证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-020 广东天亿马信息产业股份有限公司 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开公司第三届监事会 第二十次会议，此前公司于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式向全体 监事发出会议通知。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监 事 3 名，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席毛晓玲女士召集并 主持。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《广东天亿马信 息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东天 亿马信息产业股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成以下决议： （一）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关 于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》，具体情况如下： 公司监事会按照要求编制了《2023 年度监事会工作报告》，具 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-028 广东天亿马信息产业股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，广东天亿 马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司 2020 年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理 委员会证监许可[2021]2937 号文《关于同意广东天亿马信息产业股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于 2021 年 11 月 1 日 采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）11,778,000.00 股， 每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 48.66 元，募集资金 总额 573,117,480.00 元，扣除发行费用 62,856,828.0 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位董事： 我受董事会的委托，向董事会汇报 2023 年董事会工作情况。 2023 年，公司围绕总体发展战略目标，面对复杂的环境和多变的 市场形势，按照全年重点工作计划，公司上下团结一致，各项工作有 序推进。公司董事会按照有关法规和章程规定，勤勉尽责，认真履职， 完善公司规范化建设，推动了公司健康发展。 报告期内，公司实现主营业务收入 410,009,814.78 元，同比下 降 6.65%；归属于上市公司股东的净利润为 6,389,000.49 元，同比 下降 83.85%；总资产 1,044,326,703.01 元，归属于上市公司股东的 所有者权益 831,728,011.51 元，每股净资产 12.37 元。 2023 年，董事会共召开 12 次董事会会议,具体如下： 1.2023 年 2 月 1 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关 于对外投资设立全资子公司的议案》《关于子公司申请综合授信额度 并由公司为其提供担保的议案》《关于调整公司组织架构的议案》《关 于聘任公司副总经理的议案》《关于回购公司股份方案的议案》《关于 提请召开公司 ...

五矿证券有限公司 纳入评价范围的主要单位包括：公司、全资子公司、控股公司。纳入评价范 围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合 并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、控制活动、信 息与沟通、内部监督。 重点关注的高风险领域主要包括：公司治理结构风险、募集资金使用风险、 重大项目投资决策风险、资产管理风险、财务报告风险、运营风险、销售管理风 险、人力资源风险、竞争风险。 具体评价结果阐述如下： 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为广东天亿 马信息产业股份有限公司（以下简称"天亿马"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，对天亿马 2023 年度内部控制 制度等相关事项进行 ...

重要内容提示： 1.本次财务资助对象为广东天亿马信息产业股份有限公司（以下 简称"公司"）合并报表范围内子公司（以下统称"子公司"），财 务资助方式为公司自有或自筹资金提供借款，财务资助总额不超过人 民币 10,000 万元，借款利率不低于中国人民银行公布的同期贷款基 准利率且不低于公司当期实际对外银行融资综合利率，额度自股东大 会审议通过本次财务资助事项之日起至 2024 年年度股东大会有效， 实际利率及期限以实际签订的借款协议为准。 2.本次财务资助事项已于公司 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事 会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。 3.本次财务资助对象为公司合并报表范围内且持股超过 50%的子 公司，公司对其有实质的控制和影响，整体风险可控，不存在损害公 司及股东，特别是中小股东利益的情形。 一、财务资助事项概述 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-033 广东天亿马信息产业股份有限公司 为子公司提供财务资助的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日不存在财务 报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发 现非财务报告内部控制重大缺陷。 广东天亿马信息产业股份有限公司 内部控制有效性的自我评价报告 广东天亿马信息产业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 ...

五矿证券有限公司 关于广东天亿马信息产业股份有限公司及子公司 2024 年度申请金融机构授信额度预计暨关联方担保预计的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为广东天亿 马信息产业股份有限公司（以下简称"天亿马"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，对天亿马及子公司 2024 年 度申请金融机构授信额度预计暨关联方担保预计事项进行了专项核查，核查情况 及意见如下： 一、关联交易概述 （一）基本情况 天亿马于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事 会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟申请金融机构综合授信额度 暨关联方提供担保的议案》。根据公司 2024 年度经营计划对资金的需求，公司 及全资子公司深圳市互联精英信息技术有限公司、广东天亿马信息科技有限公司、 天亿马信息技术有限公司、广东天亿 ...

2023 年度独立董事述职报告（石洁芝） 各位股东及股东代表： 本人作为广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民 共和国公司法》《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》以及《广 东天亿马信息产业股份有限公司独立董事工作制度》等规定和要求， 勤勉尽责地履行独立董事的职务和义务，积极出席公司相关会议，认 真审议董事会各项议案，对董事会审议的相关事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益及股东的合法权益， 现将 2023 年度履行职责情况汇报如下： 广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（石洁芝） 广东天亿马信息产业股份有限公司 一、基本情况 本人石洁芝，本科学历。1996 年 7 月至 1999 年 10 月，于广东 省第二建筑工程有限公司任合同审查员；1999 年 11 月至 2006 年 10 月，于广东为正律师事务所任合伙人律师；2006 年 11 月至今，于广 东本力律师事务所任主任律师。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 监事会关于公司第三届监事会第二十次会议相关事项的意见 一、对于《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年12月31日的 合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,出具 了"中审亚太审字（2024）003226 号"标准无保留意见的审计报告。公 司根据此次审计结果编制了广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年 度财务决算报告。 经审核，监事会认为：该决算报告真实、客观地反映了公司 2023 年 度财务状况、经营成果和现金流量。 综上所述，我们同意该议案并同意将其提交至股东大会审议。 二、关于《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求，结本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，公司对截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《广东天亿马信息产 业股份有限公司内部控制自我评价报告》。 经 ...

五矿证券有限公司 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为广东天亿 马信息产业股份有限公司（以下简称"天亿马"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，对公司 2023 年度募集资金年 度存放与实际使用情况进行了专项核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司 2020 年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监 许可[2021]2937 号文《关于同意广东天亿马信息产业股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》，公司于 2021 年 11 月 1 日采用网上定价方式公开发行人民币 普通股（A 股）11,778,000.00 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民 币 48.66 元， ...