张小泉股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及监管部门的相关规定和要求，本着对公司股东负责的精神，不断完善公司法人 治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，认 真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平。 现将董事会 2024 年度工作重点和主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司总体工作情况回顾 2024 年，面对国内经济增长动能偏弱、有效需求不足的经济环境，公司坚持 以消费者需求为导向，以研发创新为支撑，推进产品更新换代，持续扩大核心产 品竞争优势；进一步拓展营销渠道，巩固市场优势地位，公司实现整体经营业绩 稳步增长。报告期内，公司实现营业收入 90,783.72 万元，较去年同期增长 11.87%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,321.36 万元，较去年同期增 长 14.54%。其中，刀剪具类 ...

一、重要声明 张小泉股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 张小泉股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合张小泉股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制制度，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-018 张小泉股份有限公司 关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，对公司及下属子公司资产进行减值测试，并对部分可能存在减值迹象的资产 计提了减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确反映公司 资产状况和财务状况，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的资产进 行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资 产计提信用及资产减值准备。 二、本次计提信用及资产减值准备的资产范围和总金额 公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的资产进行全面清查和资产 减值测试，对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。2024 年度公司计提各项 信用及资产减值准备合计 ...

单位：元 张小泉股份有限公司 2024 年度财务决算报告 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经天健会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审[2024]5701 号标准无保留意见的 审计报告。会计师认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。 为了更全面、详细地了解公司 2024 年的财务状况和经营成果，现将 2024 年 度财务决算报告情况汇报如下： | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 907,837,177.69 | 811,480,810.78 | 11.87% | 826,550,163.32 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 25,043,260.12 | 25,118,302.46 | -0.30% | 41,507,466.11 | | 归属于上市 ...

2、股东大会会议召集人：董事会 经公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的 议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-021 张小泉股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件形式发出，并于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。因临时增加议案，公司于 2025 年 4 月 16 日以邮件的方式发 出本次会议新增的议案内容，并取得了全体与会监事的同意。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。其中郑小洁女士以通讯表决方式出席本次会议。本 次会议由监事会主席崔俊女士召集并主持。会议的召集和召开符合《公司法》《证 券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事认真讨论，会议形成如下决议： （一） 审议通过《关于<2024 年年度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及摘要的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同 意 2024 ...

监事会关于对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制 审计报告涉及事项的专项说明》的意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对张小泉股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行了审计，并出具了带 强调事项段的无保留意见内部控制审计报告（天健审〔2025〕5703 号）。根据 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，监事会就《董事会关于对带强调事 项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》出具如下意见： 张小泉股份有限公司 监事会同意董事会出具的《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控 制审计报告涉及事项的专项说明》，并将监督公司董事会和管理层落实相关整改 措施，不断提高规范运作水平，切实维护公司及广大投资者的合法权益。 张小泉股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 17 日 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-009 张小泉股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。因临时增加议案，公司于 2025 年 4 月 16 日以邮件的方式发 出本次会议新增的议案内容，并取得了全体与会董事的同意。会议由董事长张新 程先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中金志国先生、潘根峰先 生以通讯表决方式出席本次会议。全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议 的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，会议形成如下决议： (一) 审议通过《关于<2024 年年度报告>的议案》 经审核，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规 定，编制了 ...

特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 156,000,000 股，扣 除公司回购专户持有的已回购股份 4,572,324 股后的 151,427,676 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 0 股。实施上述分配方案后，公司剩余可供分配利 润结转到以后年度使用。 2、公司利润分配方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-020 张小泉股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届 董事会审计委员会 2025 年第一次会议、第三届董事会第五次会议、第三届监事 会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚 需提交公司 2024 年度 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥907,837,177.69, representing an increase of 11.87% compared to ¥811,480,810.78 in 2023[22] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥25,043,260.12, a slight decrease of 0.30% from ¥25,118,302.46 in the previous year[22] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 14.54% to ¥23,213,634.97 from ¥20,266,623.33 in 2023[22] - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥101,021,627.05, down 3.03% from ¥104,174,515.04 in 2023[22] - The total assets at the end of 2024 were ¥994,192,427.20, a decrease of 2.55% from ¥1,020,228,729.77 at the end of 2023[22] - The net assets attributable to shareholders decreased by 5.60% to ¥634,625,001.86 from ¥672,297,374.90 in 2023[22] - The basic earnings per share remained unchanged at ¥0.16 for both 2024 and 2023[22] - The weighted average return on net assets increased to 3.92% in 2024 from 3.72% in 2023[22] Revenue Breakdown - The company's total revenue for Q4 2023 was 271,953,940.66, showing a significant increase compared to Q3 2023's revenue of 206,019,680.68[24] - The net profit attributable to shareholders for Q4 2023 was 7,842,143.88, which is an increase from Q3 2023's net profit of 4,939,605.42[24] - The net cash flow from operating activities in Q4 2023 was 94,745,060.87, a recovery from a negative cash flow of -25,661,427.23 in Q3 2023[24] - The knife and scissors category generated revenue of 653.88 million yuan, up 16.53% year-on-year[45] - Revenue from the hardware tools segment was ¥901,480,772.20, accounting for 99.30% of total revenue, with a year-on-year growth of 12.17%[59] - Sales of scissors and knives generated ¥653,881,898.52, which is 72.03% of total revenue, reflecting a 16.53% increase compared to the previous year[62] - Domestic sales accounted for 97.97% of total revenue, amounting to ¥889,370,765.22, with an 11.97% increase year-on-year[59] Market and Industry Trends - The domestic consumption market is expected to grow steadily, supported by government policies aimed at boosting consumption and upgrading equipment[31] - The knife and scissors industry in China saw an increase in the number of enterprises from 126 in 2021 to 150 in 2022, indicating a 19% growth[32] - The company anticipates continued challenges in the domestic economy and a slowdown in the growth of the living hardware industry, but aims to leverage consumer demand and policy opportunities for sustainable performance in 2025[97] Product Development and Innovation - The company is focusing on product innovation and development in response to consumer demand for high-quality and ergonomic designs[33] - In 2024, the company launched several new products, including the Black Warrior and Mountain Water Pure Wood series, enhancing its product matrix to meet diverse consumer needs[50] - The product strategy emphasizes consumer demand, focusing on high-end development in the kitchen and home hardware categories while maintaining leadership in the civil knife and scissors sector[96] Marketing and Sales Strategy - The company operates through multiple sales channels, including e-commerce platforms and retail stores, enhancing its market reach[35] - The company has actively expanded its online presence, ranking high in sales across major e-commerce platforms such as Taobao, Tmall, and JD[38] - The company has developed a unique marketing network by integrating online and offline channels, enhancing its market penetration[39] - The company plans to enhance its marketing network quality, transitioning from a broad product marketing network to a more refined and efficient consumer goods marketing network[95] Corporate Governance and Compliance - The company adheres to legal and regulatory requirements in its governance structure, ensuring the protection of minority shareholders' rights[118] - A total of four shareholder meetings were held in 2024, all compliant with relevant laws and regulations, ensuring valid attendance and voting[119] - The company emphasizes transparency, disclosing information accurately and timely through designated media, ensuring all shareholders have equal access to information[125] - The company has a robust internal audit system in place, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[128] Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period was 938, with 495 in the parent company and 443 in major subsidiaries[164] - The company emphasizes a competitive salary and benefits standard based on local salary levels and its operational status[165] - The training plan focuses on aligning employee development with company growth, utilizing both online and offline training resources[166] - The company has established a performance and salary management system to enhance employee motivation and align responsibilities with rewards[165] Social Responsibility and Community Engagement - The company actively engages in social responsibility, fostering strategic partnerships with suppliers and customers while adhering to business ethics[194] - The company conducted 19 free knife and scissors sharpening events across various cities, enhancing community engagement and service quality[196] - The company was awarded the title of "Charity Public Welfare Old Brand" by the Hangzhou Old Brand Enterprise Association in 2024[196] Future Outlook and Strategic Initiatives - The company plans to deepen the "matrix optimization + scenario experience upgrade" strategy in retail stores, focusing on differentiated product combinations in kitchen tools and home goods[100] - The company will actively explore foreign trade markets, particularly in Southeast Asia, Australia, and Russia, emphasizing high-margin product development in kitchenware[101] - By 2025, the company will strengthen R&D investment in core product categories, focusing on professional performance and aesthetic design to enhance product competitiveness[102]