海泰科（SZ 301022，收盘价：42.77元）8月21日晚间发布公告称，公司第三届第二次董事会会议于 2025年8月21日在公司会议室召开。会议审议了《关于提前赎回海泰转债的议案》等文件。 2024年1至12月份，海泰科的营业收入构成为：传统燃油汽车占比73.2%，新能源汽车占比24.39%，其 他占比2.41%。 （文章来源：每日经济新闻） ...

证券代码：301022 证券简称：海泰科债 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年八月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《公 司债券受托管理人执业行为准则》《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"） 《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定、公开信息披露文件以及青 岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）提供的相关 资料等，由本次债券受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海 通"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰海通所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰海 通不承担任何责任。 债券代码：123200 债券简称：海泰转债 国泰海通证券股份有限公司 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 债券受托管理人 ...

Core Viewpoint - The company has decided to exercise the early redemption of its convertible bonds, "Haitai Convertible Bonds," due to the stock price exceeding the specified threshold, which poses a risk for bondholders who may not convert their bonds in time [2][5]. Group 1: Convertible Bond Issuance and Redemption - The company issued 3,965,716 convertible bonds at a face value of 100 RMB each, raising a total of 396,571,600 RMB, with a net amount of 391,375,588.47 RMB after deducting issuance costs [2][3]. - The bonds were listed on the Shenzhen Stock Exchange on July 17, 2023, under the name "Haitai Convertible Bonds" and code "123200" [3]. - The early redemption was triggered as the stock price was above 130% of the conversion price for at least 15 trading days during the specified period [2][5]. Group 2: Redemption Details - The redemption price is set at 100.260 RMB per bond, which includes accrued interest calculated based on the bond's face value and interest rate [6]. - The redemption will be executed for all bondholders registered with China Securities Depository and Clearing Corporation Limited by the redemption registration date [6][8]. - The company will not withhold taxes on the interest income for bondholders [6]. Group 3: Conversion and Adjustment of Bond Terms - The conversion price of the bonds has been adjusted from 26.69 RMB to 26.43 RMB, effective from May 29, 2024, and further adjusted to 26.36 RMB effective from September 20, 2024 [3][4]. - The bondholders must apply for conversion through the securities company that holds their bonds, and any unconverted balance will be paid in cash along with accrued interest [8][9].

证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-114 债券代码：123200 债券简称：海泰转债 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于提前赎回海泰转债的议案》 自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 21 日期间，公司股票已有 15 个交易日的 收盘价格不低于"海泰转债"当期转股价格 26.06 元/股的 130%（即 33.878 元/ 股），根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发"海泰转债" 有条件赎回条款。结合当前市场情况，经审慎考虑，公司董事会同意行使"海泰 转债"提前赎回权，并授权公司管理层负责后续"海泰转债"赎回的全部相关事 宜。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。 保荐人国泰海通证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。山 东国曜琴岛（青岛）律师事务所出具了关于公司提前赎回可转换公司债券的法律 意见书。 特此公 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次会议于 2025 年 8 月 21 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。会议通 知于 2025 年 8 月 21 日以口头、电话及电子通讯方式发出。经全体董事一致同意， 豁免本次会议通知时间要求。会议应到董事 8 人，实到 8 人。会议由董事长孙文 强先生召集并主持。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符 合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于提前赎回海泰转债的议案》 自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 21 日期间，公司股票已有 15 个交易日的 收盘价格不低于"海泰转债"当期转股价格 ...

海泰科8月21日披露，截至8月20日公司股东户数为10095户，较上期（8月10日）减少3250户，环比降幅 为24.35%。这已是该公司股东户数连续第2期下降。 证券时报·数据宝统计，截至发稿，海泰科收盘价为42.77元，下跌3.37%，本期筹码集中以来股价累计 上涨7.33%。具体到各交易日，4次上涨，5次下跌，其中，涨停1次。 公司发布的一季报数据显示，一季度公司共实现营业收入1.92亿元，同比增长37.20%，实现净利润 1391.96万元，同比增长5738.82%，基本每股收益为0.1642元，加权平均净资产收益率1.44%。（数据 宝） 注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 （文章来源：证券时报网） ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于提前赎回海泰转债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 8、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 10 月 13 日 9、投资者赎回款到账日：2025 年 10 月 15 日 10、赎回类别：全部赎回 11、本次赎回完成后，"海泰转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 摘牌。债券持有人持有的"海泰转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股 日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 特别提示： 1、"海泰转债"赎回价格：100.260 元/张（债券面值加当期应计利息，当期年 利率为 1.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 12、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适 1 2、赎 ...

山东国曜琴岛（青岛）律师事务所 关于 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 可转换公司债券提前赎回 之 法律意见书 中国 青岛 香港中路 20 号 黄金广场北楼 15A 15A/F, Northen Tower, Golden Square, No 20 Hong Kong Road(M), Qingdao P.R. China 电话（Tel）:(0532)58781601 传真（Fax）:（0532）58781666 网站（Website）：www.qindaolaw.com 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 可转换公司债券提前赎回 之 法律意见书 3、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律 师依赖于有关政府部门或者其他有关单位出具的证明文件及主管部门可公开查 阅的信息作为制作本法律意见书的依据。 4、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日之前发生或存 在的事实并基于本所律师对有关法律、法规及规范性文件的理解而形成；在本 法律意见书中，本所律师仅就公司本次赎回所涉及的法律事项进行审查和验证， 并发表法律意见。 5、本所及本所律师同意公司将本法律 ...

证券代码：301022 证券简称：海泰科债 债券代码：123200 债券简称：海泰转债 国泰海通证券股份有限公司 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第一次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二五年八月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《公 司债券受托管理人执业行为准则》《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"） 《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定、公开信息披露文件以及青 岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）提供的相关 资料等，由本次债券受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海 通"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰海通所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰海 通不承担任何责任。 一、本次 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 提前赎回"海泰转债"的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为青 岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"海泰科"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 换公司债券》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司提前赎回"海泰转 债"的事项进行了核查，具体情况如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1053 号）同意 注册，公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券 3,965,716 张， 每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 396,571,600.00 ...