张小泉股份有限公司 对外担保管理制度 第四条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未 经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，公司董事 应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对批准的违规或失当的担保产生 的损失依法承担连带责任。 第六条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、 实际控制人及其关联方应当提供反担保。同时，公司应通过调查了解反担保提供 方主体资格、项目合法性以及资产质量、信用状况等，确定反担保的提供方具备 实际承保能力。 公司应当谨慎判断反担保提供方的实际担保能力和反担保的可执行性。提供 方提供的反担保财产为法律、法规禁止流通或不可转让的财产的，公司应当拒绝 为其进行担保。 第一章 总则 第一条 为了规范张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和担保管理， 规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 ...

中信证券股份有限公司 关于张小泉股份有限公司 2024年度担保额度预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为张小 泉股份有限公司（以下简称"张小泉"或"公司"）首次公开发行股票的持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性 文件的要求，保荐机构对张小泉 2024 年度担保额度预计情况进行了专项核查， 具体情况如下： 一、担保情况概述 根据公司业务发展及生产经营需要，公司及控股子公司拟在 2024 年度为公 司的全资、控股子公司提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等， 担保期限依据与金融机构最终签署的合同确定。公司 2024 年度拟为全资、控股 子公司融资新增担保额度不超过 1.40 亿元人民币，具体情况如下： 注：本次审议担保额度预计不包含以前年度已审议但暂未使用完毕的担保额度，以前年度已 审议的担保额度在合同有效期内仍有效。 公司可以根据实际经营情况在上述担保总额度范围内适度调剂各子公司的 1 单位：万元 序 号 担保方 被担保 方 担保 方持 股比 例 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥213,183,081.43, representing an increase of 11.38% compared to ¥191,400,109.50 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 9.58% to ¥7,662,205.28 from ¥8,474,420.24 year-on-year[5] - Net profit for Q1 2024 was ¥8,810,973.57, slightly down from ¥8,838,414.49 in Q1 2023, representing a decrease of 0.3%[24] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥213,183,081.43, an increase of 11.4% compared to ¥191,400,109.50 in Q1 2023[22] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥201,376,760.44, up 13.2% from ¥177,967,540.39 in the same period last year[22] - The company reported a gross profit margin of approximately 36.5% for Q1 2024, compared to 36.5% in Q1 2023, indicating stable profitability[22] - The earnings per share remained stable at ¥0.05 for both Q1 2024 and Q1 2023[24] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities dropped significantly by 86.24% to ¥1,056,757.93, down from ¥7,677,445.75 in Q1 2023[12] - The company's cash flow from operating activities increased to ¥242,553,210.42 from ¥220,090,316.20, reflecting a growth of 10.2%[26] - Total cash inflow from operating activities amounted to CNY 247,214,395.11, up from CNY 227,058,369.85 in the same period last year, reflecting an increase of 8.5%[27] - Cash outflow from operating activities was CNY 246,157,637.18, compared to CNY 219,380,924.10 in Q1 2023, representing an increase of 12.2%[27] - The net cash flow from investing activities was -CNY 5,816,735.58, slightly improved from -CNY 6,385,307.42 in Q1 2023[27] - Cash outflow from investing activities totaled CNY 5,816,735.58, down from CNY 6,387,892.19 in the previous year, indicating a decrease of 8.9%[27] - The net cash flow from financing activities was -CNY 38,468,925.76, compared to -CNY 3,381,157.33 in Q1 2023, showing a significant increase in cash outflow[27] - The company did not report any cash inflow from financing activities in Q1 2024, maintaining a consistent trend from the previous year[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥969,235,864.53, a decrease of 5.00% from ¥1,020,228,729.77 at the end of the previous year[5] - The company's equity attributable to shareholders decreased by 4.28% to ¥643,549,324.45 from ¥672,297,374.90 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥309,977,841.85 from ¥333,371,424.93, a reduction of 7% compared to the previous year[21] - As of March 31, 2024, the total current assets amounted to CNY 455,162,783.65, a decrease of 5.5% from CNY 481,913,386.85 at the beginning of the period[19] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 151,879,854.36 from CNY 195,108,395.70, reflecting a decline of 22.0%[19] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 129,976,154.15, down from CNY 173,143,602.93 at the end of Q1 2023, a decrease of 25.0%[27] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 8,546, with the largest shareholder holding 48.72% of the shares[13] - The largest shareholder, Hangzhou Zhang Xiaoqin Group Co., Ltd., holds 76,000,000 shares, representing a significant portion of the company's equity[16] - The total number of shares repurchased was 4,239,124, representing 2.72% of the total share capital as of the end of the reporting period[14] - The company has a total of 97,550,000 restricted shares, which remain unchanged during the reporting period[17] - The company has not reported any changes in the number of preferred shareholders or their holdings during the period[15] Government Support and Expenses - The company received government subsidies amounting to ¥529,926.09, which positively impacted its financial performance[6] - Research and development expenses rose to ¥6,731,246.40, up 17.4% from ¥5,734,337.06 in the previous year[22] - Payments to employees increased to CNY 41,307,868.33 from CNY 33,278,266.91, marking a rise of 24.1% year-over-year[27] - The company received tax refunds amounting to CNY 1,091,503.90, an increase from CNY 614,364.14 in the previous year, reflecting an increase of 77.6%[27] Other Information - The company reported a significant increase in prepayments by 99.88% to ¥11,954,857.10, attributed to increased investments in live e-commerce[9] - The company experienced a 1037.74% increase in net cash flow from financing activities, amounting to -¥38,468,925.76, primarily due to stock buybacks[12] - There were no new developments regarding mergers or acquisitions mentioned in the report[18]

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-034 张小泉股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | | | | | | 2,272 | 人 | | 量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | 836 | 人 | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 34.83 ...

张小泉股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》等有关 规定，结合张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，为强化董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制 定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。 1 第三章 职责权限 第八条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意 后，提交董事会审议： 第九条 董事会审计委员会应当审阅上市公司的财务会计报告，对财务会计 报告的真实性、准确性和完整性提出意见，重点关注公司财务会计报告的重大会 计和审计问题，特别关注是否存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大 错报的可能性，监督财务会计报告 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-032 张小泉股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》， 本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 根据公司业务发展及生产经营需要，公司及控股子公司拟在 2024 年度为公 司的全资、控股子公司提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等， 担保期限依据与金融机构最终签署的合同确定。公司 2024 年度拟为全资、控股 子公司融资新增担保额度不超过 1.4 亿元人民币，具体情况如下： 注：本次审议担保额度预计不包含以前年度已审议但暂未使用完毕的担保额度，以前年 度已审议的担保额度在合同有效期内仍有效。 公司可以根据实际经营情况在上述担保总额度范围内适度调剂各子公司的 担保额度，如新增控股子公司作为担保对象亦可从上述担保总额度范围内进行调 单位：万元 ...

张小泉股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健"）。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监 督职责情况汇报如下： 一、2023年度年审会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 1、基本信息 2、投资者保护能力 上年末，天健累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限 额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职 业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉 讼中被判定需承担民事责任。 1 3、诚信记录 天健近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、 监督管 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人张子君作为张小泉股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已充分了解 并同意由提名人杭州张小泉集团有限公司提名为张小泉股份有限公司（以下简称该公司） 第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过张小泉股份有限公司第二届董事会提名委员会 2024 年第三次会 议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-045 张小泉股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事 ...

张小泉股份有限公司 章 程 1 / 45 目 录 2 / 45 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 / 45 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-033 张小泉股份有限公司 关于 2024 年度委托理财计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度委托理财计划的议案》，现 将具体内容公告如下： 一、委托理财基本情况 本次委托理财的资金为公司及控股子公司的暂时闲置自有资金。 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子 公司拟合理利用闲置自有资金进行委托理财，增加公司的资金收益，为公司及股 东获取更多的投资回报。 （二）投资额度 公司及控股子公司拟使用不超过人民币 1.00 亿元的闲置自有资金进行委托 理财，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。 （三）投资决议有效期限 本次委托理财有效期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 （四）投资品种 公司及控股子公司拟使用闲置自有资金购买投资期限不超过 12 个月的安全 性高、流动性好的低风险理财产品。 ...