股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-044 浙江汇隆新材料股份有限公司 1、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会审核和编制《2024 年第一季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2024 年第一季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-045）。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 三、备查文件 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会 议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥156,646,636.98, a decrease of 1.13% compared to ¥158,442,995.70 in the same period last year[7] - Net profit attributable to shareholders decreased by 9.78% to ¥8,526,281.90 from ¥9,450,799.87 year-on-year[7] - The basic earnings per share decreased by 22.22% to ¥0.07 from ¥0.09 in the same period last year[7] - Operating profit for the period was CNY 10,936,652.34, up 7.0% from CNY 10,219,204.46 in the same period last year[22] - Net profit attributable to the parent company was CNY 8,526,281.90, down 10.0% from CNY 9,450,799.87 in Q1 2023[22] - Research and development expenses increased to CNY 6,760,555.16, compared to CNY 6,121,807.05 in the previous year, reflecting a growth of 10.5%[21] - The company reported a total operating cost of CNY 148,625,925.75, slightly up from CNY 148,587,062.24 in the previous year[21] - The company reported a credit impairment loss of CNY 502,611.39, compared to a reversal of CNY 385,541.34 in the previous year[22] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥25,350,998.21, representing a decline of 161.73% compared to -¥9,685,994.64 in the previous year[7] - The company's cash and cash equivalents decreased by 56.27% to ¥118,254,909.10, primarily due to increased payments for land purchases, equipment prepayments, and raw material acquisitions[9] - The net cash flow from investing activities was -93,634,590.25 CNY, compared to -62,206,760.42 CNY in the previous year, indicating a significant increase in cash outflow[25] - The total cash inflow from financing activities was 10,190,000.00 CNY, while the cash outflow was 15,456,000.00 CNY, resulting in a net cash flow from financing activities of -15,456,000.00 CNY[25] - The net increase in cash and cash equivalents for the quarter was -133,746,027.48 CNY, compared to -73,042,892.27 CNY in the same period last year[25] - The ending balance of cash and cash equivalents was 118,001,909.10 CNY, down from 172,266,391.88 CNY at the end of the previous year[25] - Total assets at the end of the reporting period were ¥875,207,504.78, down 2.36% from ¥896,391,269.47 at the end of the previous year[7] - As of March 31, 2024, the company's total assets amounted to RMB 875,207,504.78, a decrease from RMB 896,391,269.47 at the beginning of the period[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 6,668[11] - The largest shareholder, Shen Shunhua, holds 33.58% of the shares, totaling 39,414,600 shares[11] - The top ten shareholders hold a combined total of 64.3% of the shares, with the top three shareholders alone accounting for 50.3%[11] - The company has not reported any changes in the number of restricted shares during the reporting period[12] - The total number of restricted shares at the end of the period is 65,722,000[12] Investment and Projects - The company plans to invest in a project to build a digital factory with an annual production capacity of 270,000 tons of green materials and 10 million outdoor products[13] - The company has changed the use of raised funds from a project with an annual capacity of 150,000 tons of smart environmental liquid dyeing fiber to a new project with an annual capacity of 100,000 tons of green materials[13] - The company has initiated a new investment project for an annual production capacity of 270,000 tons of green new materials and 10 million sets of outdoor products, with a total investment of RMB 480 million, of which RMB 142.0173 million will be funded by raised capital[14] - The company has authorized management to handle all subsequent matters related to the new factory project, including approvals and financing[13] - The shareholder meeting approved the investment in the new factory project on January 29, 2024[13] Liabilities - The company's total liabilities decreased by 99.02% in tax payable, indicating a reduction in VAT and corporate income tax obligations[9] - The company's current liabilities totaled RMB 99,612,732.28, down from RMB 115,079,832.41 at the beginning of the period[20] - The company's non-current liabilities decreased from RMB 10,103,963.54 to RMB 9,868,938.98[20] Share Repurchase and Holdings - The company has repurchased 1,084,355 shares, accounting for 0.92% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 12,265,638.45[16] - The controlling shareholders plan to increase their holdings by at least RMB 5 million within six months, with one shareholder having already purchased 439,500 shares for RMB 5,046,194.30[15] - As of March 31, 2024, the company's total shares decreased from 117,450,438 to 117,390,438 after the cancellation of 60,000 restricted shares[15] Business Operations - The company has completed the registration of changes in business operations as of April 7, 2024[15] - The company did not undergo an audit for the first quarter report[26]

第一章 总则 第一条 为规范浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信息 质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件及《浙江汇隆新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘进行会计报表审计等业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定。选聘其他专 项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大 会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人或者董事、监事和高级管理人员不得在 公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-043 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-045）。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，切实维护股东利 益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人，本次会议由董事长沈顺华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-047 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司董事会决定召开 2023 年年度股东大会，股东大会召开时间及审议内容等事项将另行通知，届时以公司 披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》为准。现将会议有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第四 届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间： ...

一、会计政策变更的概述 （一）变更原因 2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"），其中规定"关于流动负债与非流动 负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理" 的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-042 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政 策变更的议案》，依据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。本议案无需 提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： （二）变更日期 公司根据财政部相关文件规定的时间，自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。 （三）变更前采取的会计政策 （一）审计委员会审议情况 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于浙江汇隆新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10308号 浙江汇隆新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简 称"汇隆新材"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 汇隆新材董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-040 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，该议案无需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）本次关联交易的基本情况 为提高公司向银行申请综合授信额度的效率，保证公司日常授信融资的顺利 完成，公司控股股东、实际控制人沈顺华先生、朱国英女士决定为公司 2024 年 度授信融资提供无偿担保。担保方式包括但不限于连带责任保证、信用担保、质 押等，有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东 大会召开之日止，具体担保的金额、期限等以公司、担保人与金融机构签订的相 关合同/协议为准。 （二）预计日常关联交易类别和金额 本次 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （叶卓凯） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度 的规定和要求，本人在 2023 年度任职期间，本着独立、客观、公正的原则，以 恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议 案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 报告期内，本人于 2023 年 8 月 20 日第三届董事会任期届满后离任，离任后 不再担任公司任何职务。 现就本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人叶卓凯，1987 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2010 年 7 月至 2013 年 11 月任德勤华永会计师事务所高级审计员；2013 年 11 月至 2015 年 8 月任华为技术有限公司审计经理；2015 年 8 月至 2019 年 4 月任浙江中新力 合资产管理有限公司创新事业部总 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 浙江汇隆新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-88 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10307 号 浙江汇隆新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了汇隆新材 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对 ...