证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-027 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 2025 年 4 月 14 日公司召开了第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。 一、申请银行授信额度概述 为满足公司经营发展需要，2025 年度，公司及子公司拟向银行等金融机构 申请不超过 250,000 万元的综合授信（包括但不限于流动资金借款、承兑汇票、 票据贴现、贸易融资、信用证、保函等）,在此额度内由公司及子公司根据实际 资金需求进行银行借贷，授信期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，授 信期限内授信额度可循环使用。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以 银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。本次申请综合授信额度是为了满 足公司及子公司生产经营和建设发展的需要，有利于促进公司发展；且公司经营 状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及 损害公司利益。 公司申请在董事会及股东会审议通过后，授权董事长全权代表公司办理上述 授信额度内的有关事宜 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有 关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎、科学决策，忠实履行《公司 章程》和股东大会/股东会赋予的职权，认真贯彻执行股东大会/股东会通过的各 项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力。 现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、公司经营情况概况 2024 年度，公司实现营业收入 41,895.68 万元，较上年同期增长 9.98%，其 中：血液净化类收入 23,126.20 万元,较上年同期增长 12.78%，病房护理类收入 13,438.70 万元,较上年同期增长 13.78%，其他类收入 5,330.78 万元，较上年同 期减少 8.12%。实现归属于上市公司股东的净利润为-74.40 万元，较上年同期 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-024 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"天益医疗"）于2025 年4月14日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》, 该事项 尚需提交公司股东会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波天益医疗器械股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3939 号），本公司由主承销 商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票 1,473.68 万股，发行价为每股人民币 52.37 元，共计募集资金 77,176.84 万元，坐扣承销和保荐费用 5,916.93 万元后的募集资金为 71,259.91 万 元，已由主承销商国泰君安 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为宁 波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"天益医疗"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司白律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司 2024 年度内部控 制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的依据 公司根据《企业内部控制规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 1、治理结构 《2024 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 （二）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定 ...

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-025 宁波天益医疗器械股份有限公司 [注]2022 年公司通过募集资金户支付中介机构费税费共计 462.19 万元；2022 年公司通 过非募集资金户支付发行费用中的印花税 17.37 万元。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波天益医疗器械股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 ...

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-026 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验 与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准 则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实 地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专 业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健为公司 2025 年度财务审计及内 部控制审计机构，负责本公司 2025 年度审计工作，根据审计范围和审计工作量， 参照有关规定和标准，与会计师事务所协商确定 2025 年度审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 组织形式 | 7 | 18 | 日 | 特殊普通合伙 | | ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析 一、开展外汇套期保值业务的目的与必要性 由于公司近几年来外销业务收入占比逐年上升，外销模式下客户的结算模式 以美元收汇为主，美元对人民币汇率波动较大，导致公司近几年汇兑损益金额的 波动较大。为更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，公司拟与 经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保 值业务。 四、公司采取的风险控制措施 二、外汇套期保值业务的基本情况 （一）外汇业务交易品种：包括但不限于远期结售汇、结构性远期，外汇掉 期、外汇期权、利率掉期等及其他外汇衍生产品业务等 （二）外币币种：美元 （三）资金额度及资金来源：交易金额不超过5,000万美元，在上述额度范 围内，资金可以滚动使用，公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司自有资 金，不涉及募集资金 （四）有效期限：自公司董事会审议通过之日起12个月 三、开展外汇套期保值业务的风险分析 公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以 投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但仍会存在一定 的风险： （一）汇率波动风险： ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕4724 号 宁波天益医疗器械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称天益医疗 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的天益医疗公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天益医疗公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为天益医疗公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解天益医疗公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 天益医疗公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天益医疗公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 11 页 宁波天益医疗器械股份有限公司全体股东： 天健审〔2025〕4725 号 我们鉴证了后附的宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称天益医疗公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天 ...

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-023 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 （三）资金额度及资金来源：累计交易金额不超过5,000万美元，公司开展 外汇套期保值业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"天益医疗"或"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审 议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意授权公司（含各子公司） 开展累计金额不超过 5,000 万美元的套期保值业务，交易品种包括但不限于远期 结售汇、结构性远期，外汇掉期、外汇期权、利率掉期等及其他外汇衍生产品业 务等；授权期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围及使 用期限内，资金可以滚动使用；同意授权董事长或其授权人士在额度范围内行使 相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易 ...