证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-038 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十 九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使 用自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购 公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回 购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 28.42 元/股（含），实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 5 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、回购公司股份的实施情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-037 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收 到公司控股股东、实际控制人林明玲女士的通知，林明玲女士将其持 有的公司部分股份办理了补充质押手续，具体情况如下： 一、股东股份质押及解质押的基本情况 注：本公告除特别说明外，数值保留 2 位小数，数据尾差为计算时四舍五入所致。 以上实际控制人所质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补 偿义务。 二、股东股份累计被质押的情况 股 东 名 称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质 押数量 （股） 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始 日 质押到 期日 质权人 质押用途 林 明 玲 是 165,000 0.85% 0.25% 是，首 发前 限售 股 是 2024-4-24 办理解 除质押 登记手 续之日 云南国际 信托有限 公司 补充质押 ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日不存在财务 报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发 现非财务报告内部控制重大缺陷。 广东天亿马信息产业股份有限公司 内部控制有效性的自我评价报告 广东天亿马信息产业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-025 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司""天亿马"） 拟为子公司深圳市互联精英信息技术有限公司（以下简称"互联精 英"）、天亿马信息技术有限公司（以下简称"天亿马信息技术"）、广 东天亿马信息科技有限公司（以下简称"天亿马信息科技"）、广东天 亿马数字产业有限公司（以下简称"天亿马数字产业"）、广东天亿马 数字能源有限公司（以下简称"天亿马数字能源"）向银行等金融机 构申请综合授信额度后发生的实际贷款提供担保。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二 十次会议，审议通过了《关于子公司拟申请综合授信额度并由公司为 其提供担保的议案》，具体内容公告如下： 一、担保情况概述 为满足日常生产经营和项目建设的资金需求，公司子公司深圳市 互联精英信息技术 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-022 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬待遇方 案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二 十次会议，审议了《关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬待 遇方案的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬待遇方案的议案》，基 于谨慎性原则，全体董事、全体监事对此议案回避表决，该议案直接 提交股东大会审议。具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 （一）董事薪酬 1.在公司任职的董事薪酬 在公司任职的董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成： 基本薪酬综合考虑所任职务的岗位重要性、个人能力、履职情况 等因素，结合行业及地区薪酬水平确定，按月以银行转账方式予以结 算；绩 ...

Financial Performance - The company experienced a significant decline in performance due to large accounts receivable balances, leading to substantial credit impairment losses[4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥410,009,814, a decrease of 6.65% compared to ¥439,217,532 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥6,389,000.49, representing a significant decline of 83.85% from ¥39,562,653.2 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥4,948,441.78, down 82.96% from ¥29,039,448.1 in the previous year[24]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.10, a decrease of 83.33% from ¥0.60 in 2022[24]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥1,044,326,703.01, reflecting a growth of 2.75% from ¥1,015,025,263.14 in 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 0.93% to ¥831,728,051.51 from ¥839,546,349 in the previous year[24]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 0.77%, down from 4.72% in 2022, indicating a decline of 3.95%[24]. - The company reported a significant decrease in total investment amounting to CNY 276,000,000.00, down 67.06% from the previous year[114]. - The company reported a significant loss of 8,639.02 million CNY in one of its subsidiaries, indicating challenges in that segment[131]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 113.07% to ¥8,380,672.05 in 2023, compared to ¥64,143,131.7 in 2022[24]. - The total amount of funds raised by the company was RMB 573.12 million, with a net amount of RMB 510.26 million after expenses[118]. - The company has a total of 23,089 million in excess raised funds, which will be strategically utilized for future projects[122]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY -338,926,677.94, reflecting a net outflow increase of 249.59% year-on-year[104]. - The company has allocated 1,319 million for supplementary working capital, ensuring operational flexibility[122]. Research and Development - The company has established research and development centers in Shenzhen and Shantou, focusing on continuous innovation in smart city solutions[51]. - The company reported a research and development (R&D) investment of ¥17,886,140.10 in 2023, representing 4.36% of its operating revenue, an increase from 4.06% in 2022[102]. - The company has developed a comprehensive R&D model, with 287 software copyrights and 7 patents as of December 31, 2023[61]. - The company’s R&D expenses increased by 0.33% to 17,886,140.10 CNY, with 29 self-developed projects, of which 14 were completed by the end of the reporting period[69]. Market and Industry Trends - The digital economy is projected to significantly grow, with the software and information technology services sector expected to reach a scale of 14 trillion CNY by 2025[36]. - The digital government IT solutions market in China reached RMB 137.2 billion in 2022, with a year-on-year growth of 32.3%, and is projected to grow to RMB 217.3 billion by 2026, representing a compound annual growth rate (CAGR) of 12%[39]. - The company is positioned to benefit from the rapid development of smart city initiatives, leveraging technologies like big data and cloud computing[37]. Corporate Governance - The company has established a fair and effective performance evaluation and incentive mechanism for senior management, combining basic salary with annual performance assessments[143]. - The company maintains independence in assets, personnel, finance, institutions, and business from its controlling shareholders and actual controllers[146]. - The company has a complete business system and independent operational capabilities, with no reliance on controlling shareholders for production and operations[147]. - The company has not reported any significant changes in the use of raised funds or project commitments[120]. Employee and Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 320, with 215 in the parent company and 105 in major subsidiaries[177]. - The company has implemented an annual training plan to enhance employee skills and management capabilities, resulting in significant improvements in team cohesion and service awareness[179][180]. - The company has a diverse professional composition among employees, with 74 technical personnel and 48 sales personnel, highlighting its operational focus[177]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance its technological capabilities in IoT, big data, cloud computing, AI, GIS, and 5G technologies[133]. - The company plans to adjust its market promotion strategies to support the national "rural revitalization" initiative, focusing on digital rural applications[134]. - The company is focusing on upgrading existing products and developing new technologies[1]. Shareholder Returns - The profit distribution plan approved by the board is to distribute a cash dividend of 1 RMB per 10 shares, based on a total of 67,236,800 shares[10]. - The cash dividend for the fiscal year 2023 represents 100% of the total profit distribution amount[184]. - The company aims to enhance shareholder returns through its cash dividend policy and stock incentive measures[183].

2023 年度独立董事述职报告（石洁芝） 各位股东及股东代表： 本人作为广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民 共和国公司法》《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》以及《广 东天亿马信息产业股份有限公司独立董事工作制度》等规定和要求， 勤勉尽责地履行独立董事的职务和义务，积极出席公司相关会议，认 真审议董事会各项议案，对董事会审议的相关事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益及股东的合法权益， 现将 2023 年度履行职责情况汇报如下： 广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（石洁芝） 广东天亿马信息产业股份有限公司 一、基本情况 本人石洁芝，本科学历。1996 年 7 月至 1999 年 10 月，于广东 省第二建筑工程有限公司任合同审查员；1999 年 11 月至 2006 年 10 月，于广东为正律师事务所任合伙人律师；2006 年 11 月至今，于广 东本力律师事务所任主任律师。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的 ...

五矿证券有限公司 关于广东天亿马信息产业股份有限公司及子公司 2024 年度申请金融机构授信额度预计暨关联方担保预计的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为广东天亿 马信息产业股份有限公司（以下简称"天亿马"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，对天亿马及子公司 2024 年 度申请金融机构授信额度预计暨关联方担保预计事项进行了专项核查，核查情况 及意见如下： 一、关联交易概述 （一）基本情况 天亿马于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事 会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟申请金融机构综合授信额度 暨关联方提供担保的议案》。根据公司 2024 年度经营计划对资金的需求，公司 及全资子公司深圳市互联精英信息技术有限公司、广东天亿马信息科技有限公司、 天亿马信息技术有限公司、广东天亿 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（曹丽梅） 广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（曹丽梅） 各位股东及股东代表： 一、基本情况 本人曹丽梅，博士研究生学历。2003 年 8 月至 2006 年 9 月，于 广州铁路集团任会计；2006 年 9 月至 2008 年 6 月，于北京航空航天 大学就读并取得管理学硕士学位；2008 年 7 月至 2009 年 7 月，于广 东财经大学华商学院任会计学教师；2009 年 9 月至 2014 年 6 月，于 中山大学就读并取得会计学博士学位；2014 年 7 月至今，于广东财 经大学会计学院审计系任副教授。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 本人作为广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民 共和国公司法》《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》以及《广 东天亿马信息产业股份有限公司独立董事工作制度》等规定和要求， 勤勉尽责地履行独立董事的职务和义务，积极出席公司相关会议，认 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | | | 2、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 1-10 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中审亚太审字（2024）003227 号 广东天亿马信息产业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"天 亿马公司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实 际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求(2022 年修订)》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易 所上市公司自 ...