安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 4 月 30 日经公司 2023 年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽省建筑设计研究总院股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书 或者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向，不得变相改变募 集资金用途 ...

第二条 本制度所称对外提供财务资助（以下简称"提供财务资助"），是指 公司及其控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，不包括资助 对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司的情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度的规 定执行。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2024 年 4 月 30 日经公司 2023 年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为依法规范安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公 司"）财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关法律、法规、规范性文件及《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第四条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （ ...

（2024 年 4 月 30 日经公司 2023 年度股东大会审议通过） 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）与关联方的交易行为，保证公司关联交易的公允性，维护公司及 全体股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上 市规则"）、《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 关联交易应当遵循以下的基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）关联方如享有股东大会表决权，对关联交易事项进行表决时应当予以 回避； （三）与关联方有利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当予 以回避。 （四）公司相关机构根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时 应当根据相关规定聘请中介机构对此作出判断。 第三条 公司应当采取措施规范和减少关联交易。 第四条 公司的控股股东、实际控制人、董事、监 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-037 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关 于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）"创新研发中心建设项目"的实施地点进行变更。本次变 更募投项目实施地点在董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 | 项目名称 | 总投资金额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | | 新兴业务拓展及设计能力提升项目 | 16,741.50 | 16,741.50 | | 设计服务网络平台建设项目 | 8,779.90 | 8,779.90 | | 信息系统建设项目 | 4,039.66 | 4,039.66 | | 创新研发中心建设项 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥69,114,938.65, a decrease of 24.54% compared to ¥91,588,595.89 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥401,819.44, representing a decline of 102.56% from a profit of ¥15,676,760.59 in Q1 2023[5] - The net cash flow from operating activities was -¥17,855,675.75, a decrease of 80.29% compared to -¥9,903,837.59 in the previous year[5] - The company's basic and diluted earnings per share both fell to -¥0.0036, down 102.57% from ¥0.1400 in the same period last year[12] - Minority shareholders' profit decreased to ¥1,579,568.82, down 37.40% from ¥2,523,392.39 in the previous year[12] - The company reported a total of ¥2,830,481.39 in non-recurring gains and losses for the period[6] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,349,206,813.43, down 2.08% from ¥1,377,830,470.81 at the end of the previous year[5] - The company's total liabilities decreased to CNY 359,559,375.06 from CNY 391,760,781.82, indicating a reduction in financial obligations[23] - The total assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 1,349,206,813.43, a decrease from CNY 1,377,830,470.81 at the beginning of the period[21] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 119,302,901.26 from CNY 371,979,849.89, reflecting a significant reduction in liquidity[22] - Accounts receivable decreased to CNY 348,464,404.68 from CNY 382,125,122.67, indicating improved collection or reduced sales[22] Cash Flow - The net cash flow from investing activities was -¥255,891,469.98, a decrease of 62.36% compared to -¥157,607,085.40 in the same period last year[14] - The net cash flow from financing activities increased significantly to ¥19,669,947.33, a rise of 22,303.22% from -¥88,590.50 in the previous year[14] - The net cash flow from operating activities was -¥17,855,675.75, representing a decrease of 80.29% from -¥9,903,837.59 in the previous year[14] - Total cash and cash equivalents at the end of the period were 116,654,398.47 CNY, down from 322,245,747.90 CNY, representing a decrease of about 64%[29] Investment and Financing - The company reported a significant increase in receivables financing, which rose by 155.37% to ¥4,434,428.00 from ¥1,736,480.71[9] - The company's financial expenses decreased by 65.33% to -¥566,312.54 from -¥1,633,638.25 in the same period last year[11] - The investment income increased by 313.49% to ¥2,761,787.77 compared to ¥667,921.61 in Q1 2023[11] - Cash inflows from financing activities totaled 26,671,120.73 CNY, compared to 1,647,861.18 CNY in the previous year, marking an increase of approximately 1515%[29] Operational Challenges - The company attributed the decline in performance to slower project progress, increased external costs, and difficulties in receivables collection due to client liquidity issues[5] - The company experienced a 100% decrease in non-operating income, reporting only ¥0.61 compared to ¥100,400.09 in the previous year[12] - The company reported a significant reduction in asset impairment losses to ¥24,853.51, a decrease of 56.43% compared to ¥57,037.62 in the same period last year[12] Corporate Developments - The company has received a patent certificate for an invention on March 15, 2024, enhancing its intellectual property portfolio[20] - The company announced the completion of business registration for its subsidiary on March 1, 2024, marking a step in its expansion strategy[20] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 12,418[15] - The largest shareholder, Anhui State-owned Assets Operation Holding Group Co., Ltd., holds a 30.00% stake with 33,600,000 shares[15] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 4,669,329.26, up from CNY 4,028,833.80 year-over-year, reflecting a focus on innovation[25]

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-033 《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年第一季度报告》详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn），关于公司 2024 年第一季度报告披露的提示性公 告将同时刊登于 2024 年 4 月 26 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》。 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过并获全票同 意。 （二）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更部分募集 资金投资项目实施地点的议案》 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第六次会议（临时会议）于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 8 人，实际出席会议 的董事 8 人，会议由董事长韦法华先生主持。本次会议的 ...

国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"建研设计"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 建研设计变更部分募投项目实施地点的事项进行了专项核查，并发表如下核查 意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省建筑设计研究总院股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3363 号），公司首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价格为人民币 26.33 元，募集资金总额为人民币 52,660.00 万元，扣除与发行有关的费用（不 含增值税）人民币 5,866.84 万元后，公司实际募集资金净额为人民币 46,793.16 万元，其 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-034 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 经审核，监事会认为董事会编制和审议《安徽省建筑设计研究总院股份有限 公司 2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年第一季度报告》详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更部分募集 资金投资项目实施地点的议案》 经审议，监事会认为本次变更募集资金投资项目"创新研发中心建设项目" 实施地点，未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变该项目建设目 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第五次会议（临时会议）于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开，会议通知于 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-031 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于举办 2023 年年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 4 月 16 日 前 访问网址 https://eseb.cn/1dwV7S0S24M 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 二、参加人员 董事长、总经理韦法华先生，副总经理、董事会秘书王红兵先生，财务总监 刘定萍女士，独立董事苏剑鸣先生，保荐代表人束学岭先生（如遇特殊情况，参 会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 4 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥514,233,834.62, representing a 1.00% increase compared to ¥509,149,303.95 in 2022[24]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 27.52% to ¥59,651,852.57 in 2023 from ¥82,330,805.55 in 2022[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥49,073,399.25, down 19.14% from ¥60,715,847.78 in the previous year[24]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.53, a decrease of 27.40% from ¥0.74 in 2022[24]. - The weighted average return on assets decreased to 6.47% in 2023 from 9.47% in 2022, a decline of 2.99%[24]. - The company achieved a total consolidated revenue of 514.23 million yuan, a year-on-year increase of 1.00%[83]. - The operating profit was 78.59 million yuan, a decline of 21.42% compared to the previous year[83]. - The company reported a significant increase in bad debt provisions, impacting deferred tax assets[134]. Cash Flow and Assets - The cash flow from operating activities improved significantly, showing a net inflow of ¥45,335,573.09 compared to a net outflow of ¥11,649,727.66 in 2022, marking a 489.16% increase[24]. - The total assets at the end of 2023 reached ¥1,377,830,470.81, an increase of 4.62% from ¥1,317,101,009.00 at the end of 2022[25]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 41.51% year-on-year, with a net decrease of ¥119,232,664.52[134]. - The company's accounts receivable increased significantly, with a balance of ¥382,125,122.67, accounting for 27.73% of total assets[137]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 2.16 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 112,000,000 shares[4]. - The company has implemented a cash dividend policy to provide long-term returns to shareholders, reflecting its commitment to sharing growth and development outcomes[195]. Risks and Challenges - The company faces various risks including macroeconomic changes, intensified market competition, and receivables risks, which are discussed in detail in the management analysis section[4]. - The company is facing risks from macroeconomic changes and industry policy adjustments, particularly in the real estate sector, which has seen a decline in investment and construction activities[169]. - The company has seen a rapid increase in accounts receivable as business scales up, with a focus on managing risks related to potential defaults from clients, particularly local governments and real estate developers[176]. Market Environment - Approximately 70% of companies in the architectural design industry reported a decline in revenue during the first three quarters of 2023[36]. - The real estate development investment in China decreased by 9.6% year-on-year in 2023, indicating a challenging market environment[36]. - The construction design industry is facing unprecedented challenges, with intensified market competition and prolonged project timelines[37]. Strategic Initiatives - The company is adapting to a market shift from incremental growth to a coexistence of incremental and stock markets, requiring enhanced brand and technical capabilities[37]. - The company aims to solidify its market position in architectural design while diversifying into emerging sectors like prefabricated and green buildings[94]. - The company is committed to increasing R&D investment to enhance its core competitiveness and expand into green building design and digital technologies[172]. Innovation and Technology - The company has developed a "distributed photovoltaic-ground source heat pump coupling system" that integrates photovoltaic power generation and shallow geothermal energy utilization for comprehensive building services including heating, cooling, lighting, and domestic hot water supply[127]. - The company has established a new architectural design research institute focusing on prefabricated buildings, enhancing its capabilities in component research, design, and intelligent construction[100]. - The company is actively pursuing new business areas such as green building design and energy management, aligning with national policies on carbon neutrality[100]. Governance and Compliance - The company emphasizes the protection of stakeholders' rights, including creditors, customers, suppliers, and employees, through ethical business practices and social responsibility[193]. - The company has established a comprehensive information disclosure system to ensure timely and accurate communication with all shareholders, particularly minority shareholders[194]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance standards and effective decision-making processes[189]. Human Resources and Talent Development - The number of R&D personnel increased by 5.71% from 105 in 2022 to 111 in 2023, with a proportion of 11.55% of total employees[130]. - The company aims to enhance its compensation and performance evaluation system, exploring a long-term equity incentive plan to boost employee motivation and attract high-end talent[166]. - The company is facing a risk of talent loss due to high turnover in the industry, prompting the implementation of improved compensation and training programs to retain skilled personnel[179].