证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-080 张小泉股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 14 日收 到公司独立董事程前女士的书面辞职报告。程前女士因个人原因向公司董事会申 请辞去公司独立董事及董事会战略决策委员会委员、提名委员会主任委员职务。 程前女士原定任期为 2024 年 5 月 20 日至 2027 年 5 月 19 日。辞职后，程前女士 不再担任公司任何职务。 特此公告。 张小泉股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 15 日 截至本公告披露日，程前女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《上市公司股东减 持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规中对离任董监高股份转让 的相关规定。 程前女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一。根据 《上市公司独 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-079 张小泉股份有限公司 关于特定股东减持股份预披露的公告 股东金燕女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有本公司股份 3,568,500 股（占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数 量后总股本比例 2.36%）的股东金燕女士计划以集中竞价交易方式减持本公司股 份不超过 1,514,276 股（占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本 比例的 1.00%），自本公告披露之日起三个交易日后的三个月内进行（法律法规、 规范性文件规定不得减持的时间除外）。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"发行人"）于近 日收到股东金燕女士出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告 如下： 一、股东的基本情况 截至本公告披露日，金燕女士持有公司股份情况如下： | 股东名称 | 持股数量（股） | | 占剔除公司回购专用证券账户 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 中 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥206,019,680.68, representing a year-on-year increase of 7.13%[2] - Net profit attributable to shareholders for the same period was ¥4,939,605.42, a significant increase of 68.96% compared to the previous year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥4,680,644.68, up 69.99% year-on-year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥635,883,237.03, an increase of 12.37% compared to ¥565,807,168.11 in the same period last year[15] - The company reported a net profit margin of approximately 4.40%, indicating potential areas for cost optimization[15] - The net profit for Q3 2024 was CNY 21,309,393.22, a significant increase from CNY 12,309,348.89 in the same period last year, representing a growth of approximately 73.5%[16] - Operating profit reached CNY 29,206,668.95, compared to CNY 20,529,935.98 in Q3 2023, marking an increase of about 42.5%[16] - The company reported a total profit of CNY 29,557,198.72 for Q3 2024, compared to CNY 21,883,863.50 in Q3 2023, reflecting an increase of around 35.5%[16] - Earnings per share (EPS) for the quarter was CNY 0.11, up from CNY 0.06 in the same quarter last year, representing an increase of 83.3%[16] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥919,994,079.21, reflecting a decrease of 9.82% from the end of the previous year[2] - The company's total assets decreased to ¥919,994,079.21 from ¥1,020,228,729.77, a decline of 9.83%[14] - Total liabilities decreased to ¥276,696,220.33 from ¥333,371,424.93, a reduction of 17.00%[14] - Shareholders' equity totaled ¥643,297,858.88, down from ¥686,857,304.84, reflecting a decrease of 6.35%[14] Cash Flow and Investments - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥6,276,566.18, down 78.57% compared to the same period last year[6] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 6,276,566.18, a decrease from CNY 29,283,504.97 in the previous year[18] - The company experienced a net cash outflow from financing activities of CNY -70,400,742.31, compared to CNY -47,120,731.18 in the previous year[18] - Investment activities generated a net cash inflow of CNY 11,092,750.02, a recovery from a net outflow of CNY -53,123,818.66 in the same period last year[18] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 8,298, with the top ten shareholders holding a significant portion of shares[7] - The top ten shareholders hold a total of 97,550,000 shares, with the largest shareholder, Hangzhou Zhang Xiaoqin Group Co., Ltd., holding 76,000,000 shares[9] - The company repurchased 4,239,124 shares, accounting for 2.72% of the total share capital at the end of the reporting period[8] - There were no significant changes in the shareholding structure of the top ten shareholders due to margin trading activities[8] Operational Insights - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[2] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[15] - The company has no new product launches or technological developments reported in this quarter[11] - The company plans to continue its existing strategies without any new mergers or acquisitions announced during this period[11] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 0.79%, an increase of 0.34% from the previous year[2] - The company reported a 243.69% increase in other income, totaling ¥2,166,870.69, primarily due to increased government subsidies[5] - The company experienced a 37.54% decrease in cash and cash equivalents, totaling ¥121,857,083.96, mainly due to stock repurchases and cash dividends paid to shareholders[5] - The total cash and cash equivalents decreased to ¥121,857,083.96 from ¥195,108,395.70, representing a decline of approximately 37.4% year-over-year[12] - Accounts receivable decreased to ¥26,733,510.25 from ¥30,942,503.64, a reduction of about 13.5%[12] - Inventory increased to ¥177,669,798.04 from ¥159,203,116.27, showing an increase of approximately 11.6%[12] - The total current assets decreased to ¥407,543,912.08 from ¥481,913,386.85, reflecting a decline of around 15.4%[12] - Cash and cash equivalents were not explicitly mentioned, but the company reported a significant reduction in short-term borrowings from ¥19,900,486.11 to ¥500,375.00[14] - The cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 120,172,592.75, compared to CNY 104,298,590.37 at the end of Q3 2023[19] - The company reported a foreign exchange impact on cash and cash equivalents of CNY -676.63 for the quarter[19] - Research and development expenses were ¥20,383,093.52, slightly up from ¥19,518,182.57, indicating a focus on innovation[15] - Total operating costs amounted to ¥607,874,140.81, up from ¥543,362,081.25, reflecting a year-over-year increase of 11.88%[15] - Gross profit for the period was ¥28,009,096.22, resulting in a gross margin of approximately 4.40%[15]

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-077 张小泉股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以邮件形式发出，并于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现 场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（含委托出席监事 1 名），其中监事郑小洁女士因工作原因授权委托监事会主席崔俊女士代为出席本 次会议。本次会议由监事会主席崔俊女士召集并主持。会议的召集和召开符合《公 司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 张小泉股份有限公司 监事会 202 4 年 10 月 29 日 经全体参会监事认真讨论，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法 律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-076 张小泉股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以邮件方式发出，并于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。会议由董事长张新程先生主持，应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名（含委托出席董事 1 名），其中独立董事程前女士因工作原因授权委 托独立董事牛宇龙先生代为出席本次会议，张新程先生、金志国先生、牛宇龙先 生、张子君女士以通讯表决方式出席本次会议。全体监事、高级管理人员列席本 次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 特此公告。 公司第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过了该议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第三届董事会第三次会议决议； 2、第三届董事会审 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-075 张小泉股份有限公司 关于控股股东所持股份被冻结的公告 二、股东股份累计被冻结情况 截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持股份累计被司法冻结 /司法再冻结及司法标记情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | | 累计被冻结股 | 累计被标记股 | 合计占其 | 合计占剔除回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 持股比例 | 份数量（股） | 份数量（股） | 所持股份 | 购股份后公司 | | | | | | | 比例 | 总股本比例 | | 张小泉集团 | 76,000,000 | 50.19% | 76,000,000 | - | 100.00% | 50.19% | 注："持股比例"以截至 2024 年 9 月 30 日公司总股本剔除回购股份数后股本 151,427,676 股计算所得，下同。 截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持股份累计被轮候冻结 情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性 ...

中信证券股份有限公司关于张小泉股份有限公司控股股东 所持股份被冻结的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为张小泉股 份有限公司（以下简称"张小泉"、"公司"或"上市公司"）首次公开发行股票并上 市及持续督导保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，就张小泉股份有限 公司控股股东所持股份被冻结的事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、公司股份被冻结的具体情况 | 股东名称 | 持股数量（股） | | 持股比 | 累计被冻结 | 累计被标 | 合计占其所持 | 合计占公司 总股本剔除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股份数量 | 记股份数 | | | | | | | 例 | | | 股份比例 | 回购股份后 | | | | | | （股） | 量（股） | | | | | | | | | | | 比例 | | 张小泉集团 | | 76,000 ...

张小泉股份有限公司 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-074 关于控股股东部分股份被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于近日收到杭州张小泉集团有限公司（以下简称"张小泉集团"）通知 并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉张小泉集团所 持有的部分公司股份存在被司法再冻结的情况，具体事项如下： 注：本公告除特别说明外，数值保留 2 位小数，如存在数据尾差为计算时四舍五入所致。 二、股东股份累计被司法冻结情况 截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况 如下： | 股东名称 持股数量（股） 持股比例 | | | 累计被冻结股 累计被标记股 | 合计占其所 | 合计占公司总股本剔 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 份数量（股） | 份数量（股） | 持股份比例 | 除回购股份后比例 | | | 张小泉集团 | 76,000,000 | 50.19% 37,460,420 | | 0 49.2 ...

中信证券股份有限公司 关于张小泉股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次（每月一次） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次 | 1 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称： 张小泉 | | --- | --- | | 保荐代 ...

部分解除限售并上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为张小泉股 份有限公司（以下简称"张小泉"、"公司"或"上市公司"）首次公开发行股票并上 市及持续督导保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就张 小泉首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意张小泉股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2021]2314 号），张小泉股份有限公司获准向社会公众 发行人民币普通股（A 股）股票 39,000,000 股，并于 2021 年 9 月 6 日在深圳证 券交易所创业板上市。 中信证券股份有限公司 关于张小泉股份有限公司首次公开发行前已发行股份 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 本次上市流通的限售股属于首发前限售股，限售期限为自公司股票上市之日 起 3 ...