| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 5 月 15 日（星期三）。 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行前已发行的部分股份，该部分股份限售期为自公司首 次公开发行并上市之日起 36 个月。本次解除限售股份的数量为 56,835,000 股， 占截至 2024 年 5 月 6 日公司总股本的 52.56%。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]838 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 17,974,5 ...

华林证券股份有限公司 关于湖北祥源新材科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为湖北祥源新材科技股 份有限公司（以下简称"祥源新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关规定，对祥源新材首次公开发行前已发行 股份部分解除限售并上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]741 号文同意注册，公司于 2023 年 7 月 3 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）4,600,000 张，每张面值 100 元，共计募集资金人民币 46,000.00 万元，并于 2023 年 7 月 26 日在深圳证券交易所挂牌交易。债券简称为"祥源转债"，债券代码为"123202"。 "祥源转债"转股期为 2024 年 1 月 8 日至 20 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 二次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以专人送达方式向全体监事发出，于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席周艳群女士主持召开。会议的召集、召开程序以及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过讨论，审议并以投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《湖 北祥源新材 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3774 号 湖北祥源新材科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖 ...

湖北祥源新材科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表审计情况 公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司 利润表、2023 年度合并及母公司现金流量表、2023 年度合并及母公司股东权益 变动表及相关报表附注经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天健 审〔2024〕3774 号标准无保留意见的审计报告。 二、主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 38,368.34 | 37,363.64 | 2.69% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 4,102.06 | 5,666.50 | -27.61% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 | 3,160.84 | 4,595.77 | -31.22% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 2,653.15 | 8,024.35 | -66.94% | | 基本每股收益(元/股) | 0.38 | 0.53 | -27 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信的公告 2024年4月26日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开的第三届董事会第二十五会议审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行 申请综合授信的议案》。现将有关情况公告如下： 根据公司经营目标和总体发展规划，公司及子公司2024年度拟向银行申请不 超过8亿元人民币（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度（包 括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、票据池业务、贸易融资、 信用证、保函、项目资金借款、并购贷款等融资业务），授信期限依合同约定， 具体融资金额将视公司日常运营资金和项目建设资金的实际需求确定。 上述授信额度在授权期限内可循环使用，公司及子公司向银行申请授信的具 体情况最终以各 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 93,370,902.23, representing a 40.09% increase compared to CNY 66,650,548.75 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders reached CNY 5,491,591.69, a significant increase of 123.13% from CNY 2,461,207.68 year-on-year[5] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.05, up 150.00% from CNY 0.02 in the same quarter last year[5] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 5,491,591.69, a significant increase of 122.6% from CNY 2,461,207.68 in Q1 2023[21] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.05, up from CNY 0.02 in Q1 2023, indicating a 150% increase[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to CNY 157,511.86, a turnaround from a negative cash flow of CNY -10,162,995.94 in the previous year, marking a 101.55% increase[10] - The company's cash flow from operating activities showed improvement, with a net cash inflow of CNY 6,698,877.00 in Q1 2024 compared to CNY 2,548,359.49 in Q1 2023[21] - Operating cash inflow for the current period reached ¥100,294,544.63, an increase of 27.5% from ¥78,632,763.24 in the previous period[23] - Net cash flow from operating activities was ¥157,511.86, a significant recovery from a net outflow of ¥10,162,995.94 in the previous period[23] - Cash inflow from investment activities totaled ¥121,657,247.73, up from ¥35,501,037.24, marking a substantial increase of 243.5%[24] - Net cash flow from investment activities was ¥59,152,874.54, a recovery from a net outflow of ¥67,358,402.63 in the previous period[24] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 7.19% to CNY 1,535,371,046.43 from CNY 1,654,318,475.24 at the end of the previous year[5] - The company's total assets decreased to CNY 1,535,371,046.43 in Q1 2024 from CNY 1,654,318,475.24 in Q1 2023, representing a decline of 7.2%[19] - Total liabilities decreased to CNY 558,402,996.24 in Q1 2024 from CNY 616,597,664.05 in Q1 2023, a reduction of 9.4%[19] - The company experienced a 60.02% decrease in trading financial assets, dropping to CNY 65,970,000.00 due to the redemption of financial products[9] - The company’s total liabilities decreased, with short-term borrowings down by 60.00% to CNY 20,018,333.26, indicating a reduction in debt obligations[9] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 6,916[11] - The top two shareholders, Wei Zhixiang and Wei Qiong, hold 29.51% and 19.51% of shares respectively, with significant pledged shares of 6.5 million and 7.4 million[11] - The company plans to repurchase shares with a total amount not less than RMB 30 million and not exceeding RMB 60 million, with a maximum repurchase price of RMB 30 per share[13] - As of March 29, 2024, the company has repurchased 3.22565 million shares, accounting for 2.98% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 55.9623 million[14] - The company has no preferred shareholders as of the reporting period[13] Strategic Initiatives - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing product offerings, supported by the positive financial performance in Q1 2024[5] - The company is actively engaging in market expansion and strategic initiatives through share repurchase and investment in employee stock ownership plans[13] Inventory and Other Financials - The company has a significant amount of inventory valued at RMB 66,830,072.31, which increased from RMB 51,787,117.42[17] - The total current assets decreased from RMB 754,247,242.06 to RMB 630,304,986.32 during the reporting period[17] - The cash and cash equivalents at the end of the reporting period amount to RMB 306,265,275.62, down from RMB 333,247,339.03 at the beginning of the period[17] - The company has convertible bonds with a remaining amount of 4,599,515 bonds, totaling RMB 459,951,500[15] - The company reported an investment income of CNY 1,421,210.35 in Q1 2024, compared to CNY 211,036.24 in the previous year, marking a substantial increase[21] - The company’s other comprehensive income showed a loss of CNY 2,839,195.86 in Q1 2024, contrasting with a gain of CNY 1,961,394.54 in Q1 2023[21]

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所是否符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙 历史沿革：天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务 所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会 计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 人员信息：首席合伙人为王国海先生，上年 ...

湖北祥源新材科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （王正家） 本人作为湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，在2023年的工作中，认真履行职 责，充分发挥独立董事作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本 人在2023年履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 王正家，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2010年12月起任湖北工业大学教师；2019年6月起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》等定期报告，做好公司定期报告 的审阅和监督工作 ...

湖北祥源新材科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和湖北祥源新材科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙 历史沿革：天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事 务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健 会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 人员信息：首席合伙人为王国海先生，上年 ...