证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-014 张小泉股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届 董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度日 常关联交易预计的议案》，关联董事张新程先生、张新尧先生回避表决。第三届 董事会审计委员会 2025 年第一次会议、第三届董事会 2025 年第一次独立董事专 门会议审议通过了该议案。本次关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需 提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2025 年度将与 浙江富洲电子商务有限公司等关联方发生日常关联交易不超过 590.00 万元。公 司 2024 年度实际发生的日常关联交易总金额为 609.28 万元。 （二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额 公司独立董事对日常关 联交易实际发 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-015 张小泉股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董 事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，同意公 司 2025 年度为控股子公司融资新增担保额度不超过 1.40 亿元人民币，自股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、担保情况概述 注：本次审议担保额度预计不包含以前年度已审议但暂未使用完毕的担保额 度，以前年度已审议的担保额度在合同有效期内仍有效。 公司可以根据实际经营情况在上述担保总额度范围内适度调剂各子公司的 担保额度，如新增控股子公司作为担保对象亦可从上述担保总额度范围内进行调 剂。其中：担保额度可以在资产负债率为 70%以上的子公司之间或资产负债率低 于 70%的子公司之间进行调剂，不得在资产负债率为 70%以上的子公司与资产 负债率低于 70%的子 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-016 张小泉股份有限公司 关于 2025 年度委托理财计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届 董事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度委托理财计划的议案》。本次委 托理财计划事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。现将具体内容 公告如下： 一、委托理财基本情况 （三）投资决议有效期限 本次委托理财额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 （四）投资品种 公司及控股子公司拟使用闲置自有资金购买投资期限不超过 12 个月的安全 性高、流动性好的低风险理财产品。公司及控股子公司投资的委托理财产品，不 得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的投资。 （五）资金来源 本次委托理财的资金为公司及控股子公司的暂时闲置自有资金。 （六）关联关系说明 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子 公司拟合理利用闲置自有资金进行委托理 ...

2024 年度，张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司 法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着 对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、股东大会，对公 司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等 进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等工作中，发挥 了应有的作用。现将 2024 年度监事会履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开 4 次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序、决 议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： 张小泉股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （五）公司对外担保情况 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | | | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会 | 2024 | 年 日 | 10 | 1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 | | | 第三次会议 | 月 25 | | | | | | 第三届监事会 | 2024 | 年 | ...

单位：人民币万元 | | | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年度占用累 | 2024 年度占用 | 2024 年度偿 | 2024 年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关系 | 的会计科目 | 占用资金余 | 计发生金额（不 | 资金的利息 | 还累计发生金 | 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 额 | 含利息） | （如有） | 额 | 额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指引等的规定，张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-013 张小泉股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意张小泉股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕2314 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 3,900.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.90 元，募集资金总额为人民币 269,100,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募 集资金净额为人民币 204,791,617.57 元。上述募集资金已于 2021 年 08 月 30 日 到达公司募集 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-019 张小泉股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则 解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》")的 要求，张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）对相关会计政策进行变更。本 次会计政策变更为法定会计政策变更，无需提交公司董事会或股东大会审议，不 会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公 告如下： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会 计制度要求进行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，且未对公司当期 的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会和股东大 会审议。 （二）会计政策变更的原因 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不 ...

张小泉股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届 董事会第五次会议，审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意 公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 为公司 2025 年度的财务报表和内部控制审计机构，聘期为一年，本事项已经公 司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见，尚需提交公司 2024 年度股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 年 7 月 | 18 | 日 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 ...

张小泉股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）。根据《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所2024年度 履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024年度年审会计师事务所的基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 241人 | | 上年末执业 | ...

张小泉股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等的规定，张小泉股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事 潘根峰先生、牛宇龙先生、张子君女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查公司在任独立董事潘根峰先生、牛宇龙先生、张子君女士的任职经历 以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东单位任职，与公司及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 张小泉股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 ...