锐捷网络股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品套期保值交易业务的背景和目的 近年来，锐捷网络股份有限公司（以下简称"锐捷网络"或"公司"）海 外业务持续拓展，海外经营主要以美元、日元等外币进行结算。为了提高公司 应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率波动风险对公司经营业绩造成 的不利影响，增强财务稳健性，公司及全资、控股子公司（以下简称"公司及子 公司"）拟开展外汇衍生品交易业务。本次交易以套期保值为目的，不进行投机 和套利交易。 二、开展外汇衍生品套期保值交易业务的主要内容 （一）交易品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易品种包括但不限于即期交 易、远期交易、掉期交易、期权交易及其他外汇衍生产品等业务。通过前述交 易对外汇敞口所受到的外汇汇率波动进行风险对冲，锁定未来汇率，降低汇率 波动的风险。 （二）交易额度及有效期限 公司根据资产规模及业务需求测算，预计自第三届董事会第二十二次会议 审议通过之日起 12 个月内，公司及子公司在任一交易日持有的外汇衍生品合约 价值最高不超过 4 亿元人民币（或等值外币），外汇衍生品交易业务动用的交 易保证金和权利 ...

锐捷网络股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄旭明，中国国籍，1960年1月出生，本科学历，副教授。1982年至2020年，历任 福建师范大学数学与信息科学学院助教、讲师、副教授；2014年至2019年，任福建榕 基软件股份有限公司独立董事；2019年至今，任慧翰微电子股份有限公司独立董事。 2020年至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）出席会议的情况 1、董事会、股东大会 独立董事述职报告 （黄旭明） 本人作为锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将2023年度本人履行独立 董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 | | ...

锐捷网络股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强、规范锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）发行股票 募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法 规、规范性文件及《锐捷网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称"募集资金"，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募 集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报深圳证券交易 所备案，并在深圳证券交易所网站上披露。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司 控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本办法 的规定。 第五条 公司的董事、监事和 ...

锐捷网络股份有限公司 内部控制鉴证报告 华兴专字[2024]24001740037 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于锐捷网络股份有限公司 内部控制鉴证报告 华兴专字[2024]24001740037 号 锐捷网络股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的锐捷网络股份有限公司（以下简称锐捷网 络）管理层按照财政部《企业内部控制基本规范》及相关规定对截至 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发 现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低 对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的 有效性具有一定的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供锐捷网络年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为锐捷网络年度报告必备的文件，随其他文 件一起报送并对外披露。 三、管理层的责任 锐捷网络管理层的责任是建立健全内部控制制度并保持其有效性，同时 按照财政部颁布的财会[2008]7 号《企业内部控制基本 ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-056 锐捷网络股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 锐捷网络股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合锐捷网络股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）相关内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"基准日"）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，在公司范围内建立健全和有效实施内部 控制，客观公正地评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的 责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营 管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现 ...

中信证券股份有限公司 关于锐捷网络股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为锐捷网 络股份有限公司（以下简称"锐捷网络"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 相关法律法规和规范性文件的规定，对锐捷网络 2023 年度募集资金存放和使用情 况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意锐捷网络股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]2002 号），公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）共计 68,181,818 股，每股发行价格为人民币 32.38 元，本次发行募集资金 总额为人民币 220,772.73 万元；扣除发行费用（不含增值 ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-059 锐捷网络股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）（以下简称："公司"）于2024年3月27日 召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议 案尚需提交2023年年度股东大会审议。具体内容公告如下： 一、修订背景及说明 （一）根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（ 2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作（2023年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《 公司章程》部分内容予以修订； （二）根据中国证监会2023年8月4日发布的《上市公司独立董事管理办法》以及深 圳证券交易所同步修订发布的配套规则，修订内容涉及《公司章程》部分条款变更。 二、《公司章程》修订情况 本次修订条款对照表如下： | 序 号 | | 原条款内容 | 修订后条款内容 | 说明 | | -- ...

中信证券股份有限公司 关于锐捷网络股份有限公司 一、日常关联交易预计的基本情况 （一）日常关联交易预计的概述 2024 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，董事会同意以下 关联交易预计： 1、2024 年度，公司及公司合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）基 于日常经营需要拟与控股股东福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"星网锐 捷"）及其合并报表范围内子公司（含联营企业）发生采购或销售商品、原材料， 接受或提供劳务、服务，租赁资产等日常经营相关的交易，关联交易总额预计不超 过 76,750 万元。 2、2024 年度，公司及子公司基于日常经营需要拟与间接控股股东福建省电子 信息（集团）有限责任公司（以下简称"电子信息集团"）及其合并报表范围内子 公司（不包含星网锐捷及其子公司）、其联营企业发生采购或销售商品、原材料， 接受或提供劳务、服务，租赁资产等日常经营相关的交易，关联交易总额预计不超 过 1,500 万元。 3、2024 年度，公司及子公司基于日常经营需要拟与关联方卓智网络科技有限 1 20 ...

锐捷网络股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保证公 司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为了保证公司各项业务能 够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规 范性文件及《锐捷网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本办法。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公司及非关联股东的合法 权益。 第四条 本办法适用于公司及其控股子公司（本办法所称控股子公司是指公司持有 其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他 安排能够实际控制的公司）。 第二章 关联人和关联交易的范围 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有下列情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或者间 ...

锐捷网络股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2024]24001740045 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2024]24001740045号 锐捷网络股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的锐捷网络股份有限公司（以下简称锐捷网络） 管理层编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称募 集资金专项报告）进行了鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》）等有关文件要求编制募集资金专项报告，提供真实、 合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为 必要的其他证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏，是锐捷网络管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对锐捷网络管理层编制的募集资 金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息 ...