证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-012 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用部分闲置募集资金购买资信状况、财务状况良好、合格专业的金融机构发行的 安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益 凭证等；拟使用自有资金购买资信状况、财务状况良好、合格专业的金融机构发 行的安全性高、流动性好的现金管理产品。 2、投资金额：不超过人民币 5,300 万元（含本数）的闲置募集资金及不超 过 20,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议 通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事 项尚存在一定的市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、不可抗力风险等， 敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 章 程 二〇二四年 四月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 34 | | 第一节 | | 监 事 34 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | | 财 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 (二) 募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 项 目 序号 金 额 募集资金净额 A 186,343.01 截至期初累计发生额 项目投入 B1 28,161.50 永久补充流动资金 B2 36,387.00 利息收入净额 B3 2,409.86 本期发生额 项目投入 C1 30,068.98 永久补充流动资金 C2 36,387.00 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | | 暂时补充流动资金 | C3 | 45,000.00 | | | 利息收入净额 | C4 | 544.44 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 58,230.48 | | | 永久补充流动资金 | D2=B2+C2 | 72,774.00 | | | 暂时补充流动资金 | D3=C3 | 45,000.00 | | | 利息收入净额 | D4=B3+C4 | 2,954.30 | | 应结余募集资金 | | E=A+D4-D1- D2-D3 | 13,292.83 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-014 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。 根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟提请 公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票 的相关事宜，授权有效期为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东 大会召开之日止。上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际 情况及相关事 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州百诚医药科技股份有限公司全体股东： 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《企业内 部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等文件要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）结合本公司内 部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，认真开展了 公司治理及内部控制的自查工作，对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司内部控制的目 标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人员确保本报告内容不存在任何虚假记载、误 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第二章 董事或者股东代表监事候选人的提名 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东大会选举两名以上董事或股东 代表监事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事或者股东代表监事人数相等 的投票表决权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事或 者股东代表监事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中 投向某一位或几位董事或者股东代表监事候选人，也可以将其拥有的全部投票 表决权进行分配，分别投向各位董事或者股东代表监事候选人的一种投票制 度。 第六条 在《公司章程》规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由董事会 或者监事会提出选任董事或者股东代表监事的建议名单，经董事会或者监事会 决议通过后，然后由董事会或者监事会向股东大会提出董事或者股东代表监事 候选人提交股东大会选举。 第七条 持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上的股东 可以向公司董事会或者监事会提出董事或者股东代表监事候选人。 第八条 公司董事会、监事会、持有或者合并持有公司已发行股份1%以上的 股东可以提出独立董事候选人。其中独立董事的提名还应符合中国证 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 4 月 9 日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事宋博凡女士以通讯方式出席）。 会议由董事长楼金芳女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成 了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-006 杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 经审议，董事会认为：公司 2023 年年度报告全文及其摘要的内容真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》、 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由提名委员会委员选举一 名独立董事委员担任，主持提名委员会工作，并报董事会批准。 《上市公司治理准则》等有关国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作细则》的规定，公司特设立提名委员会，并制订本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，对董事会负责并报告工作。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事的禁止性 情形； （二）最近 3 年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员 ...

国金证券股份有限公司 关于杭州百诚医药科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：百诚医药 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：余波 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：耿旭东 | 联系电话：021-68826801 | | （1）向本所报告的次数 | 0次 | | --- | --- | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1次 | | （2）培训日期 | 2024年1月3日 | | （3）培训的主要内容 | 中国证监会及深圳证券交易所 | | | 相关法规及规则等 | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥215,702,841.54, representing a 34.04% increase compared to ¥160,921,094.30 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥49,818,209.14, up 42.06% from ¥35,068,583.71 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share increased by 43.75% to ¥0.4600 from ¥0.32[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached CNY 215,702,841.54, an increase of 34% compared to CNY 160,921,094.30 in the same period last year[20] - Net profit for Q1 2024 was CNY 49,818,209.14, compared to CNY 35,109,632.51 in Q1 2023, representing a growth of 42%[22] - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 was CNY 49,816,859.29, compared to CNY 35,109,632.51 in the same period last year, representing an increase of approximately 41.9%[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥121,975,608.72, a significant decline of 3,522.23% compared to -¥3,367,415.62 in the previous year[5] - The company’s cash flow from operating activities decreased significantly due to a drop in collections and increased salary payments, leading to a net cash outflow[11] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 110,905,629.87, down 29.2% from CNY 156,711,271.26 year-over-year[26] - Cash outflow from operating activities increased to CNY 232,881,238.59, compared to CNY 160,078,686.88 in the previous year, marking a rise of 45.3%[26] - Net cash flow from investing activities was negative CNY 233,072,878.08, worsening from negative CNY 209,284,900.00 in the same quarter last year[26] - Cash inflow from financing activities was CNY 514,000,000.00, an increase of 105.6% compared to CNY 250,000,000.00 in the previous year[26] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 684,650,318.52, down from CNY 1,245,708,720.63 year-over-year[26] - The company reported a significant increase in cash paid for purchasing goods and services, totaling CNY 76,609,343.98, compared to CNY 51,869,909.38 in the previous year, reflecting a rise of 47.8%[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,834,690,944.85, a 4.51% increase from ¥3,669,106,137.11 at the end of the previous year[5] - Current liabilities increased to CNY 963,418,124.66 from CNY 846,190,707.95, marking a 14% increase[19] - The company's total liabilities reached CNY 1,093,302,422.18, up from CNY 984,969,005.99, reflecting an 11% increase[19] - The total owner's equity increased to CNY 2,741,388,522.67 from CNY 2,684,137,131.12, indicating a growth of 2%[19] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 9,849[13] - The largest shareholder, Shao Chunnan, holds 18.61% of shares, totaling 20,265,000 shares[13] - The top ten shareholders include various institutional investors, with the largest being Hangzhou Qinghai Management Consulting Partnership holding 3.40%[14] - The company has no preferred shareholders or related changes in preferred stock ownership[16] - There were no changes in the top ten shareholders due to securities lending activities[16] Research and Development - The company reported a 46.22% increase in R&D expenses, totaling ¥65,271,951.41, compared to ¥44,638,654.42 in the same period last year[10] - Research and development expenses increased to CNY 65,271,951.41, up from CNY 44,638,654.42, indicating a 46% rise year-over-year[20] Operational Highlights - The company's gross profit margin improved due to enhanced approval rates for generic drugs and increased project approvals, contributing to revenue growth[10] - The company reported a significant increase in other income, which rose by 77.16% to ¥1,195,637.89, primarily due to government subsidies related to assets[10] - Total operating costs amounted to CNY 164,553,615.62, up from CNY 125,926,754.21, reflecting a 31% increase year-over-year[20] - The financial expenses for Q1 2024 showed a significant improvement, with a net expense of CNY -1,283,729.34 compared to CNY -6,162,479.28 in the previous year[22] Audit and Reporting - The company reported no significant new strategies or product developments during the quarter[16] - The company has not undergone an audit for the first quarter report[27]