关于北京中科江南信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的 深圳证券交易所： 贵所于 2021 年 5 月 14 日出具的《关于北京中科江南信息技术股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市申请文件的第三轮审核问询函》（审核函〔2021〕 010556 号）（以下简称"《三轮问询函》"）已收悉。北京中科江南信息技术股 份有限公司（以下简称"中科江南"、"公司"或"发行人"）与华泰联合证券有 限责任公司（以下简称"保荐机构"、"保荐人"），北京市天元律师事务所（以 下简称"发行人律师"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报 会计师"、"立信"、"我们"）就《三轮问询函》所列问题进行了逐项核查，同 时按要求对进行了补充说明和披露，现汇报如下，请予审核。 本回复报告中若出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部 分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造 成的。 问题及回复 问题 4、关于技术服务商及成本核算 （1）根据发行人的会计政策，已支付的技术服务费在结转成本前核算于预付 款项、存货（2018 年、2019 年末对应科目为存货-定制 ...

[Table_StockNameRptType] 中科江南（301153） 计算机/公司点评 敬请参阅末页重要声明及评级说明 证券研究报告 我们预计公司 2024-2026 年分别实现收入 15.1/19.5/25.0（前值： 风险提示 [Table_CompanyRptType1] 中科江南（301153） | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------|-------|-------------------------|-------|-------| | | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | | | | | | | | 32.3% | 25.3% | 29.0% | 28.2% | | | 12.1% | 24.6% | 29.1% | 29.0% | | 归属于母公司净利 | 15.9% | 24.5% | 29.1% | 29.0% | | | | | | | | 毛利率（ % ） | 56.4% | 56.6% | 56.9% | 57.2% | | % ） | 24.8% | 24.7% | 2 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-074 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益 分派方案已获 2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配及公积金转增股本方案情况 1、公司召开的 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年年度利润分配 及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以公司总股本 194,400,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），共计派发现金红利 194,400,000.00 元（含税）；每 10 股以资本公积金转增股本 8 股，共计转增 155,520,000 股；本次利润分配不送红股。截至审议日，公司不存在回购股份的 情形，本次利润分配的股本基数不包含回购股份。若本次利润分配预案披露日至 实施该方案的股权登记日期间，公司总股本发生变化，公司将以未来实施分配方 案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-071 北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 经审议，董事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制程序、内容、格式 和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2024 年第一季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。 本议案已经公司第四届审计委员会第一次会议审议通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北 京中科江南信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 三、备查文件 1 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件方式送 达公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯形式召开。 本次会议 ...

Financial Performance - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 131,515,894.85, an increase of 19.4% compared to CNY 110,184,469.15 in the same period last year[21] - The net profit attributable to the parent company for Q1 2024 was CNY -13,614,215.04, compared to a profit of CNY 12,205,783.34 in Q1 2023, indicating a significant decline[22] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY -15,868,227.88, compared to CNY 11,811,118.18 in the previous year, reflecting a downturn in overall financial performance[22] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY -0.04, down from CNY 0.03 in Q1 2023[22] - The net profit for the period was -15,868,227.88, compared to a profit of 11,811,118.18 in the previous period, indicating a substantial decline in profitability[30] - The net profit attributable to shareholders was -¥13,614,215.04, a decrease of 211.54% compared to the previous year, mainly due to increased equity incentive expenses[42] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is CNY -14,239,609.10, down 255.52% from CNY 9,155,965.45 in the same period last year[52] Cash Flow and Liquidity - Cash received from sales of goods and services in Q1 2024 was CNY 74,777,198.94, a decrease of 27.5% from CNY 103,081,356.59 in the same quarter last year[23] - The net cash flow from operating activities was -194,931,929.03, a decrease from -88,871,735.37 in the previous period, indicating a worsening cash flow situation[25] - The company's cash flow from operating activities has significantly deteriorated, indicating potential liquidity issues[52] - The cash and cash equivalents at the end of the period were 1,595,679,315.74, down from 1,739,858,071.91, showing a decrease in liquidity[35] Expenses and Costs - Total operating costs amounted to 149,279,883.86, up from 104,389,788.45, reflecting a significant increase in expenses[30] - Research and development expenses increased to 60,600,849.75 from 42,920,454.45, highlighting the company's commitment to innovation[30] - The company reported a significant increase in sales expenses to 27,220,212.36 from 15,521,696.94, reflecting higher marketing and sales efforts[30] - Operating costs grew by 29.04% to ¥57,006,790.75, primarily driven by increased revenue compared to the same period last year[42] - R&D expenses rose by 41.19% to ¥60,600,849.75, reflecting higher personnel costs and equity incentive expenses[42] Assets and Liabilities - Total liabilities as of Q1 2024 amounted to CNY 452,544,250.71, down from CNY 571,489,278.62 in the previous year[20] - Total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 1,812,668,827.59, slightly up from CNY 1,804,123,735.11 year-on-year[20] - The total assets at the end of the current period amount to CNY 2,297,216,470.91, a decrease of 3.82% from CNY 2,388,429,602.44 at the end of the previous year[52] - The equity attributable to shareholders of the listed company is CNY 1,812,668,827.59, showing a slight increase of 0.47% from CNY 1,804,123,735.11 at the end of the previous year[52] Strategic Initiatives - The company aims to enhance its market position through potential new product developments and strategic expansions, although specific details were not disclosed in the report[21] - The company plans to acquire a 46% stake in Beijing Hengtong Huiyuan Big Data Technology Co., Ltd. in March 2024 to enhance its product system and core competitiveness[45] - The company will hold its annual general meeting on April 22, 2024, to review the profit distribution and capital reserve increase proposal for 2023[45] Tax and Government Support - The total tax expenses were -4,383,880.44, compared to 3,596,749.85 in the previous period, indicating a shift in tax liabilities[30] - The company received government subsidies amounting to 16,329.00, contributing positively to its financial results[40] Inventory and Prepayments - Prepayments increased by 54.01% to ¥11,137,981.50 due to higher payments to technology service providers[42] - Inventory rose by 33.74% to ¥59,414,598.98, attributed to increased contract performance costs[42] - Intangible assets surged by 1216.94% to ¥19,329,127.22, resulting from the addition of intangible assets from newly consolidated subsidiaries[42] - Goodwill increased by 2498.86% to ¥26,755,693.83 due to the consolidation of new subsidiaries[42]

本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书等高级 管理人员列席本次会议。 本次会议由监事会主席马潇女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有限公 司章程》的规定。 二、议案审议情况 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-072 北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件方式送 达公司全体监事，会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯形式召开。 三、备查文件 第四届监事会第二次会议决议。 1 特此公告。 北京中科江南信息技术股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 2 经审议，监事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制程序、内容、格式 和 ...

特此公告。 北京中科江南信息技术股份有限公司监事会 2024 年 4 月 22 日 1 证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-069 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会已 于 2024 年 3 月 21 日任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 的相关规定，公司职工代表于 2024 年 4 月 22 日对第四届监事会职工代表监事进 行选举，经与会职工代表提名并选举马潇女士为公司第四届监事会职工代表监事。 本次选举完成后，公司职工代表监事占监事会成员的比例不低于三分之一。 马潇女士将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公 司第四届监事会，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四届监 事会任期届满之日止。马潇女士简历详见附件。 附件： 马潇女士，1985 年 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-062 北京中科江南信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）15：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 22 日（星期一）9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 22 日（星期一）9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市海淀区万泉河路 68 号紫金大厦 15 层会议室 3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 5、会议 ...

北京大成律师事务所 关于北京中科江南信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 大成证字 2024 第 300-1 号 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 dentons.cn 北京大成律师事务所 关于北京中科江南信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 大成证字 2024 第 300-1 号 致：北京中科江南信息技术股份有限公司 北 京 大 成 律 师 事 务 所 1. 公司现行有效的《公司章程》； 2. 公司于 2024 年 3 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届 董事会第二十四次会议决议公告》； 3. 公司于 2024 年 3 月 29 日 ...

公司第四届监事会成员任期自 2023 年年度股东大会选举通过之日起三年。 上述人员均符合担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》等相关规定中不得担任公司监事的情形，公司监事会中职工代表监事的比例 未低于监事总数的三分之一。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会选举产生了公司第四届监事会非职工代表监事； 公司职工代表于同日对第四届监事会职工代表监事进行选举，产生了第四届监事 会职工代表监事，与公司 2023 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同 组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。公司已完成监事会换 届选举，现将相关情况公告如下： 1、非职工代表监事：姚建华先生、杜雪莹女士 2、职工代表监事：马潇女士 证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-064 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于 ...