《嘉亨家化股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对公司编制的年度 财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为，应当遵照本制 度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除前述定期财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务的，可以选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要 性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，提交董事 ...

嘉亨家化股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立、健全并有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实 施内部控制进行监督。经理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。我们认为公司已按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据公司非财务报告内部控 ...

嘉亨家化股份有限公司 未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划 为了进一步完善嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配政策， 建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配政策的透明度及可操作性， 积极回报投资者，维护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《嘉亨家化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关文件的规定，并综合考虑公司实际情况和未 来发展需要，公司董事会特制定《未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报 规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制订本规划时考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发 展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需 求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规 划与机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证公司股利分配 ...

嘉亨家化股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》和嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章 程》《审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （二）聘任程序 2023 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会审计委员会第九次会议，审议通 过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚所为公司 2023 年度的审计机构，并同意将该事项提交董事会审议；2023 年 4 月 21 日，公司召 开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的 议案》，同意续聘容诚所为公司 2023 年度审计机构，独立董事对此事项进行了 事前认可并发表 ...